Telebankieren
Op basis van zowel verkoop- als inkooptransacties kunt u met telebankieren betalingen en incasso's genereren die u elektronisch met uw bank kunt uitwisselen. Hieronder vallen ook de export van betalings- en incassogegevens die naar de bank moeten worden doorgestuurd en de import van bankafschriften die door de bank naar u worden verzonden.
Transacties
Over het algemeen worden alle financiële interacties met leveranciers en klanten uitgevoerd door middel van inkoop- of verkoopfacturen en creditnota's. Zodra deze transacties zijn geregistreerd en geboekt, kunnen betalingen of incasso's door uw bedrijf worden uitgevoerd.
Voorstellen
Op basis van leveranciers- en klantenposten kunt u met telebankieren betalings- en incassovoorstellen genereren. Dit kan voor elke bank worden gedaan die voor uw bedrijf is ingesteld. Zowel binnen- als buitenlandse betalingen en incasso's zijn mogelijk.
U kunt Business Central zodanig instellen dat betalingen aan of incasso's van dezelfde bankrekening automatisch worden gecombineerd.
Als u akkoord gaat met het voorstel, moet het in een betaalrun worden verwerkt.
Opmerking
Over het algemeen kan voor alle openstaande leveranciers- en klantenposten een voorstel worden gegenereerd als dat aan een aantal criteria voldoet. Zie Voorstellen maken voor meer informatie.
Betaalruns
Een betaalrun is eigenlijk precies hetzelfde als een voorstel, het enige verschil is dat gegevens in een betaalrun niet kunnen worden gewijzigd. De betalings- of incassogegevens zijn gereed om naar de bank te worden geëxporteerd en verzonden.
Zie voor meer informatie Betaalrun maken en exporteren.
Bankafschriften
Voor alle financiële interacties die via uw bank plaatsvinden, kan de bank u elektronische bankafschriften toesturen. Deze afschriften kunnen in de Bank-/Giroboeken worden geïmporteerd. Als u wilt kunt u Business Central deze afschriften tijdens het importproces automatisch laten reconciliëren en kan worden vastgesteld of een afschrift kan worden vereffend met openstaande posten voor de betreffende leverancier/klant.
Zie Bankafschriften importeren en reconciliëren voor meer informatie.
Opmerking
De valuta van de geïmporteerde transacties moet overeenkomen met de valuta die is opgegeven op de bankrekening in Business Central.
Uitwisselingsprotocollen
Voor zowel het exporteren als importeren is een aantal protocollen gedefinieerd. Business Central ondersteunt de volgende protocollen:
- BTL91 (export). Dit grensoverschrijdende protocol wordt niet langer geaccepteerd in Nederland vanaf 1 mei 2019. Dit protocol wordt vervangen door het Algemeen betalingsbestand-protocol.
- BBV (exporteren)
- PAYMUL (exporteren)
- Algemeen betalingsbestand (export). Kan worden gebruikt voor grensoverschrijdende overdrachten buiten de EU.
- Rabobank mut.asc (importeren)
- Rabobank vvmut.asc (importeren)
- Rabobank ASCII (importeren)
- SEPA CAMT
Zie ook
Verkopen factureren
Inkopen vastleggen
Voorstellen maken
Betalingshistorie maken en exporteren