Considerare lo scostamento della fattura fornitore a causa delle spese
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Se le spese di una fattura non corrispondono esattamente alle spese degli ordini fornitore, è possibile modificare le spese della fattura non registrata.
Le spese vengono copiate in una fattura non registrata relativa agli ordini fornitore applicabili all'atto della creazione della fattura. Durante questo processo, le spese nella fattura vengono automaticamente collegate alle spese nell'ordine fornitore. Le transazioni di spese degli ordini fornitore che vengono copiate in una fattura non vengono copiate nelle fatture successive relative agli stessi ordini fornitore, se Fisso è selezionato nel campo Categoria del modulo Transazioni spese. Se è selezionata l'opzione Pzi, Percentuale o Percentuale interaziendale, le transazioni di spese dell'ordine fornitore vengono copiate nelle fatture successive.
È possibile inserire le spese nell'intestazione o nelle righe della fattura utilizzando il modulo Transazioni spese. Se vengono inserite nell'intestazione della fattura, le spese possono essere allocate alle righe della fattura. È inoltre possibile collegare manualmente le spese nella fattura alle spese corrispondenti nell'ordine fornitore. Solo le spese collegate verranno considerate nel processo di abbinamento spese.
Nota
È possibile visualizzare i valori previsti ed effettivi per i codici spese di tipo Cliente/Fornitore nel modulo Confronta valori spese - Fattura: %1. Per ulteriori informazioni, vedere Le spese totali/confronta i dettagli spese valori (modulo).
Quando viene registrata una fattura, vengono registrate anche le transazioni di spese di quella fattura. Le transazioni di spese corrispondenti vengono rimosse dall'ordine fornitore se è selezionata l'opzione Fisso nel campo Categoria del modulo Transazioni spese. Se è selezionata l'opzione Pzi, Percentuale o Percentuale interaziendale, le transazioni di spese dell'ordine fornitore vengono copiate nelle fatture successive.
Nota
Se si utilizza una fattura relativa a un ordine fornitore interaziendale, non è possibile modificare le spese riportate in fattura. Le spese dell'ordine fornitore interaziendale devono essere conformi alle spese dell'ordine cliente interaziendale corrispondente e ogni eventuale modifica alle spese nella fattura relativa all'ordine fornitore può causare problemi di registrazione.
Immettere o correggere transazioni di spese per le fatture fornitore
Se le spese riportate in una fattura differiscono dalle spese previste nell'ordine fornitore corrispondente, è possibile modificare la transazione di spese relativa alla fattura prima di registrare la fattura. Una transazione di spese relativa a una spesa di movimentazione, ad esempio, potrebbe essere pari a 10,00 euro nell'ordine fornitore, ma quando arriva la fattura l'importo potrebbe essere salito a 20,00 euro. Per ulteriori informazioni su come immettere le informazioni in fattura, vedere Registrare il ricevimento di fatture fornitore e associarle alle quantità ricevute.
Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Fatture fornitore > Fatture fornitore in sospeso.
Fare doppio clic su una fattura in sospeso con un ordine fornitore corrispondente. Verrà visualizzato il modulo Fattura fornitore.
Selezionare le transazioni di spese da aggiungere, modificare o eliminare.
Per aggiungere, modificare o eliminare transazioni di spese per l'intestazione della fattura o l'intestazione della fattura consolidata, nel Riquadro azioni fare clic sulla scheda Dati finanziari quindi su Gestisci spese.
Per aggiungere, modificare o eliminare transazioni di spese per una riga della fattura, selezionare la riga della fattura nella griglia Righe. Quindi fare clic su Dati finanziari > Gestisci spese.
Per aggiungere, modificare o eliminare le spese per l'intestazione di una fattura inclusa in una fattura consolidata, fare clic su Visualizzazione intestazione nel Riquadro azioni. Nella scheda dettaglio Gestione ordini fornitore fare clic su Spese.
Nel modulo Transazioni spese selezionare il codice spese.
Immettere l'importo delle spese riportato nella fattura ricevuta dal fornitore.
Se necessario, è possibile fare clic su Collega e collegare la transazione di spese per un'intestazione o riga della fattura all'intestazione o riga dell'ordine fornitore corrispondente. Chiudere il modulo.
Chiudere il modulo Transazioni spese.
Nel riquadro azioni del modulo Fattura fornitore fare clic sulla scheda Revisione e scegliere Dettagli abbinamento.
Se la persona giuridica viene impostata per utilizzare l'abbinamento delle spese, nel modulo Dettagli abbinamento fatture fare clic sul pulsante Spese a confronto ….
Nel modulo Confronta valori spese - Fattura: %1 è possibile confrontare le informazioni relative alle spese di tipo Cliente/Fornitore per l'ordine fornitore e la fattura. Nel confronto sono inclusi solo i codici delle spese per le quali è stata selezionata la casella di controllo Confronta valori ordine fornitore e fattura nel modulo Codice spese. È possibile visualizzare anche le discrepanze dell'abbinamento.
Assegna spese per fatture fornitore
Se una transazione di spese è allocata alle righe ordine fornitore e l'importo delle spese è diverso in fattura, è possibile completare una delle seguenti attività:
Rettificare gli importi delle spese per ogni riga di fattura.
Immettere una nuova transazione di spese per la differenza, quindi allocarla alle righe della fattura.
Nota
Se si utilizza una fattura che è stata consolidata e si aggiunge una spesa nell'intestazione di questa fattura (tramite il modulo Fattura fornitore), l'allocazione influirà su tutte le righe di fattura incluse nella fattura consolidata. Se si aggiunge una spesa a una delle intestazioni di fattura (tramite la Scheda dettaglio Gestione ordini fornitore), l'allocazione influirà solo sulle righe di fattura associate all'intestazione di fattura selezionata.
Si supponga ad esempio che una spesa di trasporto prevista ammonti a 20,00 euro e venga allocata equamente a quattro righe dell'ordine fornitore. Se la spesa di trasporto riportata sulla fattura è pari a 30,00 euro, è possibile immettere una transazione di spese aggiuntiva di 10,00 euro per l'intestazione della fattura e allocarla alle quattro righe della fattura. L'importo delle spese aggiuntive viene allocato solo alle righe della fattura. Le righe dell'ordine fornitore non vengono modificate.
Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Fatture fornitore > Fatture fornitore in sospeso.
Fare doppio clic su una fattura in sospeso con un ordine fornitore corrispondente. Verrà visualizzato il modulo Fattura fornitore.
Per aggiungere transazioni di spese all'intestazione della fattura, nel Riquadro azioni fare clic sulla scheda Dati finanziari, quindi su Gestisci spese.
Nel modulo Transazioni spese immettere l'importo delle spese riportato nella fattura ricevuta dal fornitore. In questo esempio, immettere 10,00, ovvero la differenza tra le spese dell'ordine fornitore e le spese della fattura.
Chiudere il modulo Transazioni spese.
Nel riquadro azioni del modulo Fattura fornitore fare clic sulla scheda Dati finanziari e scegliere Assegna spese.
Selezionare la modalità di allocazione delle spese alle righe. Per questo esempio, selezionare Per riga per allocare le spese equamente a tutte e quattro le righe della fattura.
Vedere anche
Impostare l'abbinamento fatture della contabilità fornitori
Registrare il ricevimento di fatture fornitore e associarle alle quantità ricevute
Risolvere le discrepanze di abbinamento fatture e prezzo unitario netto
Le spese totali/confronta i dettagli spese valori (modulo)