Del via

Eksporter en Positive Pay-fil

  • Artikkel

Hvis du vil sikre at banken bare innfrir validerte sjekker og beløp, kan du eksportere en Positive Pay-fil. Filen inneholder leverandørinformasjon, sjekknummer og betalingsbeløp som du sender til banken. Informasjonen brukes som referanse når du behandler betalinger.

Business Central er forhåndskonfigurert til å støtte Positive Pay-filer for Bank of America og City Bank.

Slik definerer du en bankkonto for Positive Pay

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Bankkontoer og velg den relaterte koblingen.
  2. Åpne kortet for bank du vil bruke Positive Pay for.
  3. I Positive Pay-eksportformat-feltet velger du formatet for banken.
  4. Lukk siden.

Slik eksporterer du en Positive Pay-fil

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Bankkontoer og velg den relaterte koblingen.

  2. Velg bankkontoen som du vil eksportere en Positive Pay-fil for.

  3. Velg Eksport for Positive Pay.

    Siden Positive Pay-eksport viser betalinger som ble gjort for bankkontoen siden siste opplastingsdato og -klokkeslett.

  4. I feltet Dato for frist for oppdatering angir du en dato, og betalinger blir ikke inkludert i den eksporterte filen før denne datoen.

  5. Velg handlingen Eksporter.

  6. På siden Eksporter fil velger du Lagre-knappen, og deretter lagrer du filen på en passende plassering.

  7. Last opp filen til det elektroniske bankområdet.

  8. Skriv ned eller kopier bekreftelsesnummeret som vises når filopplastingen er vellykket.

Vise eksporterte Positive Pay-poster

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Bankkontoer og velg den relaterte koblingen.

  2. Velg bankkontoen som du vil vise Positive Pay-eksportposter for.

  3. Velg Poster for Positive Pay.

    På siden Poster for Positive Pay kan du se alle Positive Pay-eksportpostene for bankkontoen.

  4. I feltet Bekreftelsesnummer angir du bekreftelsesnummeret som du får når opplastingen av filen til banken er vellykket, for hver post for eksport.

  5. For å vise de relaterte betalingslinjene, velger du Detaljer for poster for Positive Pay.

Eksportere Positive Pay-filer på nytt

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Bankkontoer og velg den relaterte koblingen.
  2. Velg bankkontoen som du vil eksportere Positive Pay-filer på nytt for.
  3. Velg Poster for Positive Pay.
  4. Velg linjen for Positive Pay-eksportfilen som du vil eksportere på nytt.
  5. På siden Poster for Positive Pay velger du Eksporter Positive Pay til fil på nytt.

Finans
Konfigurere finans
Arbeide med finanskladder
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her