Registrare il ricevimento di fatture fornitore e associarle alle quantità ricevute
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Quando si riceve una fattura da un fornitore per merci o servizi di un ordine fornitore, è possibile che per i processi aziendali sia necessario ricevere le merci o i servizi prima dell'approvazione della fattura per il pagamento.
In questa procedura si presuppone che nella persona giuridica venga utilizzata la configurazione illustrata di seguito. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare l'abbinamento fatture della contabilità fornitori e Informazioni sull'impostazione dell'abbinamento fatture della contabilità fornitori.
Nel modulo Parametri contabilità fornitori:
La casella di controllo Abilita convalida abbinamento fatture è selezionata.
Il campo Registra fatture con discrepanze è impostato su Richiedi approvazione.
Il campo Visualizza icona abbinamento prezzi unitari è impostato su Se il valore è maggiore della tolleranza.
Il campo Criteri di abbinamento riga è impostato su Criteri di abbinamento a tre elementi di verifica.
Nel modulo Tolleranze prezzi:
- La percentuale di tolleranza prezzi per la persona giuridica, per gli articoli Tutto e i conti Tutto è pari a zero.
Utilizzare il modulo Fattura fornitore per immettere informazioni sulla fattura. Se necessario, è possibile utilizzare il modulo Dettagli abbinamento fatture per visualizzare, correggere e approvare le righe della fattura con discrepanze di abbinamento per la registrazione.
Immettere e abbinare le singole fatture fornitore
Utilizzare il modulo Fattura fornitore per immettere informazioni sulla fattura. Se necessario, è possibile utilizzare il modulo Dettagli abbinamento fatture per visualizzare, correggere e approvare le righe della fattura con discrepanze di abbinamento per la registrazione.
Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Fatture fornitore > Fatture fornitore in sospeso.
Nel riquadro azioni fare clic su Fattura. Verrà visualizzato il modulo Fattura fornitore.
Nella Scheda dettaglio Intestazione fattura fornitore selezionare un conto fornitore, quindi immettere il numero di fattura.
Selezionare uno o più ordini fornitore che corrispondono alla fattura.
Nella parte superiore del modulo, nel campo Quantità predefinita per le righe selezionare Quantità entrata prodotti. Nella griglia Righe verranno visualizzate informazioni sulle righe dell'ordine fornitore per le quali è stata registrata un'entrata prodotti, ma non una fattura.
Nel riquadro azioni fare clic su Totali, quindi confrontare le informazioni contenute nel modulo con le informazioni contenute nella fattura inviata dal fornitore. Se gli importi sono diversi, annotare le discrepanze. Chiudere il modulo.
Se la fattura include un sottoinsieme delle voci dell'ordine o degli ordini fornitore, nel Riquadro azioni fare clic su Abbina entrate prodotti. Selezionare le entrate prodotti appropriate e chiudere il modulo.
Nel modulo Fattura fornitore, nella griglia Righe confrontare le informazioni delle voci del modulo con quelle della fattura inviata dal fornitore.
Se gli importi o le quantità di una singola riga della fattura sono diversi rispetto alla fattura inviata dal fornitore, apportare le correzioni necessarie nei campi della griglia Righe.
Se sono state apportate modifiche al passaggio 9 che comportano uno scostamento prezzi che supera la tolleranza di scostamento prezzi consentita oppure nella riga è contenuto uno scostamento quantità, verrà visualizzata un'icona di avviso nel campo Scostamento abbinamento della Scheda dettaglio Intestazione fattura fornitore.
Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Revisione, quindi su Dettagli abbinamento. Verrà visualizzata un'icona di avviso nella colonna Scostamento abbinamento per ciascuna riga di fattura contenente una discrepanza di abbinamento di prezzi o quantità.
Selezionare una riga della fattura per la quale è visualizzata un'icona di avviso.
Verificare le informazioni del modulo e apportare le correzioni necessarie. Per ulteriori informazioni, vedere Dettagli abbinamento fatture (modulo).
Ripetere i passaggi b e c per le restanti righe della fattura nel modulo.
Se persistono discrepanze di abbinamento ed è selezionata l'opzione Richiedi approvazione nel campo Registra fatture con discrepanze del modulo Parametri contabilità fornitori, è possibile selezionare la casella di controllo Approva registrazione con discrepanze di abbinamento per approvare la fattura per la registrazione.
Se persistono discrepanze di abbinamento ed è necessario contattare il fornitore o un collega per risolvere le differenze, chiudere il modulo Dettagli abbinamento fatture. Nel modulo Fattura fornitore selezionare la casella di controllo In attesa nella Scheda dettaglio Intestazione fattura fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Risolvere le discrepanze di abbinamento fatture e prezzo unitario netto e Risolvere le discrepanze di abbinamento fatture e totali dei prezzi.
Nota
Se il pulsante Dettagli abbinamento non è disponibile, è possibile che non si sia autorizzati ad accedere al modulo Dettagli abbinamento fatture. Nel modulo Fattura fornitore è possibile selezionare la casella di controllo In attesa per impedire che la fattura venga registrata. Dopo che un altro lavoratore ha verificato le informazioni di abbinamento fatture, è possibile deselezionare la casella di controllo In attesa e registrare la fattura.
Abbinare più fatture fornitore
È possibile abbinare le fatture fornitore a entrate prodotti per più fatture contemporaneamente. È possibile effettuare questa operazione se le fatture fornitore sono state ricevute tramite un servizio o un portale fornitori e sono state inviate per la revisione tramite il flusso di lavoro e si desidera eseguire il processo di abbinamento fatture immediata anziché attesa un'attività pianificata. Solo le fatture fornitore inviate alla revisione del flusso di lavoro e in attesa dell'attività Verifica abbinamento fatture fornitore possono essere associate utilizza questa procedura. I numeri dell'entrata prodotti devono essere inclusi alle fatture fornitore da abbinare.
Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Fatture fornitore > Fatture fornitore in sospeso.
Selezionare una o più fatture.
Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Revisione, quindi su Abbina entrate prodotti. Il modulo Registro informazioni visualizza i risultati del processo di abbinamento.
Nella pagina elenco Fatture fornitore in sospeso visualizzare il campo Ultimo scostamento abbinamento.
OK: gli scostamenti di abbinamento rientrano nelle tolleranze consentite.
Avviso: gli scostamenti di abbinamento superano le tolleranze consentite. Selezionare la fattura, quindi fare clic su Dettagli abbinamento per visualizzare le discrepanze.
Vedere anche
Dettagli abbinamento fatture (modulo)
Impostare l'abbinamento fatture della contabilità fornitori
Risolvere le discrepanze di abbinamento fatture e totali fatture
Risolvere le discrepanze di abbinamento fatture e prezzo unitario netto
Risolvere le discrepanze di abbinamento fatture e totali dei prezzi
Considerare lo scostamento della fattura fornitore a causa delle spese
Correggere una fattura fornitore che è stata abbinata alla riga dell'entrata prodotti errata