Udostępnij za pośrednictwem

Zwroty do odbiorców

  • Artykuł

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

W tym temacie wyjaśniono, jak można utworzyć transakcje zwrotu nadpłaty dla grupy odbiorców. Jeśli odbiorca ma saldo dodatnie, można zwrócić mu wartość salda. Odbiorca musi mieć skojarzone konto dostawcy, a kwota salda musi przekraczać minimalną wartość zwrotu pieniędzy, która jest określona dla danej firmy.

W celu wykonania zwrotów dla każdego odbiorcy oddzielnie, można użyć formularza Windykacja. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: windykacje.

Wymagania wstępne

W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.

Wymaganie wstępne

Instrukcje

Określanie minimalną kwotę zwrot pieniędzy dla firmy

  1. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.

  2. W obszarze Ogólne w polu Minimalny zwrot pieniędzy wprowadź minimalną kwotę nadpłaty zwracanej odbiorcom.

Opcjonalnie: Dodaj konto dostawcy do każdego odbiorcy, dla którego mogą zostać zwrócone nadpłaty

  1. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.

  2. Kliknij dwukrotnie konto odbiorcy.

  3. W formularzu Odbiorcy w okienku akcji, kliknij przycisk Edycja.

  4. Kliknij skróconą kartę Dodatkowe szczegóły.

  5. W polu Konto dostawcy wybierz konto dostawcy dla odbiorcy.

  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy w polu Konto dostawcy i wybierz pozycję Wyświetl szczegóły.

  7. W formularzu Dostawcy w Okienku akcji kliknij przycisk Konta bankowe i ustaw konto bankowe na potrzeby płatności z tytułu zwrotów do tego dostawcy (który jest również odbiorcą).

Tworzenie transakcji zwrotu pieniędzy

Podczas tworzenia transakcji zwrotu, tworzona jest faktura od dostawcy na kwotę salda kredytu. Powoduje to usunięcie saldo kredytu dla konta odbiorcy i tworzy saldo należne dla konta dostawcy, odpowiadającego odbiorcy.

  1. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Okresowo > Zwrot nadpłaty.

  2. Aby dokonać zwrotu na określone konta, należy kliknąć opcję Wybierz i wprowadzić w kwerendzie właściwe konta odbiorcy. Aby dokonać zwrotu nadpłaty na wszystkie konta, należy kliknąć przycisk OK.

    Wartości kredytów są transferowane na konta dostawców odpowiedających odbiorcom i są przetwarzane jak zwykłe płatności. Jeśli odbiorca nie posiada konta dostawcy, zostanie automatycznie utworzone dla tego odbiorcy tymczasowe konto dostawcy.

  3. Aby wyświetlić utworzone transakcje zwrotu nadpłaty, należy skorzystać z formularza Zwrot nadpłaty. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Raporty > Transakcje > Płatności > Zwrot nadpłaty.)

Następny krok

W module Rozrachunki z dostawcami należy utworzyć płatność dla faktur od dostawcy utworzonych w wyniku procesu zwrotu nadpłaty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wybierz dostawcę faktur do zapłaty i rozliczenia.

Patrz również

Kolekcje (formularz)

Zwrot (formularz klasy)

Konta bankowe dostawcy (formularz)