Generowanie i drukowanie czeków dostawców
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
W tym temacie wyjaśniono, jak generować i drukować czeki, a jeśli bank tego wymaga, jak generować pliki płatności dodatnich i wycofywać pliki płatności dodatnich.
Uwaga
Ten temat zawiera informacje o funkcjach, które zostały dodane lub zmienione dla aktualizacji zbiorczej 6 lub nowszej dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Te informacje dotyczą również systemu AX 2012 R3.
Generowanie i drukowanie czeków
Niniejszej procedury należy użyć w celu wygenerowania i wydrukowania czeków dla dostawców. Ta procedura zakłada, że faktury do zapłaty i rozliczenia już zostały zaznaczone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kluczowe zadania: płatności dostawcy i rozliczeń.
Czeki są drukowane przy użyciu adresów przekazania określonych dla poszczególnych dostawców. Jeśli adres przekazania nie jest określony, używany jest adres podstawowy dostawcy.
Aby wygenerować i wydrukować czeki, wykonaj następujące kroki:
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.
Wybierz arkusz, a następnie kliknij przycisk Wiersze.
Kliknij kolejno opcje Funkcje > Generuj płatności.
W formularzu Generuj płatności wybierz opcję Format eksportu, a następnie na liście formatu eksportowanego pliku zaznacz Czek.
Uwaga
Możesz również wybrać opcję Metoda płatności. W polu Metoda płatności wybierz metodę płatności, dla której jest używany format pliku eksportu Czek.
Kliknij przycisk Wybierz, aby wybrać dostawców, dla których mają zostać wydrukowane czeki, a następnie kliknij przycisk OK.
Należy kliknąć pozycję Okno dialogowe.
W formularzu Płatność czekiem wprowadź początkowy numer czeku oraz liczbę czeków do wydrukowania i określ, czy ma zostać wydrukowany raport zawiadomienia o płatności.
Kliknij przycisk Dokument, określ informacje o drukarce dla czeków, a następnie kliknij przycisk OK.
Jeśli drukujesz raport zawiadomienia o płatności, kliknij opcję Zawiadomienie o płatności, określ informacje o drukarce dla tego zawiadomienia, a następnie kliknij przycisk OK.
W formularzu Płatność czekiem kliknij przycisk OK.
W formularzu Generuj płatności kliknij przycisk OK , aby utworzyć czeki.
Generowanie pliku płatności dodatnich dla konta bankowego
Jeśli bank tego wymaga, można wygenerować elektroniczną listę czeków dostarczaną do banku. Ta procedura służy do generowania pliku płatności dodatnich dla pojedynczego konta bankowego. Aby wygenerować plik płatności dodatnich dla wielu kont bankowych, zobacz Tworzenie pliku płatności dodatnich dla wielu firm i kont bankowych.
Ta procedura ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zainstalowany jest aktualizacja zbiorcza 6 dla Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Aby wygenerować plik płatności dodatnich dla konta bankowego, należy wykonać następujące kroki:
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Konta bankowe.
Kliknij dwukrotnie konto bankowe.
W Okienku akcji, kliknij Edycja, a następnie kliknij kartę Zarządzanie płatnościami.
Należy kliknąć pozycję Plik płatności dodatnich.
W polu Data graniczna wprowadź ostatnią datę czeku do uwzględnienia w pliku płatności dodatnich. Wszystkie czeki, które jeszcze nie zostały uwzględnione w pliku płatności dodatnich dzięki tej dacie wyboru znajdują się w pliku.
Kliknij przycisk OK
Odwoływanie pliku płatności dodatnich
Jeśli trzeba zmienić plik płatności dodatnich, można go odwołać. Odwoływanie pliku płatności dodatnich powoduje zresetowanie pola dla każdego czeku, które wskazuje, czy czek został uwzględniony w pliku płatności dodatnich. Następnie czek można uwzględnić w nowym pliku płatności dodatnich.
Ta procedura ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zainstalowany jest aktualizacja zbiorcza 6 dla Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Aby odwołać plik płatności dodatnich, wykonaj następujące kroki:
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Informacje > Podsumowanie pliku płatności dodatnich.
Wybierz plik płatności dodatnich, który ma stan Utworzono.
Należy kliknąć pozycję Wycofaj.
Patrz również
Płatność dostawcy przy użyciu czeku (formularz)
Służy do drukowania kopii płatności jako czeki niezbywalne
Tworzenie pliku płatności dodatnich dla wielu firm i kont bankowych