Betalingen automatisch toepassen en bankrekeningen afstemmen
U moet regelmatig uw bankrekening en de rekeningen met tegoeden en betalingsverplichtingen reconciliëren, door betalingen die op de bank zijn vastgelegd te vereffenen met de gerelateerde openstaande (onbetaalde) facturen en creditnota's of andere openstaande posten in Business Central.
U kunt deze taak op de pagina Dagboek betalingsreconciliatie uitvoeren door bijvoorbeeld een bankafschriftbestand of -feed te importeren om de betalingen snel in project te registreren. Betalingen worden vereffend met openstaande leveranciers- of klantenposten, op basis van overeenkomsten tussen de betalingtekst en de informatie in de posten. U kunt automatische vereffeningen controleren en wijzigen voordat u het dagboek boekt. U kunt ervoor kiezen om openstaande bankrekeningposten met betrekking tot de vereffende posten te sluiten wanneer u het dagboek boekt. De bankrekening wordt automatisch gereconcilieerd wanneer alle betalingen worden vereffend.
Op de pagina Regels voor betalingstoepassing kunt u prioriteitsregels instellen die bepalen hoe betalingstekst automatisch wordt gekoppeld aan invoergegevens.
U kunt ook bankrekeningen reconciliëren zonder tegelijkertijd betalingen te vereffenen. U doet dit werk op de pagina Bankreconciliatie. Zie Bankrekeningen reconciliëren voor meer informatie.
Als u bankafschriften als een bankfeed wilt importeren, moet u eerst de service Envestnet Yodlee Bank Feeds instellen en inschakelen en vervolgens uw bankrekeningen aan de gerelateerde online bankrekeningen koppelen. Voor meer informatie, zie de Envestnet Yodlee bankfeeds-service instellen.
Fooi
U kunt ook bankafschriftbestanden importeren in een door komma's of puntkomma's gescheiden indeling (.CSV). Gebruik de begeleide instelling Een importindeling voor het bankafschriftbestand instellen om de importindelingen voor bankafschriften te definiëren en de indeling aan een bankrekening te koppelen. U kunt deze indelingen vervolgens gebruiken wanneer u bankafschriften importeert op de pagina Bankreconciliatie.
U kunt ook de extensie AMC Banking 365 Fundamentals gebruiken om een bankafschriftenbestand te converteren van elke denkbare indeling naar een gegevensstroom die u kunt importeren in Business Central. Voor meer informatie, zie gebruik de AMC banking 365 fundamentals-extensie.
De volgende tabel beschrijft een reeks taken, met koppelingen naar de artikelen waarin deze worden beschreven.
| Tot | Zie |
|---|---|
| Vereffen betalingen om klant- of leveranciersposten te openen door een bankafschrift te importeren en de bankrekening te reconciliëren nadat u alle betalingen hebt vereffend. | Betalingen afstemmen met behulp van automatische toepassing |
| Vereffen handmatig betalingen door gedetailleerde informatie over afgestemde gegevens weer te geven en suggesties voor openstaande kandidaatposten om betalingen mee te vereffenen. | Betalingen controleren of toepassen na automatische toepassing |
| Betalingen oplossen die niet automatisch met de gerelateerde openstaande posten kunnen worden vereffend. Bijvoorbeeld omdat bedragen afwijken, of omdat er geen gerelateerde post bestaat. | Betalingen afstemmen die niet automatisch kunnen worden toegepast |
| Koppel tekst op betalingen aan specifieke klant-, leverancier- of grootboekrekeningen om periodieke ontvangsten of kosten altijd naar deze rekeningen te boeken als er geen documenten zijn voor vereffening. | Kaarttekst over terugkerende betalingen aan rekeningen voor automatische afstemming |
| Stel de regels in die bepalen hoe betalingen/banktransacties automatisch moeten worden vereffend met de gerelateerde openstaande dagboekposten wanneer u de functie Automatisch vereffenen gebruikt in het venster Betalingsreconciliatiedagboek. | Regels instellen voor automatische toepassing van betalingen |
Zie ook
Bankrekeningen afstemmen
Beheer van vorderingen
Verkoop
Werken met Business Central