Lista kontrolna przy zamykaniu roku obrachunkowego
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Na koniec roku obrachunkowego należy przygotować konta do nowego roku obrachunkowego i zamknąć bieżący rok obrachunkowy. Związane z tym wymagania różnią się zależnie od przepisów i sposobu księgowania przyjętego w kraju/regionie, w którym organizacja ma siedzibę.
Poniższe informacje umożliwiają przygotowanie nowego roku obrachunkowego i zamknięcie roku bieżącego.
Uwaga
Aby zapewnić zgodność kont z wszelkimi przepisami, zaleca się skontaktowanie się z księgowymi lub audytorami.
Sprawdź opcje zamknięcia, które zostały wybrane w formularzu Parametry księgi głównej.
Jeśli używasz modułu Zarządzanie zapasami, wykonaj proces zamknięcia magazynu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zamknięcie zapasów.
Wykonaj procedury zamknięcia miesiąca i zamknięcia innych okresów we wszystkich modułach innych niż Księga główna. Są to między innymi przeszacowania w walucie obcej w niezrealizowanych transakcjach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zamkniętych okresów w księdze głównej.
Ukończ procedury zamknięcia miesiąca i zamknięcia innych okresów w module Księga główna i wydrukuj raporty finansowe dotyczące miesiąca i kwartału. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zamknięcie księgi głównej na koniec miesiąca.
Jeśli firma jest firmą konsolidacyjną, wykonaj czynności opisane w punktach od 1 do 4 dla każdego oddziału, a następnie skonfiguruj konta na potrzeby konsolidacji danych. Jeśli dane oddziałów firmy znajdują się w osobnej bazie danych, eksportuj dane oddziału używane w konsolidacji próbnej.
Informacje dotyczące zamknięcia roku obrachunkowego dla oddziału firmy zawierają tematy Przygotowanie firmy do użycia w procesie konsolidacji. i Wykonywanie konsolidacji online.
We wszystkich modułach innych niż Księga główna ukończ procedury zamknięcia roku, które mogą powodować księgowania. Na przykład wykonaj przetwarzanie amortyzacji na koniec roku w module Środki trwałe.
Utwórz nowy rok obrachunkowy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: kalendarze obrachunkowe, lata obrachunkowe i okresy.
W formularzu Kalendarz księgi ustaw odpowiedni stan okresu na Zablokowano dla bieżącego roku obrachunkowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kalendarz księgi (formularz).
Utwórz kopię zapasową danych firmy.
Utwórz korekty. Formularz Arkusz zakończeniowy służy do tworzenia i księgowania wszystkich niezbędnych korekt. (Kliknij przycisk Księga główna > Okresowo > Zamknięcie roku obrachunkowego > Arkusz zakończeniowy.) Są to między innymi korekty podatków i odpisów.
Uwaga
Korekty można również księgować w formularzu Arkusze finansowe.
Drukowanie sprawozdań finansowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Generowanie, drukowanie i eksportowanie tradycyjnego sprawozdania finansowego.
Wydrukuj deklaracje 1099 dla dostawców, którzy je stosują. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz (USA) About United States tax 1099.
Przenieś salda otwarcia kont księgowych do nowego roku obrachunkowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przenoszenie sald otwarcia do nowego roku obrachunkowego.
Możesz zresetować sekwencje numerów. (Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Wspólne > Sekwencje numerów > Sekwencje identyfikatorów.)
Wydrukuj raporty ostateczne dla roku obrachunkowego. Są to między innymi sprawozdania finansowe, takie jak wyciąg operacji czy bilans. Publikuj sprawozdania zgodnie z wymogami prawa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O tradycyjnych sprawozdaniach finansowych.