Gerar um comprovante em reconciliação bancária avançada

Este artigo explica como lançar comprovantes na contabilidade em reconciliação bancária avançada. A partir do Microsoft Dynamics 365 Finance versão 10.0.39, o recurso de reconciliação bancária moderna oferece essa funcionalidade.

É possível que haja transações de extrato bancário não relacionadas a pagamentos de cliente ou fornecedor específicos. Entre os exemplos estão rendimentos de juros bancários e tarifas bancárias. Esse recurso permite aos usuários lançar transações de extrato bancário desse tipo diretamente na contabilidade.

Pré-requisitos

• Ative o recurso Reconciliação bancária moderna no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos.
• Configure tipos de transação bancária.
• Configure sequências numéricas para a referência Estorno do extrato bancário em Parâmetros de gerenciamento de caixa e bancos.
• Importe um extrato bancário.

Gerar um comprovante na planilha de reconciliação

Para lançar manualmente transações de extrato bancário na contabilidade na planilha de reconciliação, siga as etapas.

1. Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Reconciliação de extrato bancário>Reconciliação bancária.

2. Abra ou crie uma planilha de reconciliação bancária.

3. Na guia Transações não correspondentes, selecione as transações de extrato bancário a serem lançadas na contabilidade.

4. Selecione Gerar comprovante.

5. Na caixa de diálogo exibida, defina os campos a seguir:

   • Data contábil
   • Tipo de transação bancária
   • Contrapartida
   • Descrição
   • Grupo de impostos (se aplicável)
   • Grupo de impostos do item (se aplicável)
   • Dimensões financeiras (se aplicável)
   • marcas financeiras (se aplicável)

6. Selecione OK.

Gerar um comprovante usando regras de correspondência

Para usar regras de correspondência a fim de lançar automaticamente transações de extrato bancário na contabilidade, siga as etapas.

1. Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Configuração>Configuração de reconciliação bancária avançada>Regras de correspondência de reconciliação.

2. Selecione Nova para criar uma nova regra de correspondência.

3. Defina os campos Código de regra de correspondência e Nome.

4. No campo Ação, selecione Gerar comprovante.

5. Na FastTab Encontrar linhas de demonstrativo para gerar comprovante, defina os critérios de lançamento.

6. Na FastTab Parâmetros do comprovante, defina os seguintes campos:

   • Data contábil
   • Tipo de transação bancária
   • Contrapartida
   • Descrição
   • Grupo de impostos (se aplicável)
   • Grupo de impostos do item (se aplicável)
   • Dimensões financeiras (se aplicável)

7. Selecione Salvar e Ativar.

8. Opcional: você pode incluir a regra de correspondência em conjuntos de regras de correspondência.

9. Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Reconciliação de extrato bancário>Reconciliação bancária.

10. Abra ou crie uma planilha de reconciliação bancária.

11. Selecione Executar regras de correspondência.

12. Selecione a regra de correspondência definida por você ou um conjunto de regras de correspondência contendo essa regra de correspondência.

13. Selecione OK para executar a correspondência automática.

Estornar um comprovante lançado na planilha de reconciliação

Para estornar transações de extrato bancário lançadas na planilha de reconciliação, siga as etapas.

1. Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Reconciliação de extrato bancário>Reconciliação bancária.
2. Abra a planilha de reconciliação bancária.
3. Na guia Transações correspondentes, selecione as transações de extrato bancário a serem estornadas.
4. Selecione Estornar.
5. Na lista de comprovantes, confirme os comprovantes que devem ser estornados.
6. Confirme os valores de Data contábil, Código de motivo e Comentário do motivo para o estorno.
7. Selecione Estornar.