Omówienie konfiguracji modułu Rozrachunki z dostawcami

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tematu tego można użyć jako przewodnika do ustanowienia Rozrachunki z dostawcami.

Wymagania wstępne

Konfigurowanie następujących modułów:

• Administrowanie systemem

• Administrowanie organizacją

• Księga główna

  • Jeśli planujesz korzystanie z dzienników płatności, najpierw należy skonfigurować Dzienniki płatności. (Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Arkusze > Nazwy arkuszy.)

  • Jeśli planowane jest uruchomienie korekty kursu wymiany, należy zdefiniować kody walut w Waluty typów kursu wymiany w formularzu Typy kursu wymiany formularz i kursy wymiany walut w Kursy wymiany waluty formularza.

• W Zarządzanie gotówką i bankami, konfigurowanie kont bankowych do korzystania z metody płatności.

Główne formularze ustawień rozrachunków z dostawcami

Umożliwia konfigurowanie podstawowych funkcji rachunki do zapłacenia za każdy podmiot prawny następujące formy. Formularze są wymienione w zalecanej kolejności ustawień.

Do procesu instalacji prostsze, można utworzyć szablony z pierwszego rekordów, które zostały utworzone. Szablon zawiera zazwyczaj wpisy w wielu dziedzinach, które odzwierciedlają funkcje, które organizacja chce zaimplementować dla określonego typu dostawcy.

1. Formularz Warunki płatności umożliwia definiowanie warunków płatności przypisywanych do zamówień sprzedaży, zamówień zakupu, odbiorców i dostawców oraz określających terminy płatności faktur.

   Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Warunki płatności (formularz).

2. Tworzenie i obsługa informacji na temat sposobu organizacji płaci jej dostawców w Metody płatności — Dostawcy formularza.

   Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Metody płatności — dostawców (formularz).

3. Formularz Grupy dostawców umożliwia tworzenie i obsługiwanie grup dostawców, którzy mają wspólne kluczowe parametry dotyczące księgowania, rozliczania i płatności, raportowania oraz prognozowania.

   Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Grupy dostawców (formularz).

4. Formularz Profile księgowania dostawców umożliwia konfigurowanie sposobu księgowania transakcji dostawców w księdze głównej.

   Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Profile księgowania dostawców (formularz).

5. Formularz Parametry modułu rozrachunków z dostawcami umożliwia konfigurowanie ustawień domyślnych stosowanych w przypadku braku bardziej szczegółowego ustawienia, parametrów różnego rodzaju funkcji oraz różnych sekwencji numerów do rozrachunków z dostawcami.

   Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Parametry modułu rozrachunków z dostawcami (formularz).

6. Zdefiniuj format, różnych dokumentów powiązanych z dostawców, i które są używane w organizacji, aby śledzić przychody od dostawców i o wprowadzenie przyczyny przepływu płatności dla dostawców, w Ustawienia formularza formularza.

7. Tworzenie i obsługę kont dostawców urzędu skarbowego, do których organizacja raporty podatków, w tym Dostawcy formularza.

   Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Dostawcy (formularz).

Opcjonalne formularze ustawień rozrachunków z dostawcami

Ustawienia rozrachunków z dostawcami obejmuje kilka innych czynności, poza podstawowymi funkcjami.

Dodatkowe formularze ustawień są zorganizowane według funkcji.

Zasady

• Konfigurowanie zasad faktury dostawcy w Zasady dotyczące faktur od dostawców formularza.

  Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Zasady faktury dostawcy (formularz).

Uzgadnianie faktur

• Konfigurowanie faktury sumy tolerancji w Dozwolone rozbieżności sum faktury formularza.

  Aby uzyskać pełną wytycznymi, zobacz Sumy faktury tolerancje (formularz) i Konfigurowanie uzgadniania faktur rozrachunków z dostawcami.

• Konfigurowanie zasad dopasowania dwukierunkowe i trójdrożne w Zasady uzgadniania formularza.

  Aby uzyskać pełną wytycznymi, zobacz Zasady uzgadniania (formularz), Konfigurowanie uzgadniania faktur rozrachunków z dostawcami, i Przykłady: Zasady dopasowania sposób trzy.

• Zdefiniować tolerancje cena jednostki w Rozbieżności cenowe formularza.

  Aby uzyskać pełną wytycznymi, zobacz Tolerancje ceny (formularz) i Konfigurowanie uzgadniania faktur rozrachunków z dostawcami.

• Zdefiniować tolerancje ceny towaru w Grupy rozbieżności cenowych pozycji formularza.

  Aby uzyskać pełną wytycznymi, zobacz Grupy tolerancji cen towarów (formularz) i Konfigurowanie uzgadniania faktur rozrachunków z dostawcami.

• Konfigurowanie grup tolerancji cena dostawcy w Grupy rozbieżności cenowych dostawcy formularza.

  Aby uzyskać pełną wytycznymi, zobacz Grupy umożliwiające pomiar rozbieżności cen dostawców (formularz) i Konfigurowanie uzgadniania faktur rozrachunków z dostawcami.

• Zdefiniować tolerancje opłat w Dozwolone rozbieżności opłat formularza.

  Aby uzyskać pełną wytycznymi, zobacz Tolerancje opłat (formularz) i Konfigurowanie uzgadniania faktur rozrachunków z dostawcami.

Przepływ pracy

• Ustawianie konfiguracji przepływu pracy dla arkuszy zatwierdzania i zakupu zapotrzebowań w Przepływy pracy dla rozrachunków z dostawcami formularza.

  Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Przepływy pracy (strona listy).

Przyczyny

• Ustaw kody przyczyny w Przyczyny dotyczące dostawcy formularz, aby zarządzać kody przyczyn dostawcy.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Przyczyny (formularz).

Opłaty

• Definiowanie kodów opłat używanych w zamówieniach zakupu w Kod opłat formularza.

  Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Kod opłaty (formularz).

• Tworzyć i obsługiwać grupy opłat dla dostawców w Grupa opłat dla dostawcy formularza.

  Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Grupy opłat (formularz).

• Tworzyć i obsługiwać grupy opłat dla elementów w Grupy opłaty dla pozycji formularza.

  Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Grupy opłat (formularz).

• Definiowanie opłat, aby automatycznie przypisać do zamówień w Opłaty automatyczne formularza.

  Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Automatyczne opłaty dodatkowe (formularz).

Towary dodatkowe

• Tworzenie i obsługa grup towarów dodatkowych dla dostawców w Grupy pozycji dodatkowych – Dostawca formularza.

• Tworzenie i obsługa grup towarów dodatkowych dla towarów w Grupy pozycji dodatkowych – Zapasy formularza.

Dystrybucja

• Formularz Warunki dostawy umożliwia tworzenie i obsługiwanie warunków dotyczących przekazywania towaru kupcowi przez sprzedającego.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Warunki dostawy (formularz).

• Formularz Metody dostawy umożliwia tworzenie i obsługiwanie środków transportu używanych przy dostawie zamówienia kupcowi przez sprzedającego.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Metody dostawy (formularz).

• Formularz Kody przeznaczenia umożliwia tworzenie i obsługiwanie identyfikatorów oraz opisów dotyczących miejsc przeznaczenia dostaw.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Kody przeznaczenia (formularz).

Formularze

• Tworzenie tekstu standardowego, który pojawia się w różnych formach w Notatki formularza.

• Formularz Parametry sortowania umożliwia konfigurowanie kolejności sortowania zapotrzebowań, list przychodów, dokumentów dostawy i faktur.

• Formularz Konfiguracja zarządzania drukowaniem umożliwia konfigurowanie informacji o zarządzaniu drukowaniem oryginałów i kopii formularzy.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Ustawienia zarządzania drukowaniem (formularz).

Płatności

• Formularz Rabaty gotówkowe umożliwia konfigurowanie warunków uzyskiwania rabatów gotówkowych i zarządzanie nimi. Kody rabatów gotówkowych są połączone z dostawcami i stosowane do zamówień zakupu.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Rabaty gotówkowe (formularz).

• Formularz Harmonogramy płatności umożliwia konfigurowanie harmonogramów płatności, dzięki którym można zarządzać płatnościami ratalnymi na rzecz dostawców.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Harmonogramy płatności (formularz).

• Formularz Dni płatności umożliwia definiowanie dni płatności, które są używane w obliczeniach terminów płatności, oraz określanie dni płatności dla określonego dnia tygodnia lub miesiąca.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Dni płatności (formularz).

• Formularz Opłata umożliwia tworzenie i obsługiwanie opłat skojarzonych z dostawcami.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Opłata od płatności dostawcy (formularz).

• Formularz Instrukcja płatności umożliwia tworzenie i obsługiwanie instrukcji płatności.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Instrukcja płatności (formularz).

Statystyki

• Formularz Definicje okresów wiekowania umożliwia konfigurowanie zdefiniowanych przez użytkownika interwałów służących do analizy rozkładu terminów płatności dla kont dostawców.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Przedawnianie definicje okresów (formularz).

• Formularz Branża umożliwia tworzenie kodów branż przypisywanych do dostawców.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Branża (formularz).

(USA) Podatek 1099

• Sprawdź i uaktualnia, zgodnie z najnowszymi wymaganiami urzędu Skarbowego minimalnych kwot, które muszą być zgłaszane do urzędu Skarbowego w Pola formularza 1099 formularza.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat (USA) 1099 fields (form).

Ustawienia opcjonalne

Administrowanie organizacją

• Konfigurowanie faktury grupy sekwencji numerów w Sekwencje identyfikatorów formularza. (Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Wspólne > Sekwencje numerów > Sekwencje identyfikatorów. Na W okienku akcji, kliknij przycisk Sekwencja numerów.)

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Sekwencje numerów (strona listy).

• Konfigurowanie formularzy ustawień adresów (Administrowanie organizacją > Ustawienia > Adresy):

  • Ustawienia adresu

    Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Ustawienia adresu (formularz).

  • Kody NAF

  • Import kodów pocztowych

Księga główna

• Konfigurowanie wymiarów finansowych w Wymiary finansowe formularza. (Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Wymiary finansowe > Wymiary finansowe.)

  Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Wymiary finansowe (formularz).

• Następujące formularze (Księga główna > Ustawienia > Podatek) umożliwiają konfigurowanie informacji o podatkach:

  • Kody podatków

    Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Kody podatków (formularz).

  • Grupy podatków

    Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Grupy podatków (formularz).

  • Grupy podatków dla pozycji

    Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Grupy podatków dla towaru (formularz).

  • Grupa kont

    Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Księgowania grupy (formularz).

  • Kody zwolnienia z podatku

    Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Kody identyfikacji podatkowej podatku (formularz).

  • Właściwe miejscowo urzędy skarbowe

    Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Właściwe miejscowo urzędy skarbowe (formularz).

  • Urzędy skarbowe

    Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Organy podatku od sprzedaży (formularz).

  • Okresy rozliczania podatku

    Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Okresy rozliczenia podatku (formularz).

Zarządzanie gotówką i bankami

• Konfigurowanie kodu celu banku centralnego w Kody celów płatności formularza. (Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Kody celów płatności.)

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Kody celów płatności (formularz).

Patrz również

Zarządzanie omówienie żądań dostawcy