Risolvere le discrepanze di abbinamento fatture e prezzo unitario netto
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilizzare queste informazioni per identificare e risolvere i tipi più comuni di scostamenti prezzi e quantità, indicati collettivamente come discrepanze di abbinamento. Mediante la pagina elenco Fatture fornitore in sospeso è possibile individuare le fatture immesse e salvate che però non sono state ancora approvate per essere registrate.
Dopo aver identificato la discrepanza, potrebbe essere necessario contattare il fornitore se si ritiene che le informazioni riportate nella fattura non siano corrette. A seconda dell'accordo risultante con il fornitore, sarà possibile effettuare una o più delle seguenti attività:
Accettare la differenza di prezzo e registrare la fattura con discrepanze di abbinamento.
Modificare l'importo della fattura in modo che corrisponda a quello previsto e registrare la fattura.
Richiedere al fornitore un credito totale e una nuova fattura corretta.
L'abbinamento prezzo unitario netto è correlato ai criteri di abbinamento ad esempio l'abbinamento a due o a tre elementi di verifica. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'impostazione dell'abbinamento fatture della contabilità fornitori.
Risolvere gli scostamenti dei prezzi unitari netti
Si riscontra uno scostamento prezzi se il prezzo unitario netto della fattura è diverso dal prezzo unitario netto dell'ordine fornitore di un importo che supera il valore di tolleranza prezzi consentito. Tale scostamento potrebbe dipendere da differenze nei prezzi per unità, unità di prezzo di acquisto, sconti articoli, spese di cui è stata effettuata l'allocazione alle righe fattura, quantità o da una combinazione di questi fattori.
Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Fatture fornitore > Fatture fornitore in sospeso.
Fare doppio clic su una fattura fornitore con un ordine fornitore corrispondente. Verrà visualizzato il modulo Fattura fornitore.
Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Revisione, quindi su Dettagli abbinamento.
Selezionare una riga della fattura per la quale è visualizzata un'icona di avviso.
Esaminare le informazioni visualizzate nel gruppo di campi Prezzo.
Per accettare la differenza di prezzo e registrare la fattura con discrepanze di abbinamento, selezionare la casella di controllo Approva registrazione con discrepanze di abbinamento, immettere un commento e scegliere OK.
Nota
Se il campo Registra fatture con discrepanze nel modulo Parametri contabilità fornitori è impostato su Consenti con avviso, tali campi non saranno disponibili e sarà possibile saltare questo passaggio.
Per modificare l'importo della fattura in base all'importo previsto, modificare gli importi nella colonna Fattura in modo che corrispondano agli importi nella colonna Ordine fornitore, quindi chiudere il modulo.
Nella Scheda dettaglio Intestazione fattura fornitore del modulo Fattura fornitore deselezionare la casella di controllo In attesa nel gruppo di campi Dettagli stato fattura.
Nel riquadro azioni fare clic su Registra. Nella finestra di dialogo Selezionare le impostazioni di registrazione selezionare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su Registra.
Nota
In alternativa, è possibile inviare la fattura in modo che venga registrata mediante elaborazione batch.
Risolvere gli scostamenti quantità
Se la casella di controllo Requisiti ricevimento è selezionata per il gruppo di modelli inventariali di un articolo, sarà necessario registrare un'entrata prodotti prima di poter registrare una fattura per la voce corrispondente. Inoltre, il valore del campo Quantità nella riga dell'entrata prodotti deve essere uguale al valore del campo Quantità nella riga della fattura.
Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Fatture fornitore > Fatture fornitore in sospeso.
Fare doppio clic su una fattura fornitore con un ordine fornitore corrispondente. Verrà visualizzato il modulo Fattura fornitore.
Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Revisione, quindi su Dettagli abbinamento.
Selezionare una riga della fattura per la quale è visualizzata un'icona di avviso.
Esaminare le informazioni visualizzate nel gruppo di campi Quantità.
Per accettare la differenza di quantità e registrare la fattura con discrepanze di abbinamento, selezionare la casella di controllo Approva registrazione con discrepanze di abbinamento, immettere un commento e chiudere il modulo.
Nota
Se la casella di controllo Requisiti ricevimento è selezionata per il gruppo di modelli inventariali dell'articolo, ma la quantità di entrata prodotti è minore della quantità riportata nella fattura, quest'ultima non potrà essere registrata anche se è stata approvata.
Per rivedere la quantità di entrata prodotti da abbinare alla quantità in fattura, fare clic sul pulsante Totale entrate prodotti associate .... Nel modulo Associa entrate prodotti a fattura selezionare un'entrata prodotti diversa con la quantità esatta per la riga di fattura, quindi chiudere il modulo. Chiudere il modulo Dettagli abbinamento fatture.
Per rivedere la quantità in fattura da abbinare alla quantità di entrata prodotti, annotare la quantità nel campo Totale entrate prodotti associate, quindi chiudere il modulo Dettagli abbinamento fatture. Nel riquadro azioni del modulo Fattura fornitore fare clic sulla scheda Fattura fornitore. Nella griglia Righe selezionare una riga di fattura e modificare la quantità nel campo Quantità.
Nella Scheda dettaglio Intestazione fattura fornitore deselezionare la casella di controllo In attesa nel gruppo di campi Dettagli stato fattura.
Nel riquadro azioni fare clic su Registra. Nella finestra di dialogo Selezionare le impostazioni di registrazione selezionare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su Registra.
Nota
In alternativa, è possibile inviare la fattura in modo che venga registrata mediante elaborazione batch.
Vedere anche
Impostare l'abbinamento fatture della contabilità fornitori
Registrare il ricevimento di fatture fornitore e associarle alle quantità ricevute
Dettagli abbinamento fatture (modulo)