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Compensar transações de empresa de estorno em reconciliação bancária avançada

  • Artigo

Este artigo explica como compensar transações de empresa de estorno em reconciliação bancária avançada. A partir do Microsoft Dynamics 365 Finance versão 10.0.39, o recurso de reconciliação bancária moderna oferece essa funcionalidade.

É possível que haja diários de pagamento estornados no sistema, mas que não tenham nenhum registro no banco. Esse recurso permite aos usuários compensar transações de empresa de estorno em reconciliação bancária avançada sem compará-las com transações de extrato bancário.

Pré-requisitos

  • Ative o recurso Reconciliação bancária moderna no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos.
  • Importe um extrato bancário.

Compensar transações de empresa de estorno na planilha de reconciliação

Para compensar manualmente transações de empresa de estorno na planilha de reconciliação, siga as etapas.

  1. Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Reconciliação de extrato bancário>Reconciliação bancária.
  2. Abra ou crie uma planilha de reconciliação bancária.
  3. Na guia Transações não correspondentes, selecione as transações de empresa a serem comparadas. O valor total das transações da empresa selecionada deve ser 0 (zero).
  4. Selecione Corresponder.

Compensar transações de empresa de estorno usando regras de correspondência

Para usar regras de correspondência para compensar automaticamente transações de empresa de estorno, siga as etapas.

  1. Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Configuração>Configuração de reconciliação bancária avançada>Regras de correspondência de reconciliação.

  2. Selecione Nova para criar uma nova regra de correspondência.

  3. Defina os campos Código de regra de correspondência e Nome.

  4. No campo Ação, selecione Compensar transação da empresa de estorno.

  5. Na FastTab Etapa 1: Encontrar transações de empresa de estorno, defina os critérios.

  6. Na FastTab Etapa 2: Encontrar transações de empresa original, defina os critérios. Os seguintes campos estão disponíveis:

    • Exigir correspondência manual quando várias transações originais da empresa forem encontradas – Select essa opção para revisar e confirmar manualmente a transação original correta da empresa que deve ser correspondida. Do contrário, a regra de correspondência corresponde à primeira transação encontrada.
    • Tipo de transação,Referência de pagamento e Tipo de documento– O valor desses campos deve corresponder à reversão e às transações originais da empresa.

  7. Selecione Salvar e Ativar.

  8. Opcional: você pode incluir a regra de correspondência em conjuntos de regras de correspondência.

  9. Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Reconciliação de extrato bancário>Reconciliação bancária.

  10. Abra ou crie uma planilha de reconciliação bancária.

  11. Selecione Executar regras de correspondência.

  12. Selecione a regra de correspondência definida por você ou um conjunto de regras de correspondência contendo essa regra de correspondência.

  13. Selecione OK para executar a correspondência automática.