Exibir relatórios financeiros
Este artigo descreve como exibir e explorar relatórios financeiros. Ele inclui informações sobre as várias opções que você pode aplicar a relatórios financeiros para alterar sua aparência e os dados que eles incluem.
Visão geral de relatórios financeiros
Abrir um relatório financeiro
Para abrir um relatório, selecione o nome do relatório. Na primeira vez que um relatório for aberto, será gerado automaticamente para o mês anterior. Por exemplo, se você abrir um relatório pela primeira vez em agosto de 2020, o relatório é gerado para 31 de julho de 2020. Depois que um relatório for aberto, você pode começar a explorá-la ao aprofundamento de partes específicas de dados e alterar opções de relatório.
Busca detalhada em um relatório financeiro
Os relatórios financeiros podem incluir vários níveis de detalhe. O nível financeiro é o primeiro nível exibido quando você abre um relatório financeiro. Para ir até o nível de conta, selecione os dados sobre os quais realizar a busca detalhada. Por exemplo, para visualizar os detalhes da conta para vendas, selecione os dados de vendas que você deseja explorar. No nível de conta, você pode fazer a busca detalhada para visualizar as transações que compõem o saldo da conta. Existem duas maneiras de visualizar as transações: transações de relatório e transações de comprovante.
- Transações de relatório – As transações aparecem em uma exibição formatada que é incluída no relatório financeiro. Para visualizar transações na exibição formatada, selecione os dados sobre os quais fazer a busca detalhada, e então clique em Buscar no nível de transação de relatório.
- Transações de comprovante– Uma consulta de transação de comprovante é aberta, onde é possível visualizar transações. Para visualizar transações na consulta de transação de comprovante, selecione os dados sobre os quais fazer a busca detalhada, e então clique em Abrir transações de conta.
Se os dados são dados do orçamento, você pode escolher abrir entradas da conta de orçamento. Para fechar qualquer nível do relatório e retornar ao início, você pode pressionar a tecla Esc ou clicar no botão Fechar (X) no canto superior direito.
Alterar opções de relatório
Você pode aplicar filtros de atributo e dimensão ou alterar o cenário de orçamento em um relatório Real versus orçamento. No Painel de Ação, clique em Opções de relatório, e então siga uma ou mais das etapas abaixo:
- Para aplicar filtros de atributo em um relatório, selecione Adicionar um filtro de atributo. Selecione o atributo, digite o valor do atributo, e clique em OK. Por exemplo, se você selecionar o atributo Categoria da Conta, insira VENDAS como valor de atributo. Para remover um filtro de atributo, clique em Limpar.
- Para aplicar filtros de dimensão em um relatório, selecione Adicionar um filtro de dimensão. Selecione a dimensão e, em seguida, digite o ID de dimensão ou selecione a dimensão na lista. Para remover um filtro de dimensão, clique em Limpar.
- Para alterar o cenário em um relatório Real versus orçamento, selecione um novo cenário, e clique em OK. Se o cenário selecionado for de um ano fiscal diferente, nenhum resultado será retornado. Por exemplo, se for gerado um relatório para FY2015, o cenário atual for de FY2020 e o novo cenário selecionado for relativo a FY2016, nenhum resultado será retornado. Se for necessário um novo cenário para outro ano fiscal, gere uma nova versão do relatório para o ano fiscal relacionado ao cenário.
Quando você clica em OK, todas as opções selecionadas serão aplicadas ao relatório. Se você decidir que não deseja aplicar as opções selecionadas, clique em Cancelar.
Atualizar um relatório financeiro
Você pode gerar (atualizar) um relatório financeiro para exibir os dados mais recentes para o período e o ano para os quais o relatório foi gerado. Por exemplo, se você atualizar um relatório financeiro que foi gerado para outubro de 2022, o relatório irá refletir todas as novas transações que foram lançadas para outubro de 2022. Para atualizar um relatório financeiro, no Painel de Ação, clique em Gerar.
Exibir um relatório financeiro em uma moeda diferente
Um relatório financeiro pode ser exibido em qualquer moeda a qualquer momento. Para exibir um relatório em uma moeda diferente, no Painel de Ação, clique em Moeda, e então selecione uma moeda. O relatório é convertido naquela moeda, e os resultados são exibidos. Todos os códigos ou símbolos de moeda que estão inclusos no relatório como parte de seu design são atualizados para refletir a nova moeda. As moedas que aparecem na lista são as moedas de relatório que estão configuradas no Finance.
Exibir uma visualização resumida do relatório financeiro
Um relatório financeiro pode conter linhas de detalhe e de resumo. Linhas de detalhe são linhas que contêm contas principais ou dimensões. Linhas de resumo são linhas de descrição, de total e de cálculo. Para exibir apenas as linhas de resumo de um relatório, clique em Mostrar, e então clique em Apenas linhas de resumo. O relatório é recolhido e passa a exibir somente as linhas de resumo. Para exibir as linhas de detalhe juntamente com as linhas de resumo, clique em Mostrar, e então clique novamente em Apenas linhas de resumo.
Imprimir um relatório financeiro
Imprimir um relatório financeiro criará um arquivo PDF que pode ser impresso manualmente. Para criar um relatório financeiro imprimível, no Painel de Ação, clique em Imprimir, e então siga uma ou mais dessas etapas para definir as opções de impressão:
- Para incluir os diversos níveis de detalhe no relatório impresso, defina o controle deslizante como Sim ou Não. Se um relatório utiliza uma árvore de relatório, você pode optar por incluir todas as unidades de relatório ou apenas a unidade de relatório atual.
- Para definir o tamanho da página, selecione um tamanho de página na lista.
- Para definir o layout da página, selecione um layout na lista. Se desejar que o conteúdo do relatório se ajuste à largura que você selecionou, defina o controle deslizante como Sim.
- Para definir as margens da página, digite o tamanho das margens superior, inferior, esquerda e direita em polegadas.
Depois de concluir as configurações das opções de impressão, clique em Imprimir para continuar e ser avisado se deseja baixar o arquivo ou salvá-lo no OneDrive ou SharePoint. Se decidir que não deseja continuar, clique em Cancelar. Depois de continuar, o relatório começará a ser renderizado no servidor e você será avisado para baixar o relatório no formato de PDF. Agora você pode exibir o relatório na exibição de PDF e, a partir daí, você pode selecionar a impressora para onde enviar o relatório, e realizar quaisquer ajustes adicionais para as opções de impressão.
Exportar um relatório financeiro
Para exportar um relatório financeiro, no Painel de Ação, clique em Exportar. O relatório é exportado para o Microsoft Excel, e o navegador solicitará que você abra ou salve o arquivo exportado. As configurações de exportação que estão definidas no design do relatório são aplicadas ao relatório exportado.