Gestione della contabilità clienti

Un passaggio regolare in qualsiasi scenario finanziario è riconciliare i conti bancari. Per chiudere le fatture di vendita e le note di credito di acquisto come pagate, colleghi pagamenti in entrata ai movimenti contabili clienti o fornitori.

Poiché la maggior parte dei clienti negli ambienti di B2B pagano un certo periodo dopo la consegna, lasciando le fatture di vendita registrate aperte per il reparto Contabilità clienti da chiudere (collegare) quando viene ricevuto il pagamento, alcune fatture di vendita possono essere pagate immediatamente, ad esempio nel caso di pagamenti tramite PayPal. Tali fatture vengono immediatamente collegate come pagate quando vengono registrate e, pertanto, non appaiono come pagamenti da elaborare in Contabilità clienti. Per ulteriori informazioni, vedere, ad esempio, Fatturare le attività di vendita.

In Business Central uno dei modi più rapidi per registrare i pagamenti nella pagina Registrazione riconciliazione pagamenti consiste nell'importare un file di rendiconto bancario o un feed. I pagamenti sono collegati ai movimenti contabili aperti per clienti o fornitori in base alle corrispondenze tra il testo di pagamento e le informazioni del movimento. È possibile esaminare e modificare le corrispondenze prima di contabilizzare le registrazioni e chiudere i movimenti dei conti correnti bancari per i movimenti contabili quando tale registrazione viene contabilizzata. Il conto bancario viene riconciliato una volta che tutti i pagamenti sono collegati.

Sono disponibili altre pagine in cui è possibile collegare i pagamenti o riconciliare i conti bancari:

• La pagina Riconciliazione C/C bancari in cui si possono riconciliare i conti bancari abbinando le righe dell'estratto conto bancario con i movimenti contabili del conto bancario di sistema. Qui è possibile anche riconciliare i pagamenti con assegni. Per ulteriori informazioni, vedere Riconciliare i conti correnti bancari. Qui non è possibile collegare i pagamenti.
• La pagina Registrazione pagamenti nella quale è possibile collegare manualmente i pagamenti ricevuti come contante, assegno o transazione bancaria rispetto a una lista generata di documenti di vendita non pagati. Questa funzionalità è disponibile solo per i documenti di vendita. Qui non è possibile collegare pagamenti in uscita e non è possibile riconciliare i conti correnti bancari.
• La pagina Registrazioni incassi, nella quale vengono registrate manualmente le ricezioni nel relativo conto COGE, cliente o altro conto immettendo una riga di pagamento. È possibile collegare la ricezione o il rimborso a uno o più movimenti aperti prima di contabilizzare le registrazioni incassi oppure è possibile eseguire il collegamento dai movimenti contabili clienti. Qui non è possibile riconciliare i conti correnti bancari.

La pagina Giornale di riconciliazione dei pagamenti utilizza una logica di corrispondenza automatica che è possibile impostare nella pagina Regole di applicazione dei pagamenti . Per ulteriori informazioni, vedere Impostare le regole per il collegamento automatico dei pagamenti.

Altri aspetti della gestione dei crediti includono la riscossione di saldi inevasi, tra cui solleciti e addebiti interessi, nonché l'impostazione di conti correnti bancari per consentire il prelevamento automatico dei pagamenti dei clienti dai relativi conti.

Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di attività, con collegamenti agli articoli che le descrivono.

A	Vedere
Collegare pagamenti a movimenti contabili aperti di clienti o fornitori in base a un file o feed di estratto conto importato. Riconciliare il conto corrente bancario dopo aver collegato tutti i pagamenti.	Applicazione automatica dei pagamenti e riconciliazione dei conti bancari
Collegare i pagamenti a movimenti contabili clienti aperti in base a una lista di documenti di vendita non pagati nella pagina Registrazione pagamenti.	Riconciliare i pagamenti dei clienti da un elenco di documenti di vendita non pagati
Registrare gli incassi o i rimborsi per i clienti nelle registrazioni incassi e collegare ai movimenti contabili clienti, dalle registrazioni o dai movimenti contabili registrati.	Riconciliare i pagamenti dei clienti con il giornale di incasso o dalle registrazioni contabili dei clienti
Inviare solleciti ai clienti per gli importi insoluti, calcolare interessi e addebiti interessi e gestire i crediti v/clienti.	Raccogli i saldi in sospeso
Con il consenso del cliente, è possibile riscuotere i pagamenti direttamente dal conto bancario del cliente, solo in Euro.	Riscuoti i pagamenti con addebito diretto SEPA
Blocca l'immissione di un cliente nei documenti o nella registrazione, ad esempio a causa di insolvibilità.	Blocca i clienti
Impostare una tolleranza da cui il sistema chiude una fattura anche se il pagamento, incluso un eventuale sconto, non copre interamente l'importo della fattura.	Lavora con le tolleranze di pagamento e le tolleranze di sconto sui pagamenti
Prevedere quando i pagamenti verranno ritardati per i documenti di vendita.	Estensione della previsione dei ritardi di pagamento

Vedere anche

Saldi
Gestione dei debiti
Lavora con Business Central
Funzionalità aziendale generale

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