Del via

Utfør betalinger med AMC Banking 365 Fundamentals-utvidelsen eller SEPA-kredittoverføring

  • Artikkel

Nå kan du behandle betalinger til leverandører på siden Utbetalingskladder ved å eksportere en fil sammen med betalingsinformasjonen fra kladdelinjene. Du kan deretter laste opp filen til nettbanken der de relaterte pengeoverføringene behandles. Business Central støtter formatet for SEPA-kreidttoverføring, men andre formater for elektroniske betalinger kan være tilgjengelige i ditt land/område.

Bemerkning

I den generelle versjonen av Business Central er det konfigurert og koblet til en global tjenesteleverandør for å konvertere bankdata til hvilket som helst format banken krever. I versjonene for Nord-Amerika kan den samme servicen brukes til å sende betalingsfiler som elektronisk pengeoverføring (EFT), for eksempel det ofte brukte ACH-nettverket (Automated Clearing House), men med en litt annerledes prosess. Se trinn 6 i Slik eksporterer du betalinger til en bankfil.

Hvis du vil gjøre det mulig å foreta SEPA-kredittoverføringer, må du først opprette en bankkonto, en leverandør og finanskladden som utbetalingskladden er basert på. Deretter gjør du klar betalinger til leverandører ved å fylle ut siden Utbetalingskladder med forfalte betalinger som har angitte bokføringsdatoer.

Når du har bekreftet at banken har behandlet betalingene, kan du begynne å bokføre utbetalingskladdelinjene.

Konfigurer AMC Banking 365 Fundamentals-utvidelsen

Aktiver AMC Banking 365 Fundamentals-utvidelsen for følgende handlinger:

  • Konverter bankkontoutdragsfiler til et format du kan importere.
  • Konverter de eksporterte betalingsfilene til formatet banken krever.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruk AMC Banking 365 Fundamentals-utvidelsen.

Definer SEPA-kredittoverføring

Fra siden Utbetalingskladder kan du eksportere betalinger til en fil for opplasting til den elektroniske banken for behandling av relaterte pengeoverføringer. Business Central støtter formatet for SEPA-kreidttoverføring, men andre formater for elektroniske betalinger kan være tilgjengelige i ditt land/område.

Du kan gjøre det mulig å eksportere et bankfilformat som ikke støttes som standard i Business Central, ved å definere en datautvekslingsdefinisjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere datautvekslingsdefinisjoner

Før du kan behandle betalingen elektronisk ved å eksportere betalingsfiler i formatet for SEPA-kredittoverføring, må du utføre følgende konfigureringstrinn:

  • Definer den aktuelle bankkontoen slik at den kan håndtere SEPA-kredittoverføringsformatet.
  • Definer leverandørkort slik at betalinger behandles ved å eksportere filer i SEPA-kredittoverføringsformatet.
  • Definer den tilknyttede finanskladden slik at betalingseksport kan utføres fra siden Utbetalingskladder
  • Knytt datautvekslingsdefinisjon for én eller flere betalingstyper til de(n) aktuelle betalingsmåten(e):

Bemerkning

Business Central støtter både SEPA-format CT pain.001.001.03 og CT pain.001.001.09. Du kan velge hvilket som helst format på siden Bankkontokort.

Tips

Denne artikkelen gjelder den generelle versjonen av Business Central. I ditt land eller din region kan flere nødvendige felt ha blitt lagt til på de ulike sidene. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse.

Slik oppretter du en bankkonto for SEPA-kredittoverføring:

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Bankkontoer og velg den relaterte koblingen.

  2. Velg bankkontoen som du skal eksportere betalingsfiler fra, i formatet for SEPA-kredittoverføring.

  3. I hurtigfanen Generelt i feltet Numre på kredittoverføringsmeldinger, velger du en nummerserie som tilordnes til SEPA-kreditoverføringer.

  4. På hurtigfanen Kommunikasjon angir du adresse og kontaktinformasjon for banken.

    Bemerkning

    Du må fylle ut feltet Kode for land/område. Hvis feltet er tomt, kan du ikke eksportere betalinger for kontoen. Landet/området må også ha en gyldig ISO-kode.

  5. På hurtigfanen Bokføring i feltet Valutakode angir du valutaen for bankkontoen.

    Bemerkning

    EUR må angis i Valutakode-feltet fordi SEPA-kredittoverføringer bare kan foretas i euro.

  6. I hurtigfanen Overfør i feltet Betalingseksportformat velger du SEPA-formatet du vil bruke.

  7. I feltet IBAN angir du bankens internasjonale bankkontonummer for kontoen.

Slik oppretter du et leverandørkort for SEPA-kredittoverføring:

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Leverandører og velg den relaterte koblingen.

  2. Åpne kortet for leverandøren du betaler elektronisk, ved å eksportere betalingsfiler i formatet for SEPA-kredittoverføring.

  3. Velg Betalinger i hurtigfanen Betaling i feltet Betalingsmåte - kode.

  4. I feltet Foretrukket bankkonto velger du banken som pengene skal overføres til når den behandles av den elektroniske banken.

    Hvis du ikke har en bankkonto konfigurert for denne leverandøren, kan du gjøre det nå. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere bankkonti for eksport av bankfiler. Verdien i feltet Foretrukket bankkonto overføres til feltet Mottakerbankkonto på siden Utbetalingskladd.

Slik definerer du utbetalingskladden for eksport av betalingsfiler:

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Utbetalingskladder og velg den relaterte koblingen.
  2. Velg rullegardinknappen i Bunkenavn-feltet.
  3. På siden Finanskladder velger du handlingen Rediger liste.
  4. På linjen for utbetalingskladden du bruker til å eksportere betalinger, merker du av for Tillat betalingseksport.

Slik knytter du datautvekslingsdefinisjon for én eller flere betalingstyper til de(n) aktuelle betalingsmåten(e):

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Betalingsmåter og velg den relaterte koblingen.
  2. På siden Betalingsmåter velger du betalingsmåten som brukes til å eksportere betalinger fra, og deretter velger du feltet Definisjon av betalingseksportlinje.
  3. På siden Definisjoner av betalingseksportlinje velger du koden du angav i Kode-feltet på hurtigfanen Linjedefinisjoner i trinn 4 i delen "Slik beskriver du formateringen av linjer og kolonner i filen" i fremgangsmåten Definere datautvekslingsdefinisjoner.

Klargjør utbetalingskladden

Fylle ut utbetalingskladden med linjer for utestående leverandørfordringer, med mulighet til å sette inn bokføringsdatoer basert på forfallsdatoen til de relaterte kjøpsdokumentene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere skyldige beløp.

Eksporter betalinger til en bankfil

Når du er klar til å utføre betalinger til leverandører eller refusjoner til de ansatte, kan du eksportere en fil med betalingsinformasjonen for linjene på siden Utbetalingskladder. Du kan deretter laste opp filen til banken for å behandle de relaterte pengeoverføringene.

AMC Banking 365 Fundamentals-utvidelsen er tilgjengelig i den generelle versjonen av Business Central. I Nord-Amerika-versjoner kan den samme utvidelsen brukes til å sende betalingsfiler som elektronisk pengeoverføring (EFT), men med en litt annen prosess. Se trinn 6 i Slik eksporterer du betalinger til en bankfil.

Merk

Før du kan eksportere betalingsfiler fra betalingsjournalen, må du angi det elektroniske formatet for bankkontoen som er involvert, og du må aktivere AMC Banking 365 Fundamentals-utvidelsen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere bankkontoer og Bruk AMC Banking 365 Fundamentals-utvidelsen. I tillegg må du merke av for Tillat betalingseksport på siden Finanskladder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeid med finanskladder.

Bruk siden Kredittoverføringsregistre til å vise betalingsfilene som er eksportert fra betalingskladden. Fra denne siden kan du også eksportere betalingsfiler på nytt hvis det var tekniske feil eller endringer. Vær oppmerksom på at eksporterte EFT-filer ikke vises på denne siden, og ikke eksporteres på nytt.

Slik eksporterer du betalinger til en bankfil:

Nedenfor beskrives hvordan du betaler en leverandør med sjekk. Fremgangsmåten er lik refusjon til kunde med sjekk.

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Utbetalingskladder og velg den relaterte koblingen.

  2. Fyll ut utbetalingskladdelinjene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere betalinger og refusjoner.

    Merk

    Hvis du bruker EFT, må du velge enten Elektronisk betaling eller Elektronisk betaling-IAT i feltet Bankbetalingstype. Andre fileksporttjenester og formater krever ulike oppsettsverdier på siden Bankkort og Leverandørs bankkort. Du blir informert om feil eller manglende oppsettsverdier når du prøver å eksportere filen.

    EFT-funksjonen kan bare brukes for bankkonti i lokal valuta. Den kan ikke brukes med utenlandsk valuta, angitt med en verdi i feltet Valutakode. (Tom feltverdi betyr lokal valuta.)

  3. Når du har fyll ut alle utbetalingskladdelinjene, kan du velge handlingen Eksporter.

  4. På siden Eksporter elektroniske betalinger fyller du ut feltene etter behov.

    Feilmeldinger vises i faktaboksen Feil i betalingsfil, der du også kan velge en feilmelding hvis du vil ha mer informasjon. Du må løse alle feil før du kan eksportere betalingsfilen.

    Tips

    Når du bruker AMC Banking 365 Fundamentals-utvidelsen, kan du få en vanlig feilmelding om at bankkontonummeret ikke har lengden som banken krever. Du kan unngå eller løse feilen ved å fjerne verdien i IBAN-feltet på siden Bankkort og deretter angi et bankkontonummer i formatet som banken krever, i feltet Bankkontonr.

  5. På siden Lagre som angir du plasseringen som filen som blir eksportert til, og deretter velger du Lagre.

    Merk

    Hvis du bruker EFT, lagrer du det resulterende remitteringsskjemaet for leverandører som et Word-dokument, eller du velger at det skal sendes direkte til leverandøren via e-post. Betalingene er nå lagt til på siden Generer EFT-fil, og derfra kan du generere flere betalingsordrer sammen for å spare overføringskostnader. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende trinn.

  6. På siden Utbetalingskladder velger du Generer EFT-fil.

    På siden Generer EFT-fil viser hurtigfanen Linjer alle EFT-betalinger som du eksporterte fra utbetalingskladden for en bestemt bankkonto, men som ennå ikke er generert.

  7. Velg Generer EFT-fil for å eksportere en fil for alle EFT-betalinger.

  8. På siden Lagre som angir du plasseringen som filen som blir eksportert til, og deretter velger du Lagre.

Bankbetalingsfilen eksporteres til plasseringen du angav. Du kan laste den opp til den elektroniske bankkontoen og foreta de faktiske betalingene. Deretter kan du bokføre den eksporterte betalingen journallinjer.

Planlegge når du bokfører eksporterte betalinger

Hvis du ikke vil bokføre en utbetalingskladdelinje for en eksportert betaling, kan du bare slette kladdelinjen. For eksempel fordi du venter på bekreftelse på at banken behandlet transaksjonen. Når du senere oppretter en utbetalingskladdelinje for å betale restbeløpet, viser feltet Totalt eksportert beløp hvor mye av betalingsbeløpet som allerede var eksportert. Du kan også finne detaljert informasjon om det eksporterte totalbeløpet ved å velge knappen Poster i kredittoverføringsreg. for å vise mer informasjon om eksporterte betalingsfiler.

Hvis du ikke vil bokføre betalinger før banken bekrefter at de er behandlet, kan du:

  • I en utbetalingskladd med foreslåtte betalingslinjer kan du sortere etter kolonnen Eksportert til betalingsfil eller Totalt eksportert beløp, og deretter slette betalingsforslag for åpne fakturaer som allerede er betalt.
  • Du kan merke av for Hopp over eksporterte betalinger på siden Betalingsforslag – leverandør, der du angir hvilke betalinger som skal settes inn i utbetalingskladden, hvis du ikke vil sette inn kladdelinjer for betalinger som allerede er eksportert.

Du kan vise informasjon om eksporterte betalinger ved å velge handlingen Historikk for betalingseksport.

Eksportere betalinger til en bankfil på nytt

Du kan eksportere betalingsfiler på nytt fra siden Kredittoverføringsregistre. Før du sletter eller bokfører utbetalingskladdelinjer, kan du også eksportere betalingsfilen på nytt fra siden Utbetalingskladder. Hvis du sletter eller bokfører utbetalingskladdelinjer etter eksporten, kan du eksportere samme betalingsfil på nytt fra siden Kredittoverføringsregistre. Velg linjen for bunken med kredittoverføringer du vil eksportere på nytt, og bruk handlingen Eksporter betalinger til fil på nytt.

Merk

Eksporterte EFT-filer vises ikke på siden Kredittoverføringsregistre og kan ikke eksporteres på nytt.

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Kredittoverføringsregistre og velg den relaterte koblingen.
  2. Velg en betalingseksport som du vil eksportere på nytt, og velg deretter Eksporter betaling til fil på nytt.

Bokføring av betalinger

Når banken har behandlet den elektroniske betalingen, bokfører du betalingene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utføre betalinger.

Se også

Bruk utvidelsen AMC Banking 365 Fundamentals
Administrere skyldige beløp
Arbeid med finanskladder
Innkrev betalinger med SEPA Direct Debit

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her