Tworzenie pliku płatności dodatnich dla wielu firm i kont bankowych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
W tym temacie wyjaśniono, jak wygenerować pliku płatności dodatnich dla wielu firm i kont bankowych, potwierdzać plik płatności dodatnich i odwoływać plik płatności dodatnich.
Płatności dodatnich można użyć do generowania elektronicznej listy czeków dostarczanej do banku. Gdy czek zostaje przedstawiony do banku, bank porównuje go z listą czeków. Jeśli czek pasuje do tego, co bank ma zarejestrowane na liście, wówczas rozlicza czek. Jeśli występuje różnica, banku zatrzymuje czek do sprawdzenia.
Aby uzyskać informacje o tworzeniu, potwierdzaniu i odwoływaniu plików płatności dodatnich dla listy płac, zobacz Issue worker payments.
Uwaga
Ten temat nie ma zastosowania dla wersji systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 6 dla systemu AX 2012 R2.
Wymagania wstępne
W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Konfiguracja |
1. Generowanie pliku płatności dodatnich dla wielu firm i kont bankowych
Można wygenerować plik płatności dodatnich dla pojedynczej firmy i pojedynczego konta bankowego za pomocą Konta bankowe formularza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Generowanie i drukowanie czeków dostawców. Do generowania plików płatności dodatnich dla wielu firm i kont bankowych w tym samym czasie, należy używać informacji podanych w tej procedurze.
Aby wygenerować plik płatności dodatnich dla wielu firm i kont bankowych, należy wykonać następujące czynności:
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Okresowo > Plik płatności dodatnich.
Wybierz format płatności dodatnich dla pliku.
Wybierz, czy wygenerować plik płatności dodatnich dla wszystkich firm, czy dla wybranej firmy. W razie konieczności, wybierz firmę.
Wybierz, czy wygenerować plik płatności dodatnich dla wszystkich kont bankowych, które używają formatu podanego w kroku 2, czy dla wybranego konta bankowego. W razie konieczności, wybierz konto bankowe. Przy zaznaczeniu wszystkich kont bankowych, istnieje możliwość, że tylko jeden plik płatności dodatnich zostanie wygenerowany. W większości przypadków najlepiej jest wygenerować plik płatności dodatnich dla jednego konta bankowego na raz, jeśli kilka kont bankowych ma ten sam format płatności dodatnich.
W polu Data graniczna wprowadź ostatnią datę czeku do uwzględnienia w pliku płatności dodatnich. Wszystkie czeki, które jeszcze nie zostały uwzględnione w pliku płatności dodatnich dzięki tej dacie wyboru znajdują się w pliku.
Kliknij przycisk OK
2. Potwierdź plik płatności dodatnich
Po zapłaceniu czeków wymienionych w pliku płatności dodatnich, otrzymasz numer potwierdzenia z banku. Następnie można potwierdzić plik płatności dodatnich w Microsoft Dynamics AX. Potwierdzenie pliku płatności dodatnich odnotowuje numer potwierdzenia otrzymywanego z banku.
Aby potwierdzić plik płatności dodatnich, wykonaj następujące kroki:
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Informacje > Podsumowanie pliku płatności dodatnich.
Wybierz plik płatności dodatnich, który ma stan Utworzono.
Należy kliknąć pozycję Potwierdzenie.
Wprowadź numer potwierdzenia otrzymany z banku.
Kliknij przycisk OK
3. Jeśli jest to wymagane: odwołanie pliku płatności dodatnich
Jeśli trzeba zmienić plik płatności dodatnich, można go odwołać. Odwoływanie pliku płatności dodatnich powoduje zresetowanie pola dla każdego czeku, które wskazuje, czy czek został uwzględniony w pliku płatności dodatnich. Następnie można utworzyć nowy plik płatności dodatnich zawierający odwołany czek.
Aby odwołać plik płatności dodatnich, wykonaj następujące kroki:
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Informacje > Podsumowanie pliku płatności dodatnich.
Wybierz plik płatności dodatnich, który ma stan Utworzono.
Należy kliknąć pozycję Wycofaj. Wyświetli się komunikat potwierdzający, że proces odwoływania się powiódł.
Zadania pokrewne
Generowanie i drukowanie czeków dostawców
Unieważnianie czeków niezaksięgowanych
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Dla tego zadania nie jest wymagany klucz konfiguracji. |
Role zabezpieczeń i uprawnienia |
Aby utworzyć plik płatności dodatnich dla wielu firm i kont bankowych, użytkownik musi być członkiem roli zabezpieczeń zawierającej uprawnienia, które zostały opisane w poniższej tabeli.
Uprawnienie Imię i nazwisko Procedura
Obsługa informacji o bankowych płatnościach dodatnich ProcesPłatnościDodatnichBanku Wygeneruj pliki płatności dodatnich dla wielu firm i kont bankowych.
Wyświetl informacje o bankowych płatnościach dodatnich wielu firm WidokPłatnościDodatnichBanku Wyświetl pliki płatności dodatnich w Podsumowanie pliku płatności dodatnich formularza.
Potwierdź plik płatności dodatnich PotwierszeniePłatnościDodatnichBanku Potwierdź pliki płatności dodatnich.
Odwołaj plik płatności dodatnich OdwołaniePłatnościDodatnichBanku Odwołaj pliki płatności dodatnich.
|