Registrere betalinger og refusjoner i utbetalingskladden
På siden Utbetalingskladder registrerer du betalinger du gjør til leverandører og refusjoner du gjør til kunder. Når du bokfører en utbetalingskladdelinje, registreres det betalte beløpet på den angitte bankkontoen. Deretter må du utføre trinnene for å foreta den faktiske pengeoverføringen fra den aktuelle bankkontoen.
Utbetalingskladder er finanskladder som er tilpasset for betalinger. Du kan raskt legge til linjer manuelt, du kan la Business Central foreslå leverandørbetalinger, og du kan utligne betalingen mot bokførte dokumenter. Selv om du foretar betalinger, kan du angi et positivt beløp i feltet Dokumentbeløp. Avhengig av dokumenttypen for kladdelinjen konverteres dette beløpet deretter til et negativt beløp i de underliggende transaksjonene. På denne måten er det raskere for deg å legge til kladdelinjene manuelt. Hvis du foretrekker å angi negative beløp, kan du tilpasse utbetalingskladden til å vise feltet Beløp i stedet. Hvis du vil ha mer informasjon om å tilpasse sider, kan du gå til Start tilpasning ved å bruke tilpasningsmodus.
Utligne betalinger mot fakturaer eller kreditnotaer
Hvis du fyller ut feltet Utligningsbilagsnr. med fakturaen eller kreditnotaen som skal betales eller refunderes, settes dokumentet til Betalt når du bokfører kladden. Det henvises til denne innstillingen for «utlignet». Som et alternativ til å utligne når du bokfører en betaling, kan du bruke sidene Utlign levrd.poster og Utlign kundeposter når du har bokført betalingen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du for eksempel gå til Avstemme leverandørbetalinger med utbetalingskladd eller fra leverandørposter.
Hente foreslåtte betalinger til leverandører eller ansatte
Handlingene Betalingsforslag - leverandør og Betalingsforslag - ansatt kan hjelpe deg med å fylle ut betalingskladdelinjene automatisk i henhold til leverandørprioritering og forfallsdatoer. Hvis du vil vite mer, kan du gå til Betalingsforslag - leverandør. Med denne funksjonen er Utligningsbilagsnr.-feltet alltid fylt ut.
Skrive ut sjekker og sende betalinger elektronisk til banken
I tillegg til å registrere at betalingen er utført, kan du også bruke siden Utbetalingskladd for å legge ut betalingen for ytterligere behandling av banken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Foreta sjekkbetalinger og Foreta elektroniske betalinger.
Foreta betalinger i utbetalingskladden
Velg ikonet
, angi Utbetalingskladder og velg den relaterte koblingen.Åpne kladden som du bruker for betalinger.
Hvis du vet hvem du skal betale, fyller du ut feltene manuelt. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
Hvis du også vil utligne betalingen mot den tilknyttede fakturaen eller kreditnotaen, velger du Utligningsbilagsnr.-feltet på Utlign levrd.poster-siden, velger den aktuelle fakturaen eller kreditnotaen, og velger deretter OK-knappen.
Mange felter som Dokumentbeløp og Forfallsdato inneholder nå opplysninger fra det valgte dokumentet.
Du kan også bruke handlingen Betalingsforslag - leverandør. Alle utligningsopplysninger og beløper angis også på kladdelinjene. Hvis du vil vite mer, kan du gå til Betalingsforslag - leverandør.
Når du har fullført alle utbetalingskladdelinjene, kan du velge handlingen Bokfør.
Slik utsteder du en refusjonssjekk
- Velg ikonet , angi Utbetalingskladder og velg den relaterte koblingen.
- Velg Refusjon i Bilagstype-feltet.
- Angi en referanse for refusjonssjekken (for eksempel ordrereturnummeret) i feltet Eksternt dokumentnr..
- Velg Kunde i Kontotype-feltet.
- Velg kundens kontonummer som refusjonssjekken skal utstedes til, i feltet Kontonr..
- Angi beløpet som skal refunderes i feltet Beløp.
- Velg Bankkonto i Motkontotype-feltet.
- Velg bankkontoen sjekken skal komme fra, i feltet Motkontonr..
- I feltet Utligningsbilagsnr. velger du dokumentene som krever en refusjon.
- Når du har fullført alle utbetalingskladdelinjene, velger du handlingen Bokfør/Skriv ut, velger handlingen Bokfør og skriv ut og velger deretter Ja.
Se også
Foreta sjekkbetalinger
Utfør elektroniske betalinger
Administrere skyldige beløp
Konfigurere banktjenester
Eksportere en Positive Pay-fil
Arbeid med finanskladder
Tilpass arbeidsområdet
Arbeid med Business Central