Zamknięcie księgi głównej na koniec miesiąca
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Z poniższych informacji należy korzystać przy wykonywaniu procedur zamknięcia księgi głównej. Wszystkie te procedury są opcjonalne i mogą nie być wykonywane zależnie od opcji wybranych w formularzu Konfiguracja.
Wykonaj czynności opisane w punktach końcowych zadania dla wszystkich innych modułów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie zamykania rozrachunków z odbiorcami, Omówienie zamykania rozrachunków z dostawcami i Zamknięcie magazynu — informacje.
Upewnij się, że wszystkie załączniki arkusza dla danego miesiąca są zaksięgowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Księgowanie i drukowanie arkusza lub wierszy arkusza.
Formularz Przeszacowanie w walucie obcej służy do przetwarzania waluty przeszacowania w walucie obcej do generowania wszelkich niezrealizowanych zysków lub strat spowodowanych różnicami kursowymi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wykonaj przeszacowanie w walucie obcej.
Rozlicz transakcje dla każdego konta księgowego przy użyciu transakcji z tego samego konta księgowego lub z innych kont księgowych w formularzu Rozliczenia księgi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozliczanie transakcji między kontami księgowymi.
Użycie formularza Przetwarzanie żądania alokacji, aby przetworzyć reguły alokacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przetwarzanie żądania alokacji.
Użycie formularza Arkuszdo wprowadzania i księgowania wszelkich ręcznych korekt na koniec okresu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nagłówek arkusza (formularz).
Zapisz transakcje z całego miesiąca w formularzu Zapis transakcji do arkusza i wyświetl raport Arkusz finansowy w celu zweryfikowania tych informacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nagłówek arkusza (formularz).
W firmie, która została przygotowana do konsolidacji, skonsoliduj i zweryfikuj zmiany w formularzu Konsolidacje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konsolidowanie transakcji.
Wydrukuj raporty Bilans próbny, Wyciąg z konta, Sprawozdanie finansowe i wymagane raporty uzgadniania.
W formularzu Kalendarz księgi wybierz okresu i roku obrachunkowy, który chcesz zmodyfikować, a następnie wybierz opcje Zablokowano lub Zamknięty w polu Stan okresu, aby uniemożliwić innym użytkownikom księgowanie transakcji w zamkniętym miesiącu. Ponownie można otworzyć okres, który jest zablokowany, ale nie można ponownie otworzyć zamkniętego okresu.
Możesz również wykonać następujące procedury, co może być prawnie wymagane.
Użyj formularza Płatności podatku w celu obliczenia należnego podatku za dany okres. (Kliknij przycisk Księga główna > Okresowo > Płatności podatku > Płatności podatku.)
Aby drukować informacje o handlu między krajami/regionami Unii Europejskiej (EU), należy użyć formularza Intrastat. (Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Okresowo > Handel zagraniczny > Intrastat.)
Aby drukować informacje o deklaracji UE do celów VAT, należy użyć formularza Lista sprzedaży do UE. (Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Okresowo > Handel zagraniczny > Lista sprzedaży do UE.)