Riconciliare i pagamenti utilizzando l'applicazione automatica
La pagina Giornale di riconciliazione pagamenti specifica i pagamenti, in entrata o in uscita, che sono stati registrati come transazioni sul tuo conto bancario online o su un servizio di pagamento. È possibile applicare i pagamenti ai movimenti contabili aperti relativi a clienti, fornitori e conti bancari. Compila il giornale importando un estratto conto bancario come feed o file bancario oppure inserendo manualmente le transazioni effettuate tramite il tuo servizio di pagamento.
Nota
La pagina offre funzionalità di corrispondenza automatica che collega i pagamenti ai relativi movimenti aperti in base a una corrispondenza di dati su una riga di estratto conto bancario (riga di registrazione) con i dati su uno o più movimenti aperti. Si noti che è possibile sovrascrivere i collegamenti automatici suggeriti ed è possibile scegliere di non utilizzare il collegamento automatico per nulla. Per ulteriori informazioni, vedere il passaggio 7.
Un giornale di registrazione di riconciliazione pagamenti è correlato a un conto bancario in Business Central. Il conto bancario rappresenta il conto bancario online dove vengono registrate le transazioni di pagamento. Se si sceglie l'azione Registra pagamenti e riconcilia conto bancario, qualsiasi movimento COGE aperto correlato ai movimenti contabilità fornitori o clienti collegati verrà chiuso. Il conto bancario verrà riconciliato automaticamente per i pagamenti registrati con il giornale di registrazione.
Se usi la pagina Giornale di riconciliazione pagamenti per registrare e applicare i pagamenti dei clienti, puoi impostare il giornale di registrazione per utilizzare una numerazione specifica. Successivamente, puoi specificare la numerazione nel campo Numerazione riconciliazione pagamenti in un conto bancario. L'uso di una numerazione dedicata può semplificare l'identificazione di tutti i movimenti che sono stati registrati tramite il giornale di registrazione.
Analogamente ad altri giornali di registrazione, quando si correggono i movimenti registrati è possibile stornare i movimenti registrati tramite il giornale di registrazione di riconciliazione pagamenti dalla pagina Registro C/G. Ad esempio, potresti voler stornare i movimenti per i pagamenti che hai applicato al cliente sbagliato. È necessario prima annullare l'applicazione dei movimenti contabili cliente registrati. Quindi puoi usare l'azione Storna registro nella pagina Registro C/G per stornare il giornale di registrazione che ha registrato i pagamenti. In alternativa, sulla pagina Registrazioni CoGe contabilizzate, è possibile utilizzare l'azione Copia le righe selezionate nel giornale di registrazione per stornare righe specifiche dal giornale di registrazione di riconciliazione pagamenti registrati.
Quando si utilizza l'applicazione automatica, Business Central riconosce i movimenti contabili bancari che sono già stati registrati, il che aiuta a prevenire la doppia registrazione.
È possibile importare transazioni bancarie sotto forma di file con estensione CSV o in altro formato fornito dalla banca. Se vuoi importare gli estratti conto bancari come feed bancari, devi innanzitutto abilitare un servizio di integrazione bancaria dedicato e successivamente collegare il conto corrente bancario al relativo conto bancario online. La registrazione riconciliazione pagamenti viene quindi rilevata automaticamente dai feed bancari quando si sceglie l'azione Importa transazioni bancarie. Inoltre, è possibile impostare un conto corrente bancario in modo che importi nuovi feed bancari ogni ora. Le transazioni per i pagamenti che sono già state contabilizzate come collegate e/o riconciliate non verranno importate. Per ottenere tali transazioni, puoi utilizzare il servizio Envestnet Yodlee Bank Feeds, preinstallato nelle versioni di Business Central di alcuni paesi. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare il servizio Envestnet Yodlee Bank Feeds. In alternativa, contatta il tuo partner Microsoft per assistenza su come soddisfare i requisiti aziendali e del tuo paese.
L'azione Mappa testo a conto consente di impostare le mappature tra testo sui pagamenti e specifici conti debiti, crediti e contropartita in modo che i pagamenti vengano registrati nei conti specificati quando si contabilizzano le registrazioni riconciliazione pagamenti. Ciò è utile ad esempio per incassi e spese ricorrenti, quali acquisti frequenti di combustibile per auto o interessi e oneri bancari, che vengono riportati regolarmente sull'estratto conto bancario e non necessitano di un documento commerciale collegato. (Vedere passaggio 10) Per ulteriori informazioni, vedere Mappare il testo sui pagamenti ricorrenti sui conti per la riconciliazione automatica.
Le linee del diario potrebbero non avere un'applicazione suggerita, il che può accadere per vari motivi. Ad esempio, perché un documento è mancante o un cliente ha pagato in eccesso e c'è un importo in eccesso dopo aver applicato il pagamento su un'altra riga del giornale di registrazione. In questi casi, è possibile utilizzare l'azione Trasferisci differenza a conto per creare e registrare il movimento di contabilità generale mancante, ad esempio per un rimborso, a cui è necessario applicare il pagamento. (Vedi passaggio 11) Per ulteriori informazioni, vedi Riconciliare i pagamenti che non possono essere applicati.
Utilizzare la funzione Collega automaticamente quando si importa il feed bancario o il file della banca con transazioni di pagamento o quando lo si attiva, per collegare i pagamenti ai relativi movimenti aperti in base a una corrispondenza di testo in una riga di estratto conto bancario (riga di registrazione) con testo su uno o più movimenti aperti. Questa automazione si basa su regole definite nella pagina Regole di collegamento pagamenti, in cui si definisce anche se un suggerimento di collegamento deve essere rivisto. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare regole per l'applicazione automatica dei pagamenti.
Nelle righe di registrazione in cui un pagamento è stato collegato automaticamente a uno o più movimenti aperti, il campo Affidabilità corrispondenza contiene un valore Bassa, Media e Alta per indicare la qualità di corrispondenza di dati sulla quale si basa il collegamento del pagamento suggerito.
Alcuni collegamenti dei pagamenti richiedono la revisione, come definito dalla regola di corrispondenza utilizzata, ad esempio le righe con affidabilità corrispondenza Bassa. Altre righe richiedono la revisione e la modifica manuale perché è presente un valore nel campo Differenza. Per rivedere uno o più collegamenti dei pagamenti, scegliere il campo Righe per la revisione o Righe con differenza nel campo in basso. Verrà aperta la pagina Revisione collegamento del pagamento che mostra tutte le informazioni rilevanti sul cliente o sul fornitore a cui è collegato il pagamento, i dettagli corrispondenti e le azioni per elaborare la riga, ad esempio Accetta applicazione. Vedi i passaggi 7 e 8
Per ogni riga di registrazione nella pagina Registrazione riconciliazione pagamenti è possibile aprire la pagina Collegamento pagamenti per vedere tutti i movimenti aperti candidati per il pagamento e visualizzare, per ciascun movimento, informazioni dettagliate sulla corrispondenza dei dati su cui si basa un collegamento di pagamento. Qui è possibile collegare manualmente i pagamenti o applicare nuovamente i pagamenti che sono stati collegati automaticamente a un movimento aperto scorretto. (Vedi passaggio 10) Per maggiori informazioni, vedi Rivedi o applica i pagamenti dopo l'applicazione automatica.
Nota
È possibile avviare l'importazione delle transazioni bancarie contemporaneamente all'apertura della pagina Registrazione riconciliazione pagamenti per la registrazione esistente. Nella procedura riportata di seguito viene descritto come importare le transazioni bancarie nella pagina Registrazione riconciliazione pagamenti dopo avere creato nuove registrazioni.
Per riconciliare i pagamenti utilizzando il collegamento automatico
Selezionare l'icona
, immettere Giornali di riconciliazione dei pagamenti, quindi selezionare il relativo collegare.Per utilizzare nuove registrazioni riconciliazione pagamenti, scegliere l'azione Nuove registrazioni.
Nella pagina Lista C/C bancari pagamenti selezionare il conto bancario per il quale si desidera riconciliare i pagamenti, quindi scegliere OK. Verrà aperta la pagina Registrazione riconciliazione pagamenti predisposta per il conto corrente bancario selezionato.
Scegliere l'azione Importa transazioni bancarie. Se il conto bancario per il giornale di registrazione selezionato non è impostato per l'importazione di transazioni bancarie, Business Central ti aiuterà a farlo.
Nella pagina Seleziona file da importare selezionare il file contenente le transazioni bancarie dei pagamenti che si desidera riconciliare, quindi fare clic sul pulsante Apri.
Se il servizio Envestnet Yodlee Bank Feeds è abilitato, nella pagina Filtro rendiconto bancario che viene visualizzata automaticamente viene specificato l'intervallo di date per gli estratti conto bancari che devono essere importati.
La pagina Registrazione riconciliazione pagamenti viene compilata con righe per i pagamenti che rappresentano le transazioni bancarie nel rendiconto importato.
Nelle righe per i pagamenti che sono stati applicati automaticamente ai relativi movimenti aperti, il campo Affidabilità corrispondenza indica la qualità della corrispondenza dei dati su cui si basa la richiesta di pagamento suggerita. Inoltre, i campi Nome conto, Tipo conto e Nr. conto mostrano le informazioni relative al cliente o al fornitore a cui il pagamento è collegato.
I collegamenti automatici, le qualità di corrispondenza e l'eventuale necessità di revisione delle righe sono definite da regole. Puoi modificare le regole per regolare i risultati. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare le regole per il collegamento automatico dei pagamenti.
Per rivedere, accettare/rimuovere o modificare manualmente più collegamenti dei pagamenti con un valore nel campo Differenza, scegliere l'azione Linee con differenza nella parte inferiore.
Viene aperta la pagina Revisione collegamento del pagamento che mostra il primo collegamento da rivedere. Il successivo collegamento da rivedere verrà visualizzato nella pagina durante l'elaborazione del precedente. La revisione include le informazioni sul cliente o sul fornitore a cui è collegato il pagamento, i dettagli corrispondenti e le azioni per elaborare la riga, ad esempio Accetta applicazione e Collega manualmente.
Per rivedere, accettare o rimuovere o modificare manualmente più applicazioni di pagamento che la regola ha impostato per la revisione, scegli l'azione Righe per la revisione.
Per modificare il collegamento automatico, selezionare una riga di registrazione, quindi scegliere l'azione Collega manualmente per ricollegare o collegare il pagamento manualmente nella pagina Collegamento pagamenti. Per ulteriori informazioni, vedere Revisionare o applicare i pagamenti dopo l'applicazione automatica.
Selezionare una riga di registrazione scollegata per un incasso o una spesa ricorrente, ad esempio l'acquisto di carburante auto, quindi scegliere l'azione Mappa testo a conto. Per ulteriori informazioni, vedere Mappa del testo sui pagamenti ricorrenti sui conti per la riconciliazione automatica.
Dopo avere completato la mappatura testo a conto dei pagamenti, scegli l'azione Collega manualmente.
Quando viene impostata una mappatura da testo a conto, il collegamento del pagamento automatico risultante conterrà Alta - Mappatura testo a conto nel campo Affidabilità corrispondenza.
Per una riga di registrazione che non ha un collegamento suggerito perché non esiste alcun movimento contabile a cui può essere collegato, scegli l'azione Trasferisci differenza a conto per creare e registrare il movimento C/G mancante a cui è necessario collegare il pagamento. Per ulteriori informazioni, vedere Riconciliare i pagamenti che non possono essere applicati.
Quando non è richiesta la revisione per altre righe e il campo Differenza è vuoto su tutte le righe, scegliere l'azione Registra, quindi scegliere una delle seguenti opzioni:
- Registrare i pagamenti e riconciliare i conti bancari - Per registrare i pagamenti come applicati e anche Chiudi le relative voci contabili dei conti bancari come riconciliate.
- Registra solo pagamenti - Per registrare solo i pagamenti così come applicati, ma lasciare aperte le relative registrazioni contabili del conto bancario. È necessario riconciliare il conto bancario separatamente, ad esempio: Per ulteriori informazioni, vedere Riconciliare i conti bancari.
- Rapporto di prova - Per rivedere il risultato della pubblicazione prima di pubblicarla. Il report Estratto conto bancario si apre e mostra gli stessi campi nella parte inferiore della pagina registrazione riconciliazione pagamenti.
Quando si registra il giornale di registrazione di riconciliazione pagamenti, i movimenti aperti applicati vengono chiusi. I conti cliente, fornitore o contabilità generale vengono aggiornati. Per i pagamenti nelle righe di registrazione basate sul mapping testo a conto, vengono aggiornati i conti della contabilità generale, cliente e fornitore specificati. Per tutte le righe di registrazione, vengono creati i movimenti contabili di conti correnti bancari. Se si sceglie l'azione Registra pagamenti e riconcilia conto bancario, qualsiasi movimento COGE aperto correlato ai movimenti contabilità fornitori o clienti collegati verrà chiuso. Questo significa che il conto bancario viene riconciliato automaticamente per i pagamenti che si registrano con le scritture registrazioni e chiudere i movimenti contabili correlati.
È possibile confrontare il valore del campo Saldo su conto bancario dopo la registrazione con il valore del campo Saldo finale estratto conto per tenere traccia di quando il conto bancario viene riconciliato in base ai pagamenti che vengono registrati.
Nota
Se non si desidera riconciliare il conto bancario dalla pagina Giornale di riconciliazione dei pagamenti , è necessario utilizzare la pagina Riconciliazione del conto bancario . Per ulteriori informazioni, vedere Riconciliare i conti bancari.
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