Informazioni sull'impostazione dell'abbinamento fatture della contabilità fornitori

Articolo
08/03/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Il processo di abbinamento fatture della contabilità fornitori consente di abbinare le informazioni relative a fatture fornitore, ordini fornitore ed entrate prodotti. Le differenze tra questi documenti sono dette discrepanze di abbinamento. Le discrepanze di abbinamento vengono confrontate con le tolleranze specificate. Se una discrepanza di abbinamento supera la percentuale o l'importo di tolleranza, nei moduli Fattura fornitore e Dettagli abbinamento fatture verranno visualizzate icone di scostamento relative all'abbinamento.

Ad esempio, si immette un ordine fornitore con una voce relativa a 1.000 batterie con prezzo unitario 1,00. L'ordine fornitore viene approvato e inviato al fornitore. Quest'ultimo spedisce 1.000 batterie a fronte delle quali si immette un'entrata prodotti per 1.000 batterie con prezzo unitario 1,00. Il costo di magazzino per le batterie viene aggiornato con questo prezzo.

Si riceve una fattura relativa a 1.000 batterie con prezzo unitario 1,10. Per questa categoria di articoli, i criteri relativi alla persona giuridica prevedono una tolleranza relativa al prezzo unitario netto pari al 5%. Un prezzo pari a 1,05 sarebbe accettabile, ma non un prezzo pari a 1,10. Al momento dell'immissione delle informazioni di fatturazione, viene identificata una discrepanza di abbinamento prezzi e, in attesa che venga risolta, è possibile salvare la fattura.

Sono disponibili i tipi di abbinamento fatture di contabilità fornitori indicati di seguito.

Abbinamento totali fatture: consente di abbinare gli importi totali della fattura agli importi totali dell'ordine fornitore. Questo tipo di abbinamento fatture include il livello minimo di dettaglio, questa opzione può essere utilizzata per ridurre al minimo il tempo impiegato dal personale per la verifica delle informazioni di abbinamento fatture.
Abbinamento a due elementi di verifica: consente di abbinare le informazioni sul prezzo presenti nella fattura a quelle presenti nell'ordine fornitore.
Abbinamento a tre elementi di verifica: consente di abbinare le informazioni sul prezzo presenti nella fattura a quelle presenti nell'ordine fornitore. Abbina inoltre le informazioni sulla quantità presenti nella fattura alle informazioni sulla quantità presenti nelle entrate prodotti selezionate per la fattura.
Abbinamento spese: consente di abbinare le informazioni sulle spese (importi) presenti nella fattura alle informazioni sulle spese (importi) presenti nell'ordine fornitore.

Nota

È possibile effettuare altre forme di convalida fattura tramite i criteri fatture fornitore.

Tramite l'abbinamento a due e a tre elementi di verifica vengono abbinate sempre le informazioni sul prezzo in base al prezzo unitario. È inoltre possibile configurare questi criteri per abbinare le informazioni sul prezzo in base al totale dei prezzi.

Abbinamento prezzo unitario netto: consente di abbinare le informazioni sul prezzo per l'abbinamento a due o a tre elementi di verifica tramite il confronto tra il prezzo unitario netto per ogni riga fattura e il prezzo unitario netto corrispondente dell'ordine fornitore. Il prezzo unitario netto viene determinato in base alla formula seguente: importo netto riga / quantità riga.
Abbinamento totali dei prezzi: consente di abbinare le informazioni sul prezzo per l'abbinamento a due o a tre elementi di verifica tramite il confronto tra l'importo netto (totale dei prezzi) per ogni riga fattura e l'importo netto corrispondente dell'ordine fornitore. L'importo netto viene determinato in base alla formula seguente: (prezzo unitario * quantità riga) + spese riga - sconti riga

In genere, i calcoli di abbinamento fatture vengono eseguiti automaticamente al momento della modifica delle fatture fornitore nel modulo Fattura fornitore. L'abbinamento fatture può inoltre essere eseguito come parte di un processo di revisione della fattura. È possibile visualizzare i risultati di abbinamento fatture automatico nel modulo Fattura fornitore e nei moduli di abbinamento fatture correlati.

Abbinamento totali fatture

È possibile utilizzare l'abbinamento totali fatture per assicurarsi che gli importi totali fattura non si discostino dagli importi previsti oltre un livello accettabile. Nel modulo Dettagli abbinamento totali fatture vengono confrontati sei totali, come illustrato nella tabella riportata di seguito. Se la tolleranza consentita per l'abbinamento totali fatture è pari al 20%, la percentuale di scostamento 100% per l'importo totale degli sconti verrà considerata una discrepanza di abbinamento.

Campo totale	Totale fattura effettivo	Totale fattura previsto	Percentuale di scostamento
Saldo	495,00	495,00	0%
Sconto totale	0,00	9,90	100%
Spese	64,90	64,90	0%
IVA	139,98	137,50	2%
Arrotondamento	0,00	0,00	0%
Importo fattura	699,88	687,50	2%

Per la persona giuridica, l'abbinamento totali fatture viene controllato tramite la casella di controllo Abbina totali fatture del modulo Parametri contabilità fornitori. L'abbinamento viene effettuato tra i totali fatture previsti e i totali fatture effettivi. I totali fatture previsti vengono calcolati in base alle informazioni su prezzi, spese e IVA dell'ordine fornitore e sulle quantità della fattura.

Due elementi di verifica, abbinamento totali dei prezzi

Utilizzare l'abbinamento a due elementi di verifica per assicurarsi che lo scostamento tra le informazioni sul prezzo nell'ordine fornitore e nella fattura rientri nelle tolleranze accettabili. È possibile confrontare le informazioni sul prezzo per l'importo netto di ogni riga fattura, e tutte le righe fattura precedentemente registrate e in sospeso, con l'importo netto della riga ordine fornitore corrispondente. Questo tipo di abbinamento è noto come abbinamento totali dei prezzi.

L'abbinamento totali dei prezzi può essere basato su una percentuale, un importo oppure una percentuale e un importo.

Se è specificata una percentuale di tolleranza relativa al totale del prezzo di acquisto, verrà eseguito il confronto tra cinque campi, come illustrato nella tabella riportata di seguito. Poiché la percentuale di tolleranza relativa al totale del prezzo di acquisto è pari al 10%, la percentuale di scostamento relativa al totale dei prezzi pari al 50% rappresenta una discrepanza di abbinamento.

Icona Scostamento abbinamento	Importo netto fattura	Importo netto previsto	Totale del prezzo di acquisto non corrispondente (importo di scostamento)	Percentuale totale del prezzo di acquisto non corrispondente (percentuale di scostamento)	Percentuale di tolleranza del prezzo di acquisto totale
	105,00	100,00	5,00	5%	10%
	150,00	100,00	50,00	50%	10%

Se è specificato un importo di tolleranza relativo al totale del prezzo di acquisto, verrà eseguito il confronto tra cinque campi, come illustrato nella tabella riportata di seguito. Poiché l'importo di tolleranza relativo al totale del prezzo di acquisto è pari a 100,00, l'importo di scostamento relativo al totale dei prezzi pari a 105,00 rappresenta una discrepanza di abbinamento.

Icona Scostamento abbinamento	Importo netto fattura	Importo netto previsto	Totale del prezzo di acquisto non corrispondente (importo di scostamento)	Totale del prezzo di acquisto non corrispondente in valuta di contabilizzazione (importo di scostamento)	Tolleranza del prezzo di acquisto totale
	150,00	100,00	50,00	50,00	100,00
	205,00	100,00	105,00	105,00	100,00

Se per l'abbinamento totali dei prezzi vengono impostati una percentuale di tolleranza e un importo di tolleranza, talvolta detto anche importo da non superare, durante la valutazione di una riga per verificare la presenza di una discrepanza di abbinamento, verranno prese in considerazione entrambe le tolleranze. Se, come mostrato nelle righe 150,00 e 205,00 della tabella riportata di seguito, la percentuale o l'importo supera il valore di tolleranza, la riga include una discrepanza di abbinamento.

Importo netto fattura	Importo netto previsto	Percentuale totale del prezzo di acquisto non corrispondente (percentuale di scostamento)	Percentuale di tolleranza del prezzo di acquisto totale	Totale del prezzo di acquisto non corrispondente in valuta di contabilizzazione (importo di scostamento)	Tolleranza del prezzo di acquisto totale
105,00	100,00	5%	10%	5,00	100,00
150,00	100,00	50%	10%	50,00	100,00
205,00	100,00	105%	10%	105,00	100,00

Per la persona giuridica, l'abbinamento a due elementi di verifica viene controllato tramite il campo Criteri di abbinamento riga del modulo Parametri contabilità fornitori. A seconda della selezione effettuata nel campo Consenti di ignorare i criteri di abbinamento, nel modulo Criteri di abbinamento è possibile selezionare l'abbinamento a due elementi di verifica per un fornitore, un articolo o una combinazione di articolo e fornitore specifici. Nel modulo Ordine fornitore è possibile selezionare l'abbinamento a due elementi di verifica per un ordine fornitore specifico.

Per la persona giuridica, l'abbinamento totali dei prezzi viene controllato tramite il campo Associa prezzi totali del modulo Parametri contabilità fornitori. In tale modulo vengono inoltre specificati l'importo di tolleranza (importo da non superare) e la percentuale di tolleranza relativi al totale del prezzo di acquisto.

Due elementi di verifica, abbinamento prezzo unitario netto

Utilizzare l'abbinamento a due elementi di verifica per assicurarsi che lo scostamento tra le informazioni sul prezzo nell'ordine fornitore e nella fattura rientri nelle tolleranze accettabili. È possibile confrontare le informazioni sul prezzo per il prezzo unitario netto di ogni articolo in fattura. Questo tipo di abbinamento è noto come abbinamento prezzo unitario netto.

Nel modulo Dettagli abbinamento fatture vengono confrontati nove importi righe, come illustrato nella tabella riportata di seguito. Se la tolleranza di prezzo consentita per l'abbinamento prezzo unitario netto è pari al 10%, la percentuale di scostamento pari al 22,61% per il prezzo unitario netto viene considerata una discrepanza di abbinamento.

Campo della riga	Valore Fattura	Valore Ordine fornitore	Percentuale di scostamento
Prezzo unitario	55,40	55,38	0%
Unità di prezzo	1,00	1,00	0%
Spese su acquisti	50,00	0,00	100%
Sconto	0,00	0,00	0%
Percentuale sconto	0,00	0,00	0%
Sconto plurimo	0,00	0,00	0%
Percentuale sconto plurimo	0,00	0,00	0%
Importo netto	271,60	221,52	22,61%
Prezzo unitario netto	67,9000	55,3800	22,61%

Per la persona giuridica, l'abbinamento prezzo unitario netto viene controllato tramite il campo Abilita convalida abbinamento fatture del modulo Parametri contabilità fornitori. È possibile configurare le percentuali di tolleranza relative al prezzo unitario netto per articoli, gruppi di articoli, fornitori, gruppi di fornitori, combinazioni di fornitore e articolo oppure per persona giuridica tramite il modulo Tolleranze prezzi.

Due elementi di verifica, abbinamento totali dei prezzi e abbinamento prezzo unitario netto

È possibile utilizzare l'abbinamento totali dei prezzi e l'abbinamento prezzo unitario netto insieme. Nell'esempio si presuppone la configurazione indicata di seguito.

La tolleranza di prezzo unitario netto per l'articolo Unità USB è pari al 10%.
Per la persona giuridica, la tolleranza di abbinamento totali dei prezzi è pari al 15% o a 500,00.

L'ordine fornitore include la riga indicata di seguito.

Numero articolo	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto
Unità USB	1.000	10,00	10.000,00

Sono state registrate tre fatture, come illustrato nella tabella riportata di seguito. È presente una discrepanza di abbinamento fatture relativa alla fattura 3 poiché lo scostamento di 1.880,00 supera l'importo di tolleranza relativo al totale del prezzo di acquisto di 500,00. Per l'abbinamento totali dei prezzi, l'importo netto della fattura include tutte le fatture registrate in precedenza in aggiunta alla fattura che si sta attualmente utilizzando.

Numero articolo	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto
Fattura 1: Unità USB	800	10,80	8.640,00
Fattura 2: Unità USB	100	10,80	1.080,00
Fattura 3: Unità USB	200	10,80	2.160,00
Totale			11.880,00

Abbinamento a tre elementi di verifica

Utilizzare l'abbinamento a tre elementi di verifica per assicurarsi che lo scostamento tra le informazioni sul prezzo nell'ordine fornitore e nella fattura rientri nelle tolleranze accettabili e per assicurarsi che la quantità della fattura corrisponda alla quantità delle entrate prodotti correlate.

Gli stessi importi riga vengono confrontati nel modulo Dettagli abbinamento fatture come avviene per l'abbinamento a due elementi di verifica. Inoltre, la quantità della fattura viene abbinata alle quantità di entrata prodotti ricevute. Se la quantità della fattura è diversa dalla quantità di entrata prodotti abbinata, è presente un errore di abbinamento quantità.

Campo della riga	Valore Fattura	Valore Ordine fornitore	Percentuale di scostamento
Prezzo unitario	55,40	55,38	0%
Unità di prezzo	1,00	1,00	0%
Spese su acquisti	50,00	0,00	100%
Sconto	0,00	0,00	0%
Percentuale sconto	0,00	0,00	0%
Sconto plurimo	0,00	0,00	0%
Percentuale sconto plurimo	0,00	0,00	0%
Importo netto	271,60	221,52	22,61%
Prezzo unitario netto	67,9000	55,3800	22,61%

Campo della riga	Valore Fattura	Icona Abbinamento
Quantità in fattura	4,00
Totale entrate prodotti associate	0,00

Per la persona giuridica, l'abbinamento a tre elementi di verifica viene controllato tramite il campo Criteri di abbinamento riga del modulo Parametri contabilità fornitori. A seconda della selezione effettuata nel campo Consenti di ignorare i criteri di abbinamento, nel modulo Criteri di abbinamento è possibile selezionare l'abbinamento a tre elementi di verifica per un fornitore, un articolo o una combinazione di articolo e fornitore specifici. Nel modulo Ordine fornitore è possibile selezionare l'abbinamento a tre elementi di verifica per un ordine fornitore specifico.

Abbinamento spese

È possibile utilizzare l'abbinamento spese per assicurarsi gli importi spese non si discostino dagli importi previsti oltre una percentuale accettabile. Gli importi totali relativi a ogni codice spesa che si applica alla fattura e all'ordine fornitore vengono confrontati nel modulo Confronta valori spese - Fattura: %1, come illustrato nella tabella riportata di seguito. Se la tolleranza consentita per il codice spese è pari al 25%, la percentuale di scostamento 99.999.999.999,99% per il codice spese Licenza viene considerata una discrepanza di abbinamento.

Nota

Una percentuale di scostamento pari al 99.999.999.999,99% indica che l'importo previsto basato sull'ordine fornitore è pari a zero e l'importo effettivo della fattura corrisponde a un valore positivo.

Codice spese fattura	Valore calcolato totale effettivo	Valore calcolato totale previsto	Importo scostamento	Percentuale di scostamento	Percentuale di tolleranza
Licenza	25	0	25	99.999.999.999,99%	25%
Spese di trasporto	200	200	0	0%	25%
Urgenza	4	2	2	100%	25%

Per la persona giuridica, l'abbinamento spese viene controllato tramite la casella di controllo Abbina spese del modulo Parametri contabilità fornitori. È possibile impostare le percentuali di tolleranza scostamento nel modulo Tolleranze spese.

Nota

L'abbinamento spese viene eseguito solo per i codici spese per i quali è selezionata la casella di controllo Confronta valori ordine fornitore e fattura del modulo Codice spese.

Funzionalità correlate

Anziché sugli ordini fornitore, spesso le fatture fornitore si basano sulle entrate prodotti che rappresentano le spedizioni effettive. Talvolta, gli importi fatturati non corrispondono agli importi degli ordini fornitori e in alcuni casi le quantità spedite non corrispondono alle quantità fatturate. È possibile semplificare la gestione di queste informazioni nei modi indicati di seguito.

Creare una fattura fornitore basata sulle entrate prodotti. Le entrate prodotti vengono automaticamente suggerite per le fatture ed è possibile selezionare le entrate prodotti da utilizzare. Se necessario, è inoltre possibile selezionare specifiche voci entrate prodotti relative a più ordini fornitori. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: fatture fornitore.
Visualizzare e approvare le differenze tra le quantità fatturate della fattura e le quantità ricevute dell'entrata prodotti. Se è presente una differenza, è possibile salvare la fattura e abbinarla successivamente a un'entrata prodotti diversa, oppure modificare la quantità fatturata per adeguarla alla quantità ricevuta. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: fatture fornitore.
Immettere gli importi fattura che non erano stati inclusi nell'ordine fornitore originale, in modo che le informazioni della fattura corrispondano alla fattura ricevuta dal fornitore. È possibile confrontare le spese per gli ordini fornitore con le spese per le fatture. Se necessario, è possibile aggiungere spese alle fatture e allocarle alle righe fattura. Per ulteriori informazioni, vedere Considerare lo scostamento della fattura fornitore a causa delle spese.
Visualizzare e approvare le eventuali discrepanze di abbinamento tra il prezzo unitario netto in fattura e il prezzo unitario netto nell'ordine fornitore. È possibile impostare le percentuali di tolleranza prezzi per persone giuridiche, fornitori e articoli. Se il prezzo delle righe fattura fornitore non rientra nella tolleranza di prezzo accettabile, è possibile salvare la fattura in attesa che venga approvata per la registrazione o che il fornitore faccia pervenire una rettifica. Per ulteriori informazioni, vedere Registrare il ricevimento di fatture fornitore e associarle alle quantità ricevute e Risolvere le discrepanze di abbinamento fatture e prezzo unitario netto.