Zamkniętych okresów w księdze głównej
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Poniżej opisano wykonywanie procedur zamknięcia na koniec okresu. Nie ma obowiązku wykonywania wszystkich przedstawionych kroków. Moduły używane przez firmę oraz opcje wybrane w formularzach Konfiguracja licencji i Uprawnienia zabezpieczeń mogą uniemożliwiać wykonanie niektórych kroków.
Aby zamknąć jeden lub więcej modułów, należy użyć formularza Kalendarz księgi. Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Księga. Należy kliknąć pozycję Kalendarz księgi. W lewym okienku wybierz okres i rok obrachunkowy. Na skróconej karcie Poziom dostępu do modułu należy wybrać moduł do zamknięcia. W polu Poziom dostępu wybierz opcję Brak.
Uwaga
Procedury zamknięcia miesiąca w module Księga główna należy wykonać po wykonaniu innych procedur, które mogą generować transakcje księgi. Ponadto nie można zamknąć okresu obrachunkowego, dopóki wszystkie faktury dla okresu nie zostaną zaksięgowane i jest uruchomione zadanie wsadowe Zapisywanie w arkuszu sfinalizowanych dokumentów przyjęcia produktów w formularzu Zadanie przetwarzania wsadowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie parametrów zadania wsadowego Zapisywanie w arkuszu sfinalizowanych dokumentów przyjęcia produktów.
Zaksięguj wszystkie otwarte załączniki arkusza dla miesiąca we wszystkich odpowiednich modułach.
Wykonaj wszelkie procedury księgowania wsadowego w modułach Rozrachunki z odbiorcami i Rozrachunki z dostawcami.
Przeprowadź poniższe procesy:
Oblicz odsetki. Zobacz Obliczanie odsetek (formularz klasy).
Utwórz ponaglenia. Zobacz Tworzenie ponagleń (formularz klasy).
Wykonaj przetwarzanie przeszacowania w walucie obcej w formularzu Przeszacowanie w walucie obcej. Zobacz temat Wykonaj przeszacowanie w walucie obcej.
Przetwórz zadania płatności w modułach Rozrachunki z odbiorcami i Rozrachunki z dostawcami.
Zakończ procesy zamknięcia i korekty w module Zarządzanie zapasami. Zobacz Zamknięcie i korekta (formularz).
Zaksięguj i skoryguj transakcje projektu. Zobacz Korekta transakcji.
Wykonaj miesięczne procedury księgi głównej. Zobacz temat Zamknięcie księgi głównej na koniec miesiąca.
Możesz również wydrukować raporty, takie jak wyciągi z kont i raporty wiekowania.