Rozpoznawanie przychodów oparte na pozycjach kontraktu w aplikacji Project Operations

Zastosowane do: Project Operations dla zasobów/scenariuszy nieopartych na zaopatrzeniu

Uwaga

zacunki zostały przemianowane na „Szacowanie przychodów” w niedawnej aktualizacji produktu z funkcją Zaktualizuj etykiety dotyczące rozpoznawania przychodów oraz powiązane formularze i procesy w Project Operations. Terminologia może się odwoływać do szacunków lub do rozpoznawania przychodów w zależności od tego, czy ta funkcja jest włączona.

Funkcja rozpoznawania przychodów opartych na pozycjach kontraktu w aplikacji Project Operations umożliwia rozpoznawanie przychodów dla każdej pozycji kontraktu skojarzonej z kontraktem. Rozpoznawanie przychodów oparte na pozycjach kontraktu daje elastyczność w zakresie definiowania innej metody rozpoznawania przychodów dla poszczególnych pozycji kontraktu. Microsoft Dynamics 365 Finance, a następnie odpowiednio generuje i księguje kwoty ujęcia przychodów.

Aby skorzystać z tej funkcji, należy aktywować Rozpoznawanie przychodów na podstawie wiersza kontraktu w Zarządzanie projektami i parametry księgowe na karcie Rozpoznawanie przychodów.

Notatka

Po włączeniu tego parametru nie można go wyłączyć.

Funkcja Włącz rozpoznawanie wersji opartej na pozycjach kontraktu w programie Project Operations dla scenariuszy niemagazynowanych/opartych na zasobach została przeniesiona do parametru, który umożliwia kontrolowanie tej opcji na poziomie firmy. Parametr Rozpoznawanie przychodów na podstawie wierszy kontraktu jest dostępny dla scenariuszy bez zapasów/opartych na zasobach w Zarządzaniu projektami i parametrach księgowych na karcie Rozpoznawanie przychodów.

Gdy ta funkcja jest włączona, aplikacja Dynamics 365 Finance umożliwia rozpoznawanie przychodów tylko dla każdej pozycji kontraktu używanej jako metoda rozliczania o stałej cenie. Można zarządzać wszystkimi starszymi projektami lub projektami rozpoznawania przychodów.

Projekt szacowanego przychodu o stałej cenie z pozycją kontraktu

Podczas tworzenia pozycji kontraktu projektu, który ma następujące atrybuty w aplikacji Dynamics 365 Project Operations w usłudze Dataverse system automatycznie tworzy projekt szacowanych przychodów o stałej cenie. Informacje zawarte w projekcie są oparte na tych atrybutach:

• Metoda rozliczania stałych cen
• Skojarzony projekt
• Co najmniej jeden punkt kontrolny zdefiniowany na karcie Harmonogram faktur strony Pozycja kontraktu projektu

Po aktywowaniu opcji Włącz rozpoznawanie przychodów oparte na pozycjach kontraktu w aplikacji Project Operations dla scenariuszy opartych na zapasach niemagazynowanych/zasobach aplikacja Dynamics 365 Finance generuje projekt szacowania przychodów o stałej cenie dla każdej pozycji kontraktu, która korzysta z metody rozliczania o stałej cenie i ma zdefiniowany punkt kontrolny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pozycji kontraktu projektu s Dataverse i ich połączenia z zadaniami projektu, zobacz omówienie pozycji kontraktu projektu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat mapowania projektów i zadań na pozycję kontraktu projektu, zobacz Mapowanie projektów i zadań na pozycję kontraktu projektu.

Przeglądanie kontraktów projektu dla pozycji kontraktu

Aby przejrzeć pozycje kontraktu projektu lub zaktualizować dodatkowe szczegóły w aplikacji Dynamics 365 Finance, wykonaj następujące kroki.

1. W środowisku Dynamics 365 Finance przejdź do Zarządzanie projektami i ich księgowania>Projekty>Kontrakty projektów.
2. W okienku akcji wybierz Pokaż księgowanie domyślne.
3. Wybierz pozycję kontraktu z listy rozwijanej, aby wprowadzić domyślne wymiary finansowe mające zastosowanie do pozycji kontraktu.
4. Jeśli podmiot zabezpieczeń Rozpoznawanie przychodów liniowych jest stosowany w projekcie rozpoznawania przychodów dla wybranej pozycji kontraktu, określ datę rozpoczęcia i datę zakończenia. Data rozpoczęcia i data zakończenia służą do obliczania liczby dni wymaganych dla podmiotu zabezpieczeń Rozpoznawanie przychodów liniowych.

Przeglądanie projektów szacowanego przychodu o stałej cenie

Aby przejrzeć projekty szacowanego przychodu o stałej cenie, wykonaj następujące czynności.

1. W środowisku Dynamics 365 Finance przejdź do Zarządzanie projektem i księgowość>Projekty>Projekty szacowania przychodów ze stałą ceną.

2. Wybierz przychód, który chcesz wyświetlić, i naciśnij dwukrotnie (lub kliknij dwukrotnie) wartość identyfikatora projektu szacowania, aby otworzyć rekord i przejrzeć szczegóły projektu.

3. W nagłówku wybierz projekt domyślny, który jest wymagany do zaksięgowania szacowanej kwoty rozpoznawania przychodu. Dla projektu zdefiniowanego w nagłówku projektu rozpoznawania przychodów są generowane wszystkie wymagane wpisy finansowe. Aplikacja Dynamics 365 Finance pobiera wymiary finansowe z projektu i używa ich do rejestrowania transakcji finansowych na potrzeby rozpoznawania przychodów.

4. W nagłówku wybierz szablon kosztów. Ten szablon służy do wykonywania wymaganych obliczeń, takich jak procent wykonania, zakończony kontrakt lub metoda liniowa.

5. Wybierz kartę Pozycja kontraktu. W siatce Wybrane pozycje kontraktu powinna znajdować się jedna pozycja kontraktu. Ta pozycja jest domyślną pozycją kontraktu, dla której utworzono projekt rozpoznawania przychodów.

6. Aby zmienić skojarzenie, wybierz dodatkowe pozycje kontraktu i dodaj je do siatki Wybrane pozycje kontraktu. Jeśli w tej siatce wybrano wiele pozycji kontraktu, procent wykonania projektu i szacowane przychody są obliczane razem dla wszystkich wybranych pozycji kontraktu.

   Uwaga

   W przypadku podmiotu zabezpieczeń Rozpoznawanie przychodów liniowych do każdego projektu rozpoznawania przychodów ma zastosowanie tylko jedna pozycja kontraktu. Dlatego w przypadku użycia podmiotu zabezpieczeń Rozpoznawanie przychodów liniowych nie można dodać wielu pozycji kontraktu dla jednego projektu rozpoznawania przychodów.

Koszt projektu, Profil przychodów, Szablon kosztów i Kod okresu można ustawić ręcznie. Jeśli nie są one ustawione ręcznie, wartości domyślne zostaną wprowadzone podczas pierwszego obliczenia szacowania dla projektu przez użycie reguł skonfigurowanych dla profilów przychodów i kosztów projektu.

Przykładowy scenariusz

Firma Contoso systems przyznała jeden kontrakt na implementację aplikacji biznesowych dla jednego z swoich klientów. Zgodnie z umową cała implementacja jest podzielona na następujące etapy:

1. Opłata licencyjna — cena stała. Zespół ds. finansów firmy Contoso zdecydował o naliczaniu przychodu w oparciu o metodę liniową.
2. Analiza — cena stała. Zespół ds. finansów firmy Contoso zdecydował o naliczaniu przychodu w oparciu o metodę ukończonego kontraktu.
3. Implementacja — stała cena. Zespół ds. finansów firmy Contoso zdecydował o naliczaniu przychodu w oparciu o metodę procentu wykonania.
4. Pomoc techniczna po uaktywnieniu — stała cena. Zespół ds. finansów firmy Contoso zdecydował o naliczaniu przychodu w oparciu o metodę liniową.

W aplikacji Project Operations w usłudze Dataverse dla klienta jest tworzony nowy projekt i nowy kontrakt projektu.

Na poniższym rysunku pokazano projekt utworzony w usłudze Dataverse. Z tym projektem jest skojarzonych wiele zadań.

Na poniższym rysunku pokazano kontrakt projektu utworzony w usłudze Dataverse.

Na poniższym rysunku pokazano pozycje kontraktu projektu utworzone w usłudze Dataverse. Są tworzone cztery pozycje kontraktu, po jednej dla każdego etapu projektu. Każda pozycja kontraktu używa metody rozliczania Stała cena.

Na poniższym rysunku pokazano projekt szacowania przychodów o stałej cenie w aplikacji Dynamics 365 Finance. Dla każdej pozycji kontraktu utworzonej w usłudze Dataverse (jak pokazano na poprzednim rysunku) w aplikacji Dynamics 365 Finance jest tworzony jeden projekt szacowania przychodu o stałej cenie.

Na poniższym rysunku pokazano stronę Projekty przychodów na etapie implementacji projektu. Na tej stronie ustaw pola Domyślny projekt i Koszt projektu i profil przychodu. Projekt domyślny jest wymagany do zaksięgowania kwot uzyskanego przychodu, które wpływają na księgę podrzędną projektu. Koszt projektu i profil przychodów jest wymagany do zidentyfikowania reguły księgowej służącej do rozpoznawania przychodów stosowanej w projekcie przychodu.

Rekomendowana zawartość

• Omówienie pozycji kontraktu projektu — w tym artykule podano ogólne informacje o pozycjach kontraktu projektu.
• Mapowanie projektów i zadań na pozycję kontraktu projektu — w tym artykule podano ogólne informacje o mapowaniu projektów i zadań na pozycję kontraktu projektu.
• Zarządzanie szacowanymi przychodami — w tym artykule podano ogólne informacje o szacunkach rozpoznawania przychodów i zarządzaniu nimi.