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Configurar regras de correspondência de reconciliação bancária

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Este artigo explica como configurar regras de correspondência de reconciliação e a regra de correspondência de reconciliação para ajudar no processo de reconciliação bancária. As regras correspondência de reconciliação são um conjunto de critérios usados para filtrar as linhas de extrato bancário e as linhas de documento bancário (transação) durante o processo de reconciliação.

É possível configurar regras de correspondência de reconciliação e a regra de correspondência de reconciliação para ajudar no processo de reconciliação bancária. Uma regra de correspondência de reconciliação é um conjunto de critérios usados para filtrar as linhas do extrato bancário e as linhas de transações bancárias no Dynamics 365 Finance durante o processo de reconciliação. Use a página Regras de correspondência da reconciliação para configurar as regras de correspondência da reconciliação. Você pode configurar mais de uma regra de correspondência e depois criar um conjunto de regras de correspondência da reconciliação na página Conjuntos de regras da correspondência da reconciliação.

Observação

As regras de correspondência da reconciliação bancária são usadas se você reconciliar um extrato bancário eletrônico ao usar a reconciliação bancária avançada.

Na página Regras de correspondência de reconciliação, é possível selecionar quais critérios de ação e de seleção são usados quando a regra de correspondência é executada. No grupo de campo Ações, selecione a ação que será executada quando a regra de correspondência for executada durante o processo de reconciliação.

Por padrão, as regras de correspondência coincidirão com o primeiro documento bancário (transação) que atende aos critérios da regra de correspondência. Se vários documentos bancários (transações) atenderem aos critérios da regra, o parâmetro para exigir a correspondência manual poderá ser ativado, indo para o Gerenciamento de caixa e de bancos > Configuração > Parâmetros de gerenciamento de caixa e de bancos > Reconciliação bancária > Exigir a correspondência manual quando as regras de correspondência de reconciliação bancária avançada localizarem vários documentos que correspondam ao valor.

O recurso Aperfeiçoamento da reconciliação bancária avançada: habilitar condições de agrupamento nas regras de correspondência de reconciliação está habilitado por padrão e adiciona três tipos de correspondência adicionais:

  • Um para muitos
  • Muitos para um
  • Muitos para muitos

[!OBSERVAÇÃO] A entidade de dados BankReconciliationMatchingRuleEntity para importar e exportar regras de correspondência de reconciliação só poderá ser usada se o recurso Reconciliação bancária moderna estiver desabilitado.

Quando você seleciona um desses tipos de correspondência, as condições de agrupamento ficam disponíveis na configuração da regra de correspondência de reconciliação. Os registros de extrato bancário e os registros de transações bancárias são agrupados pelas condições de agrupamento definidas nesta etapa, e as etapas de correspondência restantes são executadas.

Observação

A opção que você seleciona determina os campos que aparecem.

Ação descrição Critérios de seleção disponíveis quando a ação for selecionada
Fazer a correspondência com o documento bancário Criar critérios para especificar como fazer a correspondência dos documentos bancários (transações) e das linhas de extrato bancário quando a regra de correspondência é executada na página Planilha de reconciliação bancária. As linhas de transação são selecionadas de acordo com os critérios adicionais configurados nas Guias Rápidas.
  • Etapa 1: Definir a regra de correspondência – Selecione os critérios para especificar para quais extratos bancários deve ser feita uma correspondência com transações bancárias do Finance.
  • Etapa 2 (opcional): Selecione as linhas do demonstrativo para executar regras de correspondência: Aplicar um filtro na linha do demonstrativo para executar as regras.
Limpar linhas de demonstrativo de estorno Crie critérios para especificar como as linhas do demonstrativo de estorno deve ser removido da página Planilha da reconciliação bancária quando a correspondência for executada. Esta opção é usada quando um erro bancário faz com que duas linhas do extrato bancário sejam listadas no extrato bancário importado e as linhas devem ser reconciliadas.
  • Etapa 1:Localizar linhas do demonstrativo de estorno– Adicionar critérios de seleção para selecionar linhas do extrato bancário do estorno. Por exemplo, para selecionar somente cheques, selecione Código de transação bancária no campo Campo, selecione o sinal de (+) no campo Operador e insira Cheques no campo Valor.
  • Etapa 2: Localizar linhas do demonstrativo original – Você pode adicionar critérios de seleção para fazer a correspondência das linhas de documento bancário (transação) com as linhas de extrato bancário.
  • Etapa 3: Localizar transações bancárias do Finance – É possível adicionar critérios de seleção para fazer a correspondências das transações bancárias do Finance com as linhas do extrato bancário.
Marcar novas transações Crie critérios para especificar como as novas transações devem ser marcadas na página Planilha da reconciliação bancária quando a correspondência é executada.
  • Etapa 1: Localizar linhas do demonstrativo– Adicionar campos de seleção para especificar quais linhas do extrato bancário devem ser selecionadas na página Planilha de reconciliação bancária.
  • Etapa 2: Localizar finanças e operações – É possível adicionar critérios de seleção para pesquisar linhas do documento bancário (transação). Se nenhum documento bancário for localizado, uma linha do demonstrativo será marcada como uma nova transação.

Se o recurso Reconciliação bancária moderna estiver habilitado, as regras de reconciliação adicionais estarão disponíveis para automação adicional. Para obter mais informações, consulte: