Project Operations の統合仕訳帳

適用対象: リソース/非在庫ベースのシナリオ向け Project Operations。

時間、経費、費用、材料のエントリは、プロジェクトに対して完了した作業の運用ビューを表す 実際 のトランザクションを作成します。 Microsoft Dynamics 365 Project Operations は、取引を確認し、必要に応じて会計上の属性を調整するツールを経理担当者に提供します。 確認と調整が完了すると、取引はプロジェクトの補助元帳および総勘定元帳に転記されます。 経理担当者は、Project Operations 統合 仕訳帳 (Dynamics 365 Finance で、プロジェクト管理および会計>仕訳帳 に移動して、Project Operations の統合 仕訳帳を選択してこれらの活動を実行できます)。

Project Operations の統合仕訳帳でレコードを作成

Project Operations の統合仕訳帳のレコードは、定期的なプロセス ステージング テーブルからインポート を使用して作成されます。 このプロセスを実行するには、プロジェクト管理および会計>定期処理>Project Operations の統合>ステージング テーブルからインポート に移動します。 必要に応じて、プロセスを対話形式で実行することも、バックグラウンドで実行するようにプロセスを構成することもできます。

定期的なプロセスが実行されると、Project Operations の統合仕訳帳にまだ追加されていない実績が検出されます。 実際のトランザクションごとに仕訳帳明細行が作成されます。 Finance の プロジェクト管理と会計パラメータ ページの Dynamics 365 Customer Engagement の Project Operations タブの Project Operations 統合仕訳帳の周期単位 フィールドで選択して値に基づいて別の仕訳帳に仕訳帳明細行をグループ化します。 (プロジェクト管理と会計>設定>プロジェクト管理と会計パラメータ)。 このフィールドに考えられる値は次のとおりです。

• 日数: 実績はトランザクションの日付ごとにグループ化されます。 毎日個別の仕訳帳が作成されます。
• 月: 実績はカレンダー月ごとにグループ化されます。 毎月個別の仕訳帳が作成されます。
• 年: 実績はカレンダー年ごとにグループ化されます。 毎年個別の仕訳帳が作成されます。
• すべて: すべての実際のトランザクションは、同じ統合仕訳帳に含まれます。 定期的なプロセスの実行時に仕訳帳が使用できない場合、たとえば、仕訳帳がトランザクションの転記処理中である場合、新しい仕訳帳が作成されます。

仕訳帳明細行は、プロジェクトの実績に基づいて作成されます。 次の一覧には、より注目すべき既定ルールと変換ルールの一部が含まれています:

• 各プロジェクトの実際のトランザクションには、Project Operations の統合仕訳帳に行があります。 時間および材料請求の種類の原価および未請求営業トランザクションは、個別の行に表示されます。

• 日付 フィールドは、トランザクションの日付を表します。 転記日 フィールドは、トランザクションが台帳に記録された日付を表します。 転記日が 終了した財務期間 にあり、パラメーター 転記日をオープン元帳期間に自動的に設定 が、プロジェクト管理および会計パラメーター ページの 財務 タブで設定されている場合、システムはトランザクションの転記日を次のオープン元帳期間の最初の日付に調整します。

• 伝票 フィールドには、実際のすべてのトランザクションの伝票番号が表示されます。 伝票番号シーケンスは、プロジェクト管理および会計パラメーター ページの 番号シーケンス タブで定義されます。 各行には新しい番号が割り当てられます。 伝票が転記された後、伝票トランザクション ページで 関連する伝票 を選択することにより、コストと未請求の営業トランザクションがどのように関連しているかを確認できます。

• カテゴリ フィールドはプロジェクト トランザクションを表し、関連するプロジェクト実績のトランザクション カテゴリに基づいて既定値に設定されます。

  • トランザクション カテゴリ がプロジェクト実績に設定され、関連する プロジェクト カテゴリ が特定の法人に存在する場合、カテゴリは既定でこのプロジェクト カテゴリになります。
  • トランザクション カテゴリ がプロジェクト実績に設定されていない場合、システムは プロジェクト管理および会計パラメーター ページにある Dynamics 365 Customer Engagement の Project Operations タブの プロジェクトカテゴリのデフォルト フィールドにある値を使用します。

• リソース フィールドは、このトランザクションに関連するプロジェクト リソースを表します。 リソースは、顧客へのプロジェクトの仮発行請求書で参照として使用されます。

• 為替レート フィールドのデフォルト値は、財務で設定された 通貨為替レート 値から取得されます。 為替レートの設定がない場合、ステージングからインポート の定期プロセスでは、レコードが仕訳帳に追加されず、エラー メッセージがジョブ実行ログに追加されます。

• 明細行プロパティ フィールドは、プロジェクト実績で請求の種類を表します。 明細行プロパティと請求タイプのマッピングは、プロジェクト管理および会計パラメーター ページの Dynamics 365 Customer Engagement の Project Operations タブで定義されます。

Project Operations の統合仕訳帳明細行で更新できるのは、次の会計属性のみです:

• 請求消費税グループ と 請求品目消費税グループ
• 財務分析コード (金額の配分 アクションの使用)

統合仕訳帳明細行は削除できます。 ただし、ステージングからインポート定期プロセスを再実行すると、未転記の明細行は、仕訳帳に再挿入されます。

Project Operations の統合仕訳帳を転記する

統合仕訳帳を転記すると、プロジェクト補助元帳と総勘定元帳のトランザクションが作成されます。 これらは、ダウンストリームの顧客への請求、収益認識、および財務報告で使用されます。

選択した Project Operations 統合仕訳帳は、Project Operations 統合仕訳帳ページの転記を使用して転記できます。 すべての仕訳帳は、定期処理>Project Operations 統合>Project Operations 統合仕訳帳の転記でプロセスを実行することで自動的に転記できます。

転記は、対話的に実行することも、またはバッチで実行することもできます。 100 行を超えるすべての仕訳帳は、自動的に一括で転記されます。 行数の多い仕訳帳をまとめて転記する際のパフォーマンスを向上させるには、機能管理ワークスペースの複数のバッチ タスクを使用した Project Operations 統合仕訳帳の転記機能を有効にします。

転記エラーのあるすべての明細行を新しいジャーナルに転送する

Note

この機能を使用するには、機能管理ワークスペースの転記エラーのあるすべての明細行を新しい Project Operations 統合仕訳帳に転送する機能を有効にします。

この機能は、Project Operations 統合仕訳帳のエクスペリエンスを向上させるのに役立ちます。 有効にすると、二重書き込みのタイミングの問題とセットアップの問題によって、有効な仕訳帳の転記が妨げられることはなくなりました。 Project Operations 統合仕訳帳への転記中に、システムは仕訳帳のすべての行を検証します。 エラーのないすべての明細を転記し、転記エラーのあるすべての明細の新しい仕訳を作成します。

転記エラー行がある仕訳を確認するには、プロジェクト管理と会計>仕訳帳>Project Operations 統合仕訳帳に移動し、当初の仕訳l フィールドを使用して仕訳帳のリストをフィルタリングします。 次の図では、Project Operations 統合仕訳帳ページはの仕訳帳がこの方法でフィルタリングされています。

定期的なバッチ ジョブが統合 仕訳 を投稿するように構成されている場合、投稿が再試行されます。 タイミングの問題が修正された場合、ジャーナルは投稿されます。 ログを確認し、必要なアクションを実行して、残っているジャーナルを手動で調査する必要があります。

警告とエラーのある統合 仕訳 行の操作

構成の問題がある場合、または投稿中に他の問題が見つかった場合、システムは問題を説明する警告またはエラーを記録します。 トランザクションは統合仕訳帳に残るため、後で投稿できます。

統合仕訳帳処理の改善を有効にする 機能はバージョン 10.0.37 で利用可能であり、すべてのお客様に推奨されます。 この機能は競合状態エラーを防ぎます。 これにより、構成の問題が解決されるまで、システムが失敗した統合ジャーナルを継続的に投稿しようとすることが防止されます。

この機能を有効にすると、新しいステータスが統合 仕訳帳の行に表示され、投稿を制御するために使用されます。 この機能は、作業を複数のスレッドに分割できるように投稿も最適化します。 この機能は、転記エラーのあるすべての行を新しい仕訳帳に転送する 機能に依存します。 さらに、複数のバッチ タスクを使用した Project Operations 統合仕訳帳 機能を有効にすることをお勧めします。

この機能により、転記トランザクションが試行され、エラーのない行が正常に転記される、強化されたプロセスが導入されます。 エラーが発生した場合、そのトランザクションのサブセットは新しい統合 仕訳 に移動され、ヘッダーと行のステータスは エラー になります。 根本的な問題が修正され、ヘッダーが更新され、明細がドラフト状態に戻るまで、システムはエラーのある取引の転記を再試行しません。 根本的な問題の一般的な例としては、閉じられた財務期間や、アカウント構造に有効でない不正な財務分析コードなどが挙げられます。 根本的な問題が修正された後、ユーザーは統合 仕訳 行または統合仕訳帳ヘッダーで 下書きに更新 を選択し、トランザクションを再度処理する準備ができたものとしてマークします。

明細行のステータス	プロパティ	ユーザーがエラーを修正する方法
下書きです	この行は、新しい 統合仕訳帳処理の改善を有効にする 機能が有効になる前と同じドラフト ステータスです。 明細行を投稿できます。
Error	1 つ以上の統合 仕訳 行にエラーがあるため、ヘッダーを投稿できません。	下書きへリセット を実行できます。
処理中	明細は処理中ステータスにあり、まもなく投稿済みステータスに移行されます。 行が長時間処理状態になっている場合は、エラーが発生している可能性があります。 ユーザーは手動で行を下書きステータスにリセットできます。	下書きへリセット を実行できます。
転記済み	行は正常に投稿されました。これ以上のアクションは必要ありません。
回復不能	行にシステムによって投稿できないエラーがあります。 サポート チケットが必要かもしれません。 このエラーは、機能が有効になる前に存在していたトランザクションに対してのみ発生します。
無効な実績	この行には、Dataverse の実績が欠落しているため転記できないエラーがあります。 サポート チケットが必要かもしれません。

ヘッダーの状態	プロパティ	ユーザーがエラーを修正する方法
下書きです	ヘッダーはまだ投稿されていないため、下書き状態になっています。
処理中	ヘッダーは処理中ステータスにあり、まもなく投稿済みステータスに移行されます。	下書きへリセット を実行できます。
転記済み	ヘッダーは正常に投稿されました。これ以上のアクションは必要ありません。
Error	1 つ以上の統合 仕訳 行にエラーがあるため、ヘッダーを投稿できません。 ユーザーは手動でヘッダーを下書き状態にリセットし、再度投稿を試みることができます。	下書きへリセット を実行できます。

処理状態のトランザクション

統合仕訳帳の明細行は、長時間にわたって処理状態のままになる可能性があり、リセットが必要になる場合があります。 トランザクションが保留ステータスでリストされ、24 時間が経過しているか、管理者 によって統合仕訳帳に対してインタラクティブまたはバッチ投稿プロセスが実行されていないことが確認された場合、ステータスが正しく更新されていない可能性があります。 ユーザーは、手動でステータスを下書きにリセットするには、統合仕訳帳明細行で 下書きに更新 を選択します。

10.0.38 リリースのその他の改善点

10.0.38 リリースでは、この領域で次のようなその他の改善が行われました。

• 統合ヘッダーを操作するときに、行を複数選択できます。
• 新しいオプション ヘッダーあたりの統合 仕訳 行を制限する パラメータにより、投稿をより柔軟に制御できます。 パラメータが無効になっている場合、デフォルトで 200 行が使用されます。 必要に応じてパラメータの値を増減できます。 値を小さくすると、仕訳 の投稿に必要な時間が短縮されます。
• プロジェクト統合 仕訳 投稿バッチジョブにフィルターを追加 機能により、バッチ ジョブ フィルターで期間開始日、仕訳帳番号、または元の仕訳帳番号を指定できるデフォルトのフィルターが追加されます。 これらのフィルターは、転記する前に設定や構成の変更が必要なトランザクションがある場合に役立ちます。 問題が修正されるまで、投稿を試みないようにすることができます。