De service Envestnet Yodlee Bank Feeds instellen
U kunt elektronische bankafschriften van uw bank importeren om snel de pagina Betalingsreconciliatiedagboek te vullen, zodat u betalingen kunt vereffenen en de bankrekening kunt reconciliëren. Zie voor meer informatie Betalingen automatisch vereffenen en bankrekeningen reconciliëren.
Belangrijk
Vanwege de Payment Services Directive in Europa (PSD2) kunt u na 14 september 2019 niet langer automatisch bankafschriften van banken in het Verenigd Koninkrijk importeren in Business Central. We onderzoeken de mogelijkheid om deze functie in de toekomst opnieuw aan te bieden.
Opmerking
De Envestnet Yodlee Bank Feeds-service wordt alleen ondersteund in de online versie van Business Central. Deze functionaliteit wordt niet ondersteund voor on-premises versies van Business Central of voor Business Central-omgevingen die worden gehost op Embed ISV-toepassingsservices. Als u deze functionaliteit on-premises wilt gebruiken, moet u een cobrand-account verkrijgen van Envestnet en moet u code toevoegen om te integreren met de Yodlee API.
De Envestnet Yodlee Bank Feeds-service wordt alleen ondersteund in de VS en Canada. Alleen banken die in deze landen/regio's gevestigd zijn, worden ondersteund, ook al worden banken uit andere landen/regio's mogelijk weergegeven in het Envestnet Yodlee Bank Feeds bankselectievenster in Business Central.
Belangrijk
Neem voor technische assistentie met de Envestnet Yodlee-functionaliteit contact op met Microsoft Support. Neem geen contact op met Envestnet Yodlee. Zie voor meer informatie Technische ondersteuning configureren voor Dynamics 365 Business Central.
De Envestnet Yodlee Bank Feeds service is geïnstalleerd als een extensie voor Business Central online en is klaar voor gebruik in de ondersteunde landen/regio's. Zie Business Central aanpassen met extensies voor meer informatie.
Nadat u de bankfeedservice hebt ingeschakeld, moet u een bankrekening koppelen aan de online bankrekening waar de feed vandaan zal komen. U koppelt bankrekeningen aan online bankrekeningen in de volgende scenario's:
- Er bestaat geen bankrekening in Business Central voor uw online bankrekening. Daarom kunt u de bankrekening maken door te koppelen vanuit de online bankrekening.
- Er bestaat een bankrekening in Business Central, die u aan een online bankrekening wilt koppelen.
- Een gekoppelde bankrekening moet worden ontkoppeld omdat u de bankfeedservice niet meer voor de rekening wilt gebruiken.
- Online bankrekeningen zijn gewijzigd en u wilt de informatie over bankrekeningen bijwerken in Business Central.
Wanneer de bankfeedservice is ingeschakeld, kunt u een bankrekening zo instellen dat er elke twee uur automatisch nieuwe bankafschriften worden geïmporteerd op de pagina Betalingsafstemmingsjournaal . Transacties voor betalingen die al zijn geboekt als toegepast en/of afgestemd op de pagina Betalingsafstemmingsdagboek , worden niet geïmporteerd. Zie voor meer informatie het gedeelte “Automatische import van bankafschriften inschakelen”.
Opmerking
Als u de begeleide instelling Bedrijf instellen gebruikt, worden sommige stappen in de volgende procedures automatisch uitgevoerd wanneer u de instelling van de bedrijfsbankrekening uitvoert. Zie voor meer informatie Voorbereid zijn om zaken te doen.
De bankfeedservice inschakelen
- Kies het pictogram
, voer Bankrekeningen in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen. - Open de bankrekening die u voor de bankfeedservice gebruikt.
- Selecteer op de pagina Bankrekeningnummer kaart , in het veld Importformaat bankafschrift de optie YODLEEBANKFEED.
De bankfeedservice wordt ingeschakeld als u een bankrekening koppelt aan de gerelateerde online bankrekening. Zie de volgende procedure.
Opmerking
Als u de begeleide instelling Bedrijfsinstelling gebruikt, schakelt u de service in door het selectievakje Een bankfeedservice gebruiken te selecteren. Zie voor meer informatie Nieuwe bedrijven maken in Business Central.
Een nieuwe gekoppelde bankrekening maken
Kies het pictogram
, voer Bankrekeningen in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Selecteer de betreffende bankrekening en kies vervolgens Nieuwe gekoppelde bankrekening maken. De pagina Bankrekening koppelen opent na een aantal ogenblikken.
Opmerking
Deze pagina toont de daadwerkelijke webpagina van de Envestnet Yodlee Bank Feeds-service. De terminologie en functionaliteit op de pagina komen mogelijk niet overeen met de instructies in dit onderwerp.
Gebruik op de pagina Koppeling aan online bankrekening in het deelvenster Rekening koppelen de zoekfunctie om de bank te zoeken waar u een of meer online bankrekeningen hebt.
Kies de banknaam. Het deelvenster Aanmelden wordt geopend.
Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in die u gebruikt om in te loggen bij de online bank en klik vervolgens op de knop Volgende .
De bankfeedservice treft voorbereidingen om de eerste online bankrekening bij de opgegeven bank te koppelen aan een nieuwe bankrekening in Business Central.
Opmerking
Als u meer dan één online bankrekening bij de bank hebt, moet u er extra bankrekeningen voor maken in Business Central. Zie stap 8 t/m 10.
Nadat het proces is voltooid, wordt de naam van de bank in het deelvenster Mijn rekeningen op het tabblad Gekoppeld weergegeven. Het nummer tussen haakjes geeft aan hoeveel online bankrekeningen zijn gekoppeld.
Kies de knop OK.
Als u slechts één online bankrekening koppelt, wordt de pagina Bankrekeningnummer kaart geopend en wordt de naam van de online bankrekening weergegeven. In dit geval is de koppeling van de bankrekening voltooid. Alleen de bankrekening hoeft nog te worden ingesteld. Zie voor meer informatie Bankrekeningen instellen.
Als u meer dan één online bankrekening koppelt, wordt de pagina Bankrekening koppelen geopend. Hierop worden de online bankrekeningen weergegeven die nog niet zijn gekoppeld aan bankrekeningen in Business Central. In dat geval volgt u de volgende stap.
Selecteer op de pagina Bankrekening koppelen de regel voor een online bankrekening en kies vervolgens de actie Koppelen aan nieuwe bankrekening.
De pagina Bankrekeningkaart voor een nieuwe bankrekening wordt geopend en de naam van de online bankrekening wordt weergegeven.
Als er al een bankrekening bestaat in Business Central waaraan u de extra online de bankrekening wilt koppelen, voert u de volgende stap uit.
Selecteer op de pagina Bankrekening koppelen de regel voor een online bankrekening en kies vervolgens de actie Koppelen aan bestaande bankrekening.
Selecteer op de pagina Bankenoverzicht de bankrekening waarmee u wilt koppelen, en kies vervolgens de knop OK.
Een bankrekening koppelen aan een online bankrekening
Kies het pictogram
, voer Bankrekeningen in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Selecteer de regel voor een bankrekening die niet is gekoppeld aan een online bankrekening en kies vervolgens de actie koppelen naar online bankrekening . De pagina Koppeling aan online bankrekening wordt geopend met de naam van de bank al ingevuld in het deelvenster Rekening koppelen.
Kies de banknaam. Het deelvenster Aanmelden wordt geopend.
Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in die u gebruikt om in te loggen bij de online bank en klik vervolgens op de knop Volgende .
De bankfeedservice treft voorbereidingen om uw bankrekening in Business Central te koppelen aan de gerelateerde online bankrekening.
Wanneer het proces met succes is voltooid, wordt de naam van de bank in het deelvenster Mijn rekeningen op het tabblad Gekoppeld weergegeven. Als de bank meerdere bankrekening heeft, wordt alleen de bankrekening die u in stap 2 hebt geselecteerd, gekoppeld.
Kies de knop OK.
Op de pagina Bankenoverzicht is het selectievakje Gekoppeld ingeschakeld.
De inloggegevens voor een online bankrekening bewerken
- Kies het pictogram , voer Bankrekeningen in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
- Kies de regel voor een bankrekening die is gekoppeld aan een online bankrekening, en kies vervolgens de actie Online bankrekeninggegevens bewerken.
- Werk de inloggegevens bij.
Een bankrekening ontkoppelen
- Kies het pictogram , voer Bankrekeningen in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
- Selecteer de regel voor een gekoppelde bankrekening die u wilt ontkoppelen van de gerelateerde online bankrekening, en kies de actie Online bankrekening ontkoppelen.
Opmerking
Als u Ja kiest in het bevestigingsdialoogvenster, wordt de koppeling met de online bankrekening verwijderd en worden de logdetails gewist. Om de bankrekening weer te koppelen aan de online bankrekening, moet u zich weer aanmelden bij de bank. Zie voor meer informatie het gedeelte “Een bankrekening koppelen aan een online bankrekening“.
Koppeling aan bankrekening bijwerken
- Kies het pictogram , voer Bankrekeningen in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
- Selecteer de betreffende bankrekening en kies vervolgens de actie Koppeling aan bankrekening bijwerken.
Als er problemen voor de gekoppelde bankrekeningen zijn op de pagina Bankenoverzicht, wordt de pagina Bankrekening koppelen geopend, waarin wordt aangegeven welke bankrekeningen problemen hebben. Problemen kunnen het beste worden opgelost door de online bankrekening te ontkoppelen en de koppeling vervolgens opnieuw te maken. Zie voor meer informatie het gedeelte “Een bankrekening koppelen aan een online bankrekening“.
Automatisch importeren van bankafschriften inschakelen
Kies het pictogram
, voer Bankrekeningen in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Selecteer de regel voor een gekoppelde bankrekening, en kies vervolgens de actie Instelling van automatische import van bankafschriften.
Geef op de pagina Instelling van automatische import van bankafschriften in het veld Aantal opgenomen dagen op hoe ver in het verleden u banktransacties wilt ophalen.
Opmerking
U wordt aangeraden deze waarde in te stellen op 7 dagen of meer.
Schakel het selectievakje Ingeschakeld in.
Op de pagina Betalingsreconciliatiedagboek worden elk uur nieuwe betalingen weergegeven die worden gedaan op de online bankrekening.
Opmerking
Transacties voor betalingen die reeds zijn geboekt als vereffend en/of gereconcilieerd op de pagina Betalingsreconciliatiedagboek, worden niet geïmporteerd.
Zie ook
Bankieren instellen
Bankrekeningen afstemmen
Betalingen automatisch toepassen en bankrekeningen afstemmen
Business Central aanpassen met behulp van extensies
Werken met Business Central