Applicare pagamenti automaticamente e riconciliare i conti bancari
È necessario riconciliare periodicamente i conti debiti, crediti e bancari collegando i pagamenti registrati nella banca alle relative fatture aperte non pagate e note di credito o altri movimenti aperti in Business Central.
Questa operazione può essere eseguita nella pagina Registrazione riconciliazione pagamenti, ad esempio importando un file di rendiconto della banca o un feed per registrare rapidamente i pagamenti. I pagamenti sono collegati ai movimenti contabili aperti per clienti o fornitori in base alle corrispondenze tra il testo di pagamento e le informazioni del movimento. È possibile rivedere e modificare i collegamenti automatici prima di effettuare la registrazione. Quando si effettua la registrazione, è possibile scegliere di chiudere qualsiasi movimento contabile di conto corrente bancario aperto correlato ai movimenti contabili. Il conto bancario viene automaticamente riconciliato una volta che tutti i pagamenti sono collegati.
Nella pagina Regole per la richiesta di pagamento , puoi impostare regole prioritarie che stabiliscono il modo in cui il testo del pagamento viene abbinato automaticamente alle informazioni di immissione.
È anche possibile riconciliare i conti correnti bancari senza collegare i pagamenti simultaneamente. Questa operazione viene eseguita nella pagina Riconciliazioni C/C bancari. Per ulteriori informazioni, vedere Riconciliare i conti correnti bancari.
Per abilitare l'importazione degli estratti conto bancari come feed bancario, è necessario innanzitutto abilitare il servizio Envestnet Yodlee Bank Feeds e successivamente collegare i conti correnti bancari ai conti bancari in linea correlati. Per ulteriori informazioni, vedere configurare il servizio feed bancari Envestnet Yodlee.
Gratifica
Puoi anche importare file di estratti conto bancari in formato delimitato da virgole o punti e virgola (.CSV). Usa il setup assistito Imposta un formato di file dell'estratto conto bancario per definire i formati di importazione dell'estratto conto e allegare il formato a un conto bancario. È quindi possibile utilizzare questi formati quando si importano estratti conto bancari nella pagina Riconciliazione del conto bancario.
In alternativa, è possibile utilizzare l'estensione AMC Banking 365 Fundamentals per convertire un file di rendiconto bancario da un formato qualsiasi a un flusso di dati importabile in Business Central. Per ulteriori informazioni, vedere utilizzare l'estensione fondamentale di AMC Banking 365.
Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di attività, con collegamenti agli articoli che le descrivono.
| A | Vedere |
|---|---|
| Collegare i pagamenti per aprire i movimenti contabili cliente o fornitore importando un rendiconto bancario e riconciliare il conto corrente bancario dopo il collegamento di tutti i pagamenti. | Riconciliare i pagamenti utilizzando l'applicazione automatica |
| Collegare manualmente i pagamenti visualizzando le informazioni dettagliate sui dati corrispondenti e i suggerimenti sui movimenti aperti da collegare ai pagamenti. | Rivedi o applica i pagamenti dopo l'applicazione automatica |
| Risolvere i pagamenti che non possono essere collegati automaticamente ai movimenti contabili aperti correlati. Ad esempio perché gli importi differiscono o perché non esiste un movimento contabile correlato. | Riconciliare i pagamenti che non possono essere applicati automaticamente |
| Collegare il testo sui pagamenti a specifici conti cliente, fornitore o di contabilità generale per registrare sempre incassi o spese ricorrenti in tali conti quando non esistono documenti da applicare. | Testo della mappa sui pagamenti ricorrenti sui conti per la riconciliazione automatica |
| Impostare le regole per stabilire in che modo i pagamenti e le transazioni bancarie devono essere collegati automaticamente ai relativi movimenti contabili aperti quando si utilizza la funzione Collega automaticamente nella pagina Registrazione riconciliazione pagamenti. | Imposta regole per l'applicazione automatica dei pagamenti |
Vedere anche
Riconciliare i conti bancari
Gestione dei crediti
Saldi
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