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オンライン連結のテンプレート

  • [アーティクル]

この記事では、一般会計でのオンライン財務連結について説明します。 この記事を読む前に、財務連結および通貨換算の概要の記事を必ず読んでください。

財務 Microsoft Dynamics バージョン10.0.40では、オンラインでの連結エクスペリエンスを向上させるためにテンプレートが追加されました。 テンプレートで連結情報を1回設定した後で、連結プロセスを実行する必要がある場合に常にテンプレートを使用できます。 勘定を連結する度に情報を設定または変更する必要がなくなりました。 テンプレートには、サイトのConsdatedate [オンライン] ページ ページに含まれているすべての情報 されます。 このため、日付とテンプレートを選択することで、プロセスをすばやく実行できます。

テンプレートを使用するには、テンプレートを使用して Consdatedateオンラインを有効にします。 Feature Management 作業スペース内の設定) を します。

財務のオンライン連結に使用できる複数のテンプレートを作成するには、 連結オンライン テンプレート ページ (>連結連結>オンライン テンプレートの設定) を使用します。 作成した各テンプレートに対して、名前と説明を入力します。 連結期間はテンプレートに定義されていません。 連結が処理される際に入力されます。

Consolidation テンプレート ページでは、テンプレートを編集、削除、またはコピーすることもできます。

全般

Consolidationオンライン テンプレート ページのGeneral FastTab ページで、連結する勘定とデータのタイプを定義します。

  • [主要 ] : このセクションのフィールドを使用して、処理する主要勘定を定義します。

    • [開始 および 終了 ] : 処理する勘定の範囲を指定します。 これらのフィールドを空白のままにすると、すべての会社のすべての勘定が連結会社に移動されます。 したがって、4つの会社を連結し、各会社にそれぞれ異なる勘定表を使用する場合は、4社すべての勘定が連結会社で作成されます。

  • [連結勘定 使用] : このオプションを [ Yes ] に設定すると、連結勘定の 選択フィールドが使用可能になります。 このフィールドでは、選択勘定を連結勘定として連結するかどうか、または連結勘定グループの1つから勘定を メインの勘定 選択ページに連結するかどうかが示されます。

    • 連結勘定グループ : 選択の主要勘定グループに使用するマッピンググループを選択します。

  • [実際の金額を する] : 実際のデータを連結するために この を設定します。

会計分析コード

連結会社 分析コード FastTab) で、連結会社に含める分析コードを定義します。

分析選択するには、[特定 ] フィールド 分析コード 設定します。 次に、連結 セグメント連結 の分析コードの順序を定義します。

定義する順序に関係なく、メイン は 常に最初の行セグメント。

Le エンティティ FastTab)で、連結会社に含める必要がある会社を定義します。 会社の所有権割合を定義することもできます。 100% 未満の所有権を指定した場合、指定された割合は連結会社にロール アップされます。

すべての換算の差額について、自動トランザクションの勘定ページの設定から主勘定を選択するのに換算差額の勘定タイプ フィールドが使用されます。

自動トランザクション ページの勘定のスクリーンショット。

消去

また、 Mination FastTabでは、削除を処理するための3つのオプションがあります。

  • 消去ルールを選択し、それから提案オプション フィールドで提案のみを選択します。 このオプションは連結プロセス中に削除を処理しますが、1つの期間にすべてを転記手順。 後で仕訳帳を転記することもできます。
  • 消去ルールを選択し、それから提案オプション フィールドで転記のみを選択します。 このオプションは、連結プロセス中に削除を処理し、すべての削除を1つの期間手順。
  • 連結プロセスとは別に削除提案を実行するには、削除仕訳帳を使用します。

消去の詳細については、消去ルール を参照してください。

為替換算

FastTab 為替換算 で、法人、勘定および為替レートのタイプ、およびレートを定義します。 連結会社がソース会社とは異なる主要勘定にマップされている場合は、ソース会社の主要勘定ではなく、 From勘定 および 勘定 フィールドに連結会社の主要勘定を入力する必要があります。 勘定ルックアップにソースの会社コードが表示されている場合でも、連結会社の主要勘定を入力する必要があります。

  • 選択の連結金額の変更

    • 会計通貨 を選択して、ソースの会社からの会計通貨金額を使用して、連結会社の会計通貨金額を更新します。 この値を選択すると、連結会社の 通貨の計算方法を定義 Consdatedate会計通貨) を使用します。

    • レポート通貨 を選択して、ソースの会社からのレポート通貨金額を使用して、連結会社の会計通貨金額を計算します。

      • ソース会社からのレポート通貨またはレポート通貨は、双方の通貨が同じである場合は、レポート通貨金額は、ソース会社から連結会社にコピーされます。
      • ソース会社からの レポート通貨 が連結会社の会計通貨と異なる場合は、このページの 為替換算 タブで定義された為替情報を使用して連結会社の値が計算されます。

  • [連結会計通貨 ] : このフィールドは、連結金額が [勘定通貨] 選択 の場合にのみ 連結金額が に設定されている場合にのみ使用できます。 ソース会社の会計通貨金額を為替レートで換算するか、連結会社にコピーするかどうかを指定するには、このオプションを使用します。

    • 為替換算 タブ で定義された 為替レート情報を使用して連結会計残高を計算するには、為替換算を使用 を選択します。

    • 会計通貨を使用 を選択して、ソースの会社からの会計通貨金額、連結会社にコピーします。

      • ソース会社からの会計通貨またはレポート通貨は、双方の通貨が同じである場合は、通貨金額は、ソース会社から連結会社にコピーされます。
      • ソース会社からの会計通貨が連結会社の会計通貨と異なる場合は、その値は、連結会社の値を計算するために 為替換算 タブで定義された為替情報を使用して翻訳されます。

法人と主要勘定の各行に対し、"為替レートの適用 " フィールドで次 オプション できます。 3つのオプションのすべてでは、為替レート タイプを入力する必要があります。

  • [連結日 ]: 連結の日付 連結期間の終了日 フィールド 連結期間のフィールド 連結のタブが為替レートを取得するために使用されます。 このレートは、スポットまたは月末のレートに相当します。
  • [トランザクションの 日] : 各トランザクションの日付を使用して、為替選択を設定します。 ほとんどの場合、このオプションは固定資産に使用され、多くの場合、過去のレートとして参照されます。 勘定範囲内のさまざまなトランザクションには多くのレートがあるため、レートのプレビューは表示できません。
  • [ユーザー定義のレート : この選択必要な為替レートを入力できます。 このオプションは平均為替レートに対して、または固定為替レートと引き換えに連結する場合に役立ちます。

予算

予算 FastTabで、予算金額を含める 予算金額を含める オプション Yes 連結に予算データを含める場合) を設定します。

  • [ 名前 から ] : 使用するモデルの範囲を指定します。
  • [予算レート タイプ ]: 選択のデータの定義に使用する予算為替換算のタイプを定義します。

追加リソース

連結および通貨換算の詳細については、この記事の親記事、財務連結および通貨換算の概要 を参照してください。

連結財務諸表を生成するシナリオの詳細については、連結財務諸表の生成 を参照してください。