Generowanie, drukowanie i eksportowanie tradycyjnego sprawozdania finansowego
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Po ustawieniu określonego sprawozdania finansowego, zgodnie z opisem w temacie Projektowanie wierszy i kolumn tradycyjnego sprawozdania finansowego, można wygenerować i wydrukować tradycyjne sprawozdanie finansowe i wyeksportować wyniki do plików eksportu różnego typu.
Uwaga
Ten temat zawiera informacje o funkcjach, które zostały dodane lub zmienione dla aktualizacji zbiorczej 6 lub nowszej dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Te informacje dotyczą również systemu AX 2012 R3.
Drukowanie sprawozdań finansowych umożliwia moduł Management Reporter — można też używać tradycyjnych sprawozdań finansowych, które są dołączone do systemu Microsoft Dynamics AX. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu drukowania sprawozdań finansowych za pomocą modułu Management Reporter, zobacz Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP.
Generowanie i drukowanie określonego tradycyjnego sprawozdania finansowego
Wykonaj kroki następującej procedury, aby wydrukować wybrane tradycyjne sprawozdanie finansowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Raport sprawozdania finansowego (formularz).
Formularz Sprawozdanie finansowe jest dostępny tylko wtedy, gdy jest wybrany klucz konfiguracji Sprawozdanie finansowe (tradycyjne).
Kliknij przycisk Księga główna > Raporty > Transakcje > Sprawozdanie finansowe (tradycyjne).
W polu Sprawozdanie finansowe wybierz definicję tradycyjnego sprawozdania finansowego używaną do drukowania sprawozdań. Zostaną wyświetlone ustawienia domyślne, ale można je zmieniać.
W polu Typ wyjścia wybierz opcję Microsoft Excel.
W polach w grupie pól Zestawy wymiarów finansowych wybierz podstawowy zestaw wymiarów i pomocniczy zestaw wymiarów (jeśli ma zastosowanie). Wybierz odpowiednie definicje wierszy dla zestawów wymiarów.
Aby wydrukować tradycyjne sprawozdanie finansowe dla każdej wartości podstawowego zestawu wymiarów, należy zaznaczyć pole wyboru Podział strony dla każdego podstawowego zestawu wymiarów. Zostanie wydrukowana osobna strona dla każdego podstawowego zestawu wymiarów oraz wiersze na podstawie pomocniczego zestawu wymiarów.
Wyczyść pole wyboru Podział strony dla każdego podstawowego zestawu wymiarów, aby prezentować podstawowy zestaw wymiarów jako wiersze w tradycyjnym pojedynczym sprawozdaniu finansowym oraz pomocniczy zestaw wymiarów jako szczegółowe informacje. W tym przypadku definicje wierszy zostaną także zignorowane.
W grupie pól Poziom można zdefiniować część struktury wiersza tradycyjnego sprawozdania finansowego na potrzeby wydruku. W polu Od oraz w polu Do wprowadź pierwszy i ostatni wiersz do wydrukowania.
W polu Data końcowa wprowadź datę końcową, aby zmodyfikować wybrany interwał dat i zastąpić datę wprowadzoną w polu Do dnia na karcie Kolumny. Na przykład w dniu 5 marca, interwał dat bieżącego kwartału zawiera wszystkie transakcje zaksięgowane do 5 marca włącznie. Zamiast tego są potrzebne dane dotyczące zamkniętych miesięcy kwartału. Dlatego należy wprowadzić wartość 28 lutego jako datę zakończenia.
W polu Data odwołania wprowadź datę odwołania dla okresu. Data ta steruje raportami i jest stosowana w korygowaniu interwałów dat zdefiniowanych na karcie Kolumny. Na przykład data systemowa to 1 luty 2014 i używany jest interwał dat bieżącego roku. Jako datę odwołania wprowadzono 15 listopada 2013. Wartość bieżącego roku zostanie automatycznie skorygowana na 2013 zamiast 2014.
Uwaga
Po wprowadzeniu wartości w tym polu nie można używać pola Data końcowa. Jeśli zarówno to pole, jak i pole Data końcowa zostaną pozostawione puste, o sposobie korygowania dat będzie decydować data systemowa. Data odwołania nie wpływa na daty wprowadzane ręcznie w polach Od dnia i Do dnia na karcie Kolumny.
Na karcie Kolumny można zobaczyć i ewentualnie zmienić wartości domyślne.
Na karcie Ustawienia można wyświetlić lub zmienić domyślne opcje drukowania.
Kliknij przycisk OK, aby wydrukować sprawozdanie finansowe.
Eksportowanie tradycyjnego sprawozdania finansowego
Kliknij przycisk Księga główna > Raporty > Transakcje > Sprawozdanie finansowe (tradycyjne).
Formularz Sprawozdanie finansowe jest dostępny tylko wtedy, gdy jest wybrany klucz konfiguracji Sprawozdanie finansowe (tradycyjne).
W polu Sprawozdanie finansowe wybierz tradycyjne sprawozdanie finansowe do eksportowania.
Można wybrać więcej szczegółowych informacji dotyczących wiersza do wyeksportowania. Możesz również ograniczyć liczbę wierszy przy użyciu pól Od i Do w sekcji Poziom.
Jeśli użytkownik nie doda więcej szczegółów, są używane domyślne wiersze dla tradycyjnego sprawozdania finansowego. Są to wiersze utworzone podczas konfigurowania sprawozdania.
Można kliknąć opcję Wybierz, aby ograniczyć tradycyjne sprawozdanie finansowe, które jest eksportowane.
Na karcie Kolumny zdefiniuj pozostałe szczegóły dotyczące wybranego tradycyjnego sprawozdania finansowego:
Aby ustawić zakres dat dla tradycyjnego sprawozdania finansowego, użyj pola Kod zakresu dat lub wprowadź daty w polach Od dnia i Do dnia.
W polach Model budżetu i Uwzględnij podmodel określ odpowiednie informacje dotyczące budżetu.
Aby ustawić konto i zakresy wymiarów w określonej kolumnie do wyeksportowania, kliknij przycisk Wybierz. Ten krok oraz krok 4 decydują o tym, jakie informacje zostaną uwzględnione w pliku eksportu.
Na karcie Sprawozdanie finansowe, w polu Typ wyjścia wybierz opcję Eksport. Rozszerzenia plików eksportu są automatycznie dodawane w przypadku plików tworzonych w formatach specyficznych dla kraju/regionu.
Kliknij przycisk OK. Jeśli eksport zakończy się pomyślnie, zostanie wyświetlony komunikat o utworzeniu pliku eksportu i plik ten zostanie udostępniony.
Uwaga
Jeśli wybrano jeden z formatów pliku eksportu, który wymaga ściśle określonego formatowania kolumn, a dane są niezgodne z tym formatem, zadanie eksportowania zostanie zatrzymane i pojawi się komunikat. W takim przypadku należy poprawić kolejność i format kolumn zdefiniowane dla eksportu, aby spełniły one wymagania. Formatowanie wybrane na potrzeby eksportowania określonego tradycyjnego sprawozdania finansowego jest zapisywane w celu użycia w kolejnym eksporcie sprawozdania finansowego z tymi samymi wyborami (nazwa sprawozdania finansowego, format eksportu, główny zespół, podstawowy zestaw wymiarów, definicja wiersza podstawowego zestawu wymiarów, pomocniczy zestaw wymiarów, definicja wiersza pomocniczego zestawu wymiarów). W przypadku wybrania kombinacji parametrów używanych wcześniej odpowiednie formatowanie jest w razie potrzeby stosowane automatycznie. Przed eksportem można wprowadzić zmiany w formatowaniu.