Kluczowe zadania: płatności dostawcy i rozliczeń
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Można wprowadzić informacje o płatności dostawcy na wiele sposobów. Można także wykonać te procedury z Arkusze płatności strony listy.
Co chcesz zrobić?
Dowiedz się więcej o...
Zapłata za fakturę na podstawie kwoty faktury
Zapłata określonej kwoty i rozliczenie faktury
Znajdź pomoc formularza
Znajdź zadania pokrewne
Dowiedz się więcej o...
Kliknij te łącza, aby znaleźć więcej informacji dotyczących pojęć, które zostały omówione w tym temacie.
Scentralizowane płatności dostawców — informacje
Parametry rozrachunków, w rozrachunkach z dostawcami — informacje
Scenariusze rozliczania płatności dostawcy
Zapłata za fakturę na podstawie kwoty faktury
Tej procedury należy użyć, jeśli wiadomo, za które faktury trzeba zapłacić, ale nie jest znana kwota płatności. Procedura ta pokazuje, jak zapłacić czekiem faktury dostawcy.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.
Utwórz arkusz, a następnie kliknij przyciskWiersze, aby otworzyć formularz Załącznik arkusza w celu uzyskania dostępu do wierszy płatności arkusza. Informacje o tworzeniu arkuszy, zobacz Utwórz i sprawdź poprawność arkuszy i wierszy arkusza.
W Konto wybierz konto dostawcy, zostanie wydana płatność.
Kliknij kolejno opcje Funkcje > Rozliczenie.
W formularzu Rozlicz otwarte transakcje zaznacz pole wyboru Zaznacz w wierszach odpowiadających poszczególnym fakturom dostawców, które mają zostać spłacone.
Uwaga
Aby dokonać płatności częściowej, w polu Kwota do rozliczenia wprowadź kwotę płatności.
Zamknij formularz Rozlicz otwarte transakcje. Wiersz płatności, zawierający informacje z faktury jest wyświetlany w Załącznik arkusza formularza. Kwota wiersza płatności zawiera kwotę z faktury dostawcy, który podmiot prawny może zapłacić dostawcy. Jeśli istnieje rabat gotówkowy dotyczący takiej płatności, zostanie również uwzględniony.
Sprawdź, czy chcesz zapłacić kwotę dostawcy, a następnie kliknij Funkcje > Generuj płatności.
W zależności od metody płatności w wierszu arkusza wybierz metodę płatności lub format eksportu, a następnie wybierz konto bankowe, z którego zostanie wystawiona zapłata. Wybranie metody płatności, metoda płatności musi mieć format eksportu skojarzony z nim.
Uwaga
W Załącznik arkusza formularz, można kliknąć Zapytania > Kontrola saldaAby sprawdzić, czy konto bankowe może pokryć płatność dla dostawcy.
W Generuj płatności formularza, kliknij Okno dialogowe, wypełnij pola, a następnie kliknij przycisk Dokument określenie docelowej drukarki.
Kliknij OK zamknąć Konfiguracja drukarki formularza, a następnie kliknij OK , aby zamknąć okno dialogowe.
W formularzu Generuj płatności kliknij przycisk OK.
Kliknij Sprawdzanie poprawności >Sprawdzanie poprawności tylko załącznika sprawdzić wiersz płatności, a następnie kliknij przycisk Księgowanie > Księgowanie i przeniesienie.
Uwaga
Jeśli otrzymujesz komunikat dotyczący ograniczenia księgowania nie można zaksięgować, można księgować tylko arkusze utworzone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ograniczenia księgowania (formularz).
Powrót do początku
Zapłata określonej kwoty i rozliczenie faktury
Tej procedury należy użyć, jeśli wiadomo, ile wynosi kwota do zapłacenia. Można rozliczyć kwotę płatności przy użyciu dowolnej możliwej liczby faktur.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.
Utwórz arkusz, a następnie kliknij przyciskWiersze, aby otworzyć formularz Załącznik arkusza w celu uzyskania dostępu do wierszy płatności arkusza. Informacje o tworzeniu arkuszy, zobacz Utwórz i sprawdź poprawność arkuszy i wierszy arkusza.
W Konto wybierz konto dostawcy, zostanie wydana płatność.
Wybierz opis.
W polu Debet wprowadź kwotę płatności.
Kliknij kolejno opcje Funkcje > Rozliczenie. Rozliczenie Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy istnieje wiele faktur dostawcy.
W formularzu Rozlicz otwarte transakcje zaznacz pole wyboru Zaznacz w wierszach odpowiadających poszczególnym fakturom dostawców, które mają zostać spłacone.
Uwaga
Aby dokonać płatności częściowej, w polu Kwota do rozliczenia wprowadź kwotę płatności.
Zamknij formularz Rozlicz otwarte transakcje.
W formularzu Załącznik arkusza kliknij kolejno opcje Funkcje > Generuj płatności.
W zależności od metody płatności w wierszu arkusza wybierz metodę płatności lub format eksportu, a następnie wybierz konto bankowe, z którego zostanie wystawiona zapłata.
Metoda płatności wymaga drukowanych dokumentów, kliknij przycisk Okno dialogowe, wypełnij pola, a następnie kliknij przycisk Dokument do drukowania dokumentów.
Kliknij OK zamknąć Konfiguracja drukarki formularza, a następnie kliknij OK , aby zamknąć okno dialogowe.
W formularzu Generuj płatności kliknij przycisk OK.
Click Sprawdzanie poprawności > Sprawdzanie poprawności tylko załącznikaAby sprawdzić wiersz płatności, a następnie kliknij Księgowanie > Księgowanie i przeniesienie.
Powrót do początku
Znajdź pomoc formularza
Załącznik arkusza - Arkusz płatności dostawców (formularz)
Rozlicz otwarte transakcje — dostawca (formularz)