Solicitação de dinheiro na reconciliação bancária avançada
Este artigo explica como concluir a solicitação de dinheiro na reconciliação bancária avançada. A partir do Microsoft Dynamics 365 Finance versão 10.0.39, o recurso Reconciliação bancária moderna oferece essa funcionalidade.
É possível que haja pagamentos de cliente ou fornecedor em extratos bancários no aplicativo. Este artigo permite aos usuários concluir a solicitação de dinheiro na reconciliação bancária avançada.
Pré-requisitos
- Ative o recurso Reconciliação bancária moderna no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos.
- Conclua a configuração do nome do diário de pagamento do cliente padrão e o nome do diário de pagamento do fornecedor padrão para a conta bancária.
- Importe um extrato bancário.
- A partir da versão 10.0.42, se o recurso Habilitar o perfil de pagamento antecipado e de lançamento ao gerar o diário de pagamentos na reconciliação bancária avançada estiver habilitado, uma opção de pagamento antecipado e uma opção de perfil de lançamento estarão disponíveis quando os usuários gerarem um diário de pagamento de cliente e um diário de pagamento de fornecedor a partir da planilha de reconciliação bancária. Os usuários também podem configurar essas duas opções nas regras de correspondência de reconciliação.
- A partir da versão 10.0.42, se o recurso Habilitar descrições padrão para reconciliação bancária avançada estiver habilitado, as descrições padrão para lançamento automático de diário de pagamentos e lançamento de comprovante serão habilitadas na reconciliação bancária avançada.
Concluir solicitação de dinheiro na planilha de reconciliação
Para concluir manualmente a solicitação de dinheiro na planilha de reconciliação, siga estas etapas.
Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Reconciliação de extrato bancário>Reconciliação bancária.
Abra ou crie uma planilha de reconciliação bancária.
Na guia Transações não correspondentes, selecione as transações de extrato bancário a serem lançadas na contabilidade.
Selecione Gerar diário de pagamento.
Na caixa de diálogo exibida, defina os campos a seguir:
- Tipo de pagamento – especifique se o pagamento é um pagamento de cliente ou de fornecedor.
- Conta de cliente ou conta de fornecedor
- Forma de pagamento
- Data contábil
- Tipo de transação bancária
- Dimensões financeiras (se aplicável)
- Marcas financeiras (se aplicável)
Escolha Gerar pagamento para lançar a transação de extrato bancário como um diário de pagamento do cliente ou um diário de pagamento do fornecedor, mas sem liquidar nenhuma fatura em aberto.
Selecione Liquidar transações para liquidar ainda mais esta transação do extrato bancário com faturas em aberto na conta do cliente ou na conta do fornecedor selecionada.
Concluir a solicitação de dinheiro usando regras de correspondência
Liquidar faturas de cliente
Para usar regras de correspondência para liquidar automaticamente faturas de cliente abertas , siga estas etapas:
Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Configuração>Configuração de reconciliação bancária avançada>Regras de correspondência de reconciliação.
Selecione Nova para criar uma nova regra de correspondência.
Defina os campos Código de regra de correspondência e Nome.
No campo Ação, selecione Liquidar fatura de cliente
Na Guia Rápida Etapa 1: Encontrar linhas de demonstrativo para gerar os diários de pagamentos do cliente, defina os critérios. Este etapa filtra as linhas de extrato bancário relevantes para que sejam executadas em relação a essa regra.
Na Guia Rápida Etapa 2: Conciliar faturas em aberto, defina os critérios. Esse etapa corresponde linhas de extrato bancário com faturas de cliente abertas na entidade legal atual. Se as faturas de cliente abertas puderem ser correspondidas com êxito, um diário de pagamentos do cliente será lançado com a conta do cliente encontrada na fatura de cliente aberta. O diário de pagamentos do cliente lançado é liquidado com a fatura de cliente aberta.
Na Guia Rápida Etapa 3: Parâmetros de diário de pagamentos de cliente, defina os seguintes campos por entidade legal:
- Forma de pagamento padrão
- Tipo de transação bancária padrão
- Data contábil
- Dimensões financeiras
Selecione Salvar e Ativar.
Opcional: você pode incluir a regra de correspondência em conjuntos de regras de correspondência.
Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Reconciliação de extrato bancário>Reconciliação bancária.
Abra ou crie uma planilha de reconciliação bancária.
Selecione Executar regras de correspondência.
Selecione a regra de correspondência ou um conjunto de regras de correspondência que contenha a regra de correspondência.
Selecione OK para executar a correspondência automática.
Gerar pagamentos de cliente
Para usar regras de correspondência para gerar automaticamente pagamentos de cliente sem liquidar faturas de cliente, siga estas etapas:
Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Configuração>Configuração de reconciliação bancária avançada>Regras de correspondência de reconciliação.
Selecione Nova para criar uma nova regra de correspondência.
Defina os campos Código de regra de correspondência e Nome.
No campo Ação, selecione Gerar pagamento de cliente.
Na Guia Rápida Etapa 1: Encontrar linhas de demonstrativo para gerar os diários de pagamentos do cliente, defina os critérios. Este etapa filtra as linhas de extrato bancário relevantes para que sejam executadas em relação a essa regra.
Na Guia Rápida Etapa 2 (Opcional): Identificar a conta do cliente por meio da conciliação de faturas, defina os critérios. Esse etapa corresponde linhas de extrato bancário com faturas de cliente abertas ou fechadas na entidade legal atual. Se as faturas de cliente abertas ou fechadas puderem ser correspondidas com êxito, um diário de pagamentos do cliente será lançado com a conta do cliente encontrada na fatura de cliente aberta. Essa regra não liquida o diário de pagamentos do cliente com a fatura de cliente correspondente.
Na Guia Rápida Etapa 3: Parâmetros de diário de pagamentos de cliente, defina os seguintes campos:
Correspondência automática de conta de cliente
- Se esse parâmetro estiver ativado, a regra tentará fazer a correspondência dos campos Número de Conta Bancária Internacional (IBAN) e Número da conta bancária nos dados mestre do cliente com as informações nas linhas do extrato bancário. Se a correspondência tiver êxito, a conta de cliente relevante será usada para lançar o diário de pagamentos do cliente.
- Se esse parâmetro estiver desativado, uma conta de cliente deverá ser especificada para que o diário de pagamentos do cliente possa ser lançado.
Conta do cliente
Data contábil
Forma de pagamento padrão
Tipo de transação bancária padrão
Dimensões financeiras
Selecione Salvar e Ativar.
Opcional: você pode incluir a regra de correspondência em conjuntos de regras de correspondência.
Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Reconciliação de extrato bancário>Reconciliação bancária.
Abra ou crie uma planilha de reconciliação bancária.
Selecione Executar regras de correspondência.
Selecione uma regra de correspondência ou um conjunto de regras de correspondência que contenha a regra de correspondência.
Selecione OK para executar a correspondência automática.
Gerar pagamentos de fornecedor
Para usar regras de correspondência para gerar automaticamente pagamentos de fornecedor sem liquidar faturas de fornecedor, siga estas etapas:
Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Configuração>Configuração de reconciliação bancária avançada>Regras de correspondência de reconciliação.
Selecione Nova para criar uma nova regra de correspondência.
Defina os campos Código de regra de correspondência e Nome.
No campo Ação, selecione Gerar pagamento de fornecedor.
Na Guia Rápida Etapa 1: Encontrar linhas de demonstrativo para gerar o pagamento de fornecedor, defina os critérios. Este etapa filtra as linhas de extrato bancário relevantes para que sejam executadas em relação a essa regra.
Na Guia Rápida Etapa 2: Parâmetros de pagamento de fornecedor, defina os seguintes campos:
- Conta do fornecedor
- Data contábil
- Forma de pagamento
- Tipo de transação bancária
- Dimensões financeiras
Selecione Salvar e Ativar.
Opcional: você pode incluir a regra de correspondência em conjuntos de regras de correspondência.
Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Reconciliação de extrato bancário>Reconciliação bancária.
Abra ou crie uma planilha de reconciliação bancária.
Selecione Executar regras de correspondência.
Selecione uma regra de correspondência ou um conjunto de regras de correspondência que contenha a regra de correspondência.
Selecione OK para executar a correspondência automática.
Habilitar descrições padrão para reconciliação bancária avançada
Se o recurso Habilitar descrições padrão para reconciliação bancária avançada estiver habilitado, as descrições padrão para lançamento automático de diário de pagamentos e lançamento de comprovante ficarão disponíveis na reconciliação bancária avançada.
Para inserir descrições padrão para lançamentos de reconciliação bancária, siga estas etapas:
- Acesse Contabilidade>Configuração do diário>Descrições padrão ou Administração da organização>Descrições padrão.
- Há é um tipo de descrição Banco – planilha de reconciliação na lista.
- Para configurar descrições padrão para lançamentos automáticos durante o processo de reconciliação bancária, consulte Configurar descrições padrão para lançamento automático. Referências às Regras de correspondência de reconciliação e à Entrada do relatório de extrato bancário podem ser adicionadas na guia de parâmetros de Descrições padrão e incluídas no texto de descrição.
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