Kasboeken, bankboeken of giroboeken invoeren en boeken
Het kasboek en het bank/giro-boek helpen u transacties in het systeem te boeken op een gemakkelijkere en directere manier dan met het diversendagboek.
Daarnaast kunt u in combinatie met telebankieren elektronische bankafschriften op de pagina Bank-/Giroboek importeren. Desgewenst kunnen deze afschriften tijdens het importproces automatisch worden gereconcilieerd en kan worden vastgesteld of een afschrift kan worden vereffend met openstaande posten voor de betreffende leverancier/klant.
In Business Central kunt u het kas- en het bankboek gebruiken om de transacties in te voeren die van invloed zijn op de kas- en bankrekening door Kasboek en Bankboek te gebruiken.
U kunt een toenames of afnames op de kasrekening invoeren op de pagina Kasboeken. U kunt dit dagboek bijvoorbeeld gebruiken voor het betalen van kleine kas of het ontvangen van transfers van een andere bankrekening.
De pagina Bank-/giroboek registreert de instroom of uitstroom van de contanten naar een bepaalde rekening. Dit dagboek vormt de basis voor bankreconciliatie. De indeling van dit dagboek lijkt op het papieren bankafschrift, dus u kunt u de vereiste velden van het papieren afschrift overnemen in het dagboek of u kunt een elektronisch bankafschriftbestand importeren. De transacties kunnen klantbetalingen of leveranciersbetalingen zijn.
U kunt de betalingen van klanten vereffenen met de openstaande facturen van Vorderingen. U kunt ook grootboektransacties invoeren om overige bedragen vast te leggen, zoals bankkosten of rente-inkomsten. Btw codes kunnen ook op deze transactieregels worden toegepast. U kunt een dagboek per bankrekening opgeven.
Kasjournalen boeken
Kies het pictogram
, voer Kasboek in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.Kies de actie Nieuw.
Vul op de pagina Kasboek op het sneltabblad Regel de vereiste velden in zoals beschreven in de volgende tabel.
Veld Description Datum De dagboekboekingsdatum. Documentnr. Het documentnummer waarvoor de dagboekpost wordt gemaakt. Rekeningsoort Het rekeningtype waarnaar de post moet worden geboekt. Rekeningnr. Het rekeningnummer waarnaar de post moet worden geboekt. Beschrijving De omschrijving van de post. Dit veld vult automatisch de omschrijving van het geselecteerde rekeningnummer in het veld Rekeningnr. in. Btw-productboekingsgroep De btw-productboekingsgroepscode die wordt gebruikt om de post te boeken. U kunt in dit veld alleen een code selecteren als het Rekeningsoort Grootboekrek. is. Zie Btw-productboekingsgroepen voor meer informatie. Bedrag Het totale bedrag waaruit de afschriftregel bestaat. U moet het debetbedrag zonder plus- of minteken invoeren en het creditbedrag met een minteken invoeren.
Als dit bedrag het btw-bedrag omvat, selecteert u het selectievakje Bedrag incl. btw.Kies de actie Boeken.
Opmerking
Als er een verschil is tussen het beginsaldo en het eindsaldo, moet u het eindsaldo vóór het boeken van de post wijzigen.
De posten worden naar het grootboek geboekt. Zie Gootboekposten voor meer informatie.
Bank- of giroboeken boeken
Kies het pictogram
, voer Bank-/giroboek in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.Kies de actie Nieuw.
Selecteer de relevante dagboeksjabloon en kies vervolgens de knop OK.
Vul op de pagina Bank-/girodagboek de velden in, zoals is beschreven in de volgende tabel.
Veld Description Beginsaldo Het huidige saldo van de bankrekening of girorekening. Dit is gelijk aan het eindsaldo van de eerder geboekte posten voor het dagboek. Eindsaldo Het nieuwe eindsaldo van het dagboek. Vul op het sneltabblad Regels de vereiste velden in, zoals in de volgende tabel is beschreven.
Veld Description Datum De dagboekboekingsdatum. Rekeningsoort Het rekeningtype waarnaar de dagboekpost moet worden geboekt. Rekeningnr. Het rekeningnummer waarnaar de dagboekpost moet worden geboekt. Kenmerk Het identificatienummer dat de afschriftregel aan een betaalrunregel koppelt. Beschrijving De omschrijving van de post. Btw-productboekingsgroep De btw-productboekingsgroep die wordt gebruikt wanneer u de post op de afschriftregel boekt. Bedrag Het totale bedrag waaruit de afschriftregel bestaat. U moet het debetbedrag zonder plus- of minteken invoeren en het creditbedrag met een minteken invoeren.
Als dit bedrag het btw-bedrag omvat, selecteert u het selectievakje Bedrag incl. btw.Kies de actie Boeken.
Opmerking
Als er een verschil is tussen het beginsaldo en het eindsaldo, moet u het eindsaldo vóór het boeken van de post wijzigen.
De posten worden naar het grootboek geboekt. Zie Gootboekposten voor meer informatie.
Zie ook
De testrapporten afdrukken voor kasboeken, bankboeken of giroboeken
Telebankieren
Kasboeken, bankboeken of giroboeken invoeren en boeken
Betalingen automatisch vereffenen en bankrekeningen reconciliëren