プロジェクト仮発行請求書の管理
適用対象: リソース/非在庫ベースのシナリオ向け Project Operations
プロジェクト仮発行請求書は、次の 2 つの条件が満たされた場合に、請求部門で処理できます。
- プロジェクト マネージャーは、Microsoft Dataverse で見積もり請求を確認します。
- 見積もり請求に含まれるすべての時間および重要な未請求の販売トランザクションは、Dynamics 365 Project Operations 統合仕訳帳を使って転記できます。
Dynamics 365 Finance でプロジェクトの請求書の提案を完了するには、次の手順を使用します。
- 時間および材料のトランザクションの課金情報を確認し、Project Operations の統合仕訳帳を転記します。
- 固定価格の請求マイルストーンについては、課金情報を確認してください。
- プロジェクト仮発行請求書をレビューおよびフォーマットします。
- プロジェクト仮発行請求書を転記して印刷します。
Project Operations 統合仕訳帳で課金情報を管理する
Dataverse で作成されたプロジェクトの実績は、プロジェクト経理担当によってレビューされ、Finance に転記されます。 統合仕訳帳の使用方法の詳細については、Project Operations の統合仕訳帳を参照してください。
原価実績と未請求の販売実績は、別々の行として統合仕訳帳に追加されます。
- 原価実績の単位原価価格と原価金額の規定値は、Dataverse のプロジェクト実際原価トランザクションから取得されます。
- 未請求営業トランザクションの単位販売価格と販売金額の規定値は、Dataverse のプロジェクト実際未請求営業トランザクションから取得されます。
請求消費税
請求する消費税の計算は、Project Operations 統合仕訳帳明細行の未請求販売レコードにある請求消費税グループと請求項目消費税グループフィールドの組み合わせによって決定されます。 これらのフィールドの規定値は、プロジェクト管理および会計パラメーター ページの財務タブの設定に基づいて設定されます。
消費税グループ方式により、請求消費税グループの既定ロジックが決まります。
- プロジェクト: 既定値は、プロジェクトの請求消費税グループです。 すべてのプロジェクトページで既定の会計を表示するを選択して、プロジェクトの既定消費税グループを確認または変更できます。
- プロジェクト契約: 既定値は常に、プロジェクト契約からの請求消費税グループです。 プロジェクト契約ページで既定の会計を表示するを選択して、プロジェクト契約の既定消費税グループを確認または変更できます。
- 顧客: 既定値は、常に顧客の請求消費税グループです。
- 検索: 上記のすべてのエンティティを検索し、使用可能な最初の値を選択します。 プロジェクト エンティティ、次にプロジェクト契約エンティティ、そして最後に顧客エンティティの順に検索します。
品目消費税グループ方式により、請求品目消費税グループの既定ロジックが決まります。
- 時間、経費、および手数料トランザクション タイプの場合、請求品目消費税グループの規定値は常にプロジェクトカテゴリエンティティから取得されます。
- 材料トランザクション タイプの場合、請求品目消費税グループの規定値は、プロジェクト管理および会計パラメーターの品目消費税グループ方式設定に基づきます。 品目番号の規定値は、リリース済製品エンティティからの品目消費税グループから取得されます。 カテゴリの規定値は、プロジェクト カテゴリエンティティからの品目消費税グループから取得されます。
財務分析コード
Project Operations 統合の未請求販売レコードの財務ディメンションの規定値は、プロジェクト エンティティから取得されます。 財務ディメンションは、金額の分配を選択することで確認および調整できます。 統合仕訳帳が転記された後、見積もり請求が確認される前に、未請求販売レコードの財務ディメンション コードを変更する必要がある場合、すべてのプロジェクト>管理>転記済トランザクションに進み、トランザクションを選択してからプロセス>会計の調整を選択します。
為替レート
Dataverse の未請求トランザクション通貨が Finance のトランザクション通貨として使用され、Finance で定義された為替レートを使用して会社の会計通貨に換算されます。
プロジェクト契約では、契約期間中、一定の (固定) 為替レートを使用することが求められる場合があります。 場合によっては、契約上または規制上の要件を満たすために固定金利契約が必要になる場合もあります。 固定為替レートは、構成通貨での売上金額を会社の会計通貨の収益項目に変換する際に適用されます。
固定為替レート機能の概要
10.0.41 リリース以降、リソース/非在庫展開でのプロジェクト固定為替レート契約の使用を有効にする 機能が要件をサポートするために利用可能になりました。 この機能を有効にすると、財務および運用アーキテクチャの プロジェクト契約 ページのアクション パネルに、固定レート契約を設定するために使用できるボタンが含まれます。 さらに、販売通貨、為替レート、オプションの参照契約番号を入力することで、固定レート契約を有効にすることができます。
既定では、あるプロジェクト契約に固定レート契約が構成されていない場合、システムはその法人に構成されている為替レートを使用します。
固定レート契約では、以下のドキュメントを使用できます:
- 仕訳帳
- 時間エントリ
- 材料用途ログ
- マイルストーンとリテーナー
- 経費
- 経費報告書
- 仕入先請求書
- 時間、材料などの見積もり
ヒント
既存のトランザクションがあるプロジェクトで固定為替レートを有効にすると、既存の統合仕訳帳や保留中のプロジェクト請求書に新しいレートが使用されるようになります。
シナリオの例
Contoso は米国に本社を置き、会計通貨として米ドル (USD) を使用しています。 英国を拠点とする Coho Winery のプロジェクトです。 契約販売通貨として英国ポンド (GBP) が使用されます。 GBP と USD の為替レートは、定期的に 1.2 ～ 1.4 の間で変動しています。 そのため、両社は契約およびプロジェクトの存続期間中、ビジネス取引のための 1.25 の固定レートで合意しました。
Project Operations では、プロジェクト契約が締結されます。 このプロジェクト契約では、GBP 通貨と 1.25 の為替レートを使用する固定レート契約が構成されます。 Contoso は、進行中の作業（WIP）の財務エントリを生成するための収益を蓄積する時間と経費を使用した Time and Material プロジェクトを設定しました。
プロジェクトでは、さまざまなプロジェクトの段階を計画するためにタスクが作成されます。 Julia Funderburk が最初のタスクである要件収集を完了します。 このタスクの推定所要時間は 7 時間です。 財務および運用インフラストラクチャで すべてのプロジェクト ページを開き、アクション ウィンドウの 計画 タブでプロジェクトを選択してから、時間予測 を選択できます。 このページには 7 時間予測のエントリが表示されます。 一般会計プレビュー を選択すると、概要 タブに、プロジェクト - 請求済み収益 転記タイプの推定コストと収益 2,187.50 GBP の明細が表示されます。 全般 タブを選択して、営業の内訳を表示します。 この内訳は、7 時間の労力と 250 の販売価格を示しています。 総売上金額 1,750 は、為替レート 125 を使用して計算されます。
Contoso の会計通貨での収益は次のように計算されます:
7 時間 × 250 GBP の価格 × 1.25 為替レート = 2,187.50 USD
プロジェクトが始まったら、Julia はプロジェクトの最初の請求書に最初の 4 時間の作業時間を記録します。 8 月 27 日に、彼女は要件収集タスクに対して 4 時間の時間エントリを作成します。 そのエントリが承認されると、次の ステージング テーブルからのインポート 処理中に統合ジャーナルとして作成されます。 統合仕訳帳には、原価と売上の 2 行が表示されています。 次の表は、これらの行がどのように見えるかを示しています。
| Document type | リソース名 | 時間 | 原価金額 | 売上金額 | 販売通貨 | 価格為替レート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使い方 | Julia Funderburk | 4 | 480 | 12 | 米国ドル | 100 |
| 使い方 | Julia Funderburk | 4 | 12 | 1,000 | 英国ポンド | 125 |
費用明細行の場合、コストは会社の通貨 (USD) のままになります。 したがって、為替レートは適用されません。 販売明細行では、価格交換レートは固定為替レートを反映しています。
統合仕訳帳を転記すると、以下の品目になります:
- プロジェクト費用の計上
- プロジェクトへの参入 – WIP – 販売価値
- 固定為替レートを使用して WIP のプロジェクト未収収益が記録されます
| 勘定科目 | 件名 | トランザクション通貨の金額 | 会計通貨での金額 | 為替レート | 転記タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 600300 | 給与配賦 | -480 | -480 | 6 | プロジェクト - 給与配賦 |
| 540100 | プロジェクト費用 - 人件費 | 480 | 480 | 6 | プロジェクト - 原価 |
| 161300 | WIP - 販売額Sales Value | 1,000 | 1,250 | 1.25 | プロジェクト - WIP - 販売額 |
| 420200 | 未収売上 | -1,000 | -1,250 | 1.25 | プロジェクト - 未収売上 |
請求書提案が生成されると、販売価格 250 の 4 時間分の1行が含まれ、合計販売額は 1,000 GBP になります。 顧客請求は GBP です。
請求書提案書を転記すると、以下の品目を含む顧客請求書が作成されます:
- プロジェクトへの取消 – WIP – 販売価値
- 固定為替レートを使用して WIP のプロジェクト未収収益が取り消されます
- 固定為替レートを使用した請求収益の入力
- 固定為替レートを使用した顧客残高の入力
4 時間 × 250 GBP の価格 × 1.25 為替レート = 1,250 GBP
| 勘定科目 | 件名 | トランザクション通貨の金額 | 会計通貨での金額 | 為替レート | 転記タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 161300 | WIP - 販売額Sales Value | -1,000 | -1,250 | 1.25 | プロジェクト - WIP - 販売額 |
| 420200 | 未収売上 | 1,000 | 1,250 | 1.25 | プロジェクト - 未収売上 |
| 411100 | 売上 - 労務 | -1,000 | -1,250 | 1.25 | プロジェクト - 請求済み売上 |
| 130100 | 売掛金勘定 | 1,000 | 1,250 | 1.25 | 顧客残高 |
請求マイルストーンの財務属性を管理する
固定価格請求方法を使用するプロジェクト契約品目は、固定価格マイルストーンで請求されます。 プロジェクト経理担当は、プロジェクト管理および会計>すべてのプロジェクト>管理>アカウント上のトランザクションに進むことにより、Finance の請求マイルストーンをレビューできます。
請求消費税
消費税グループと品目消費税グループの規定値は、Dataverse で新しい請求マイルストーンが作成されたときの設定から取得されます。 これらのフィールドのシステム規定値は、プロジェクト管理および会計パラメーター ページの財務タブの設定に基づきます。
消費税グループ方式により、請求消費税グループの既定ロジックが決まります。
- プロジェクトの既定値は常に、プロジェクトの請求消費税グループです。 すべてのプロジェクト ページで既定の会計を表示するを選択して、プロジェクトの既定請求消費税グループを確認または変更できます。
- プロジェクト契約の既定値は常に、プロジェクト契約からの請求消費税グループです。 プロジェクト契約ページで既定の会計を表示するを選択して、プロジェクト契約の既定消費税グループを確認または変更できます。
- 顧客の既定値は、常に顧客の請求消費税グループです。
- 検索は、このリストのすべてのエンティティを検索し、使用可能な最初の値を選択します。 プロジェクト エンティティ、次にプロジェクト契約エンティティ、そして顧客エンティティの順に検索します。
固定価格のマイルストーン品目の消費税グループは、課金マイルストーンの 品目の消費税グループ フィールドの既定の値として使用されます。 会計担当者は、オン アカウント取引ページでこの値を確認、修正することができます。 システムは、プロジェクト請求書の提案行を作成する際に、オンアカウント トランザクションの値を使用します。
財務分析コード
固定価格請求マイルストーンの既定財務ディメンションは、プロジェクト契約品目で設定されます。 プロジェクト契約>既定の会計を表示するに進み、契約品目タブで、価格契約品目を選択し、次に規定値として使用する財務ディメンション値を設定します。
プロジェクト経理担当は、プロジェクト仮発行請求書が作成されるまで、請求書マイルストーンの消費税および財務ディメンション情報を編集できます。
プロジェクト仮発行請求書の作成
プロジェクト仮発行請求書は、プロジェクト請求書>プロジェクト仮発行請求書に移動することにより、プロジェクト管理および会計モジュールでレビューできます。
プロジェクト仮発行請求書ヘッダーは、Dataverse で見積もり請求が確認されると Finance で作成されます。 調整を容易にするために、システムは Finance のプロジェクト仮発行請求書番号を、Dataverse の見積もり請求と同じに設定します。 見積もり請求は、作成順に確認されるとは限らないため、Finance のプロジェクト仮発行請求書番号シーケンスで番号の増減の変化を許可する必要があります。 次の手順を使用して番号シーケンスを構成します。
Finance で、組織管理>番号順序>番号順序に移動します。
地域フィルターで、プロジェクトを選択します。
参照フィルターで、仮発行請求書を選択します。
会社フィールドを使って、Project Operations Dataverse 統合を有効化した状態で各法人をフィルターします。
番号シーケンスの詳細 を開きます。 一般 タブで、次の値を設定します。
- ユーザーの変更を許可する: より低い数に = はい
- ユーザーの変更を許可する: より高い数に = はい
プロジェクト仮発行請求書明細行は、定期的プロセスステージング テーブルからインポートを使用してシステムによって追加されます (プロジェクト管理および会計>定期的>Project Operations 統合>ステージングテーブルからインポート)。 このプロセスは、手動または定期的スケジュールを使用して実行できます。 すべての明細行を請求する準備ができるまで、システムは仮発行請求書ドキュメントに明細行を追加しません。 時間と材料のトランザクションは、Project Operations 統合仕訳帳を使って転記されてからのみ請求する準備ができます。
仮発行請求書をフォーマットおよび印刷する
プロジェクト経理担当は、仮発行請求書のフォーマット ページおよび印刷管理機能を使用してプロジェクト請求書の印刷をカスタマイズできます。
仮発行請求書のフォーマット
仮発行請求書のフォーマット ページでは、カスタム グループ化トランザクションで顧客プロジェクト請求書を表示できます。
プロジェクト仮発行請求書ページで、印刷>仮発行請求書のフォーマットを選択します。
新規を選択して、プロジェクト請求書印刷用に新しいグループを作成します。
詳細/概要フィールドで、このグループ化のオプションを選択します。
- 詳細を選択して、顧客請求書のトランザクションの詳細を印刷します。
- 概要を選択して、顧客請求書のトランザクション概要を印刷します。
Note
仮発行請求書のフォーマット ページの詳細/概要フィールドでの選択は、請求書詳細または請求書概要を印刷するために、仮発行請求書の請求書フォーマットで選択したオプションを上書きします。
- 利用可能なトランザクションタブのこのセクションに含めるトランザクションラインを選択し、トランザクションを含めるを選択して、それらを選択したトランザクションタブに移動します。
- 上に移動と下に移動を選択して、セクションの順序を変更します。
- 印刷プレビューを選択してフォーマットされた請求書をプレビューします。
印刷管理
印刷管理では、さまざまなレポート ファイルを使用して、請求書の印刷、印刷先の指定、およびフッター テキストのカスタマイズを行います。 印刷管理はモジュール レベルで設定できますが、これらの設定は特定の顧客、契約、または仮発行請求書に対して上書きできます。 プロジェクト仮発行請求書ページでこの機能にアクセスするには、印刷>印刷管理を選択します。
印刷管理の設定はツリー ビューで表示され、各ノード レベルに調整可能なドキュメントが表示されます。 モジュール、顧客、契約、または仮発行請求書ドキュメント レベルでカスタム印刷を割り当てることができます。 元のドキュメントの印刷を変更するには、目的のノードを展開して、元のアイテムを選択します。 レポートの形式フィールドで、印刷に使用するレポート形式を選択します。 ビジネス ドキュメント管理フレームワークを使用することにより、カスタム レポート形式を使用できます。
仮発行請求書の転記
請求書を確認および編集し、仮発行請求書明細行に問題がない場合は、請求書の合計と消費税を確認します。 詳細グループで、合計を選択してから転記を選択して請求書を転記します。
転記前に請求書を表示するには、転記チェック ボックスをクリアします。 見積もりは、サンプルの請求書であることを示すために請求書に印刷されます。 請求書を印刷するには、請求書の印刷チェック ボックスを選択します。
仮発行請求書ページに加えて、仮発行請求書は、定期的なジョブである仮発行請求書の転記を実行することによっても転記できます。 このジョブを見つけるには、プロジェクト管理および会計>定期的>プロジェクト請求書>仮発行請求書の転記に移動します。
このページには、転記の準備ができているすべての仮発行請求書が表示されます。 バッチを選択すると、仮発行請求書の転記をスケジュールできます。 バッチ処理パラメーターをはいに設定して、繰り返しを選択してバッチ処理の繰り返しを設定します。