Analisi della contabilità fornitori
Business Central include report e analisi integrati che possono aiutarti a gestire la contabilità fornitori. Gli strumenti vanno oltre i tradizionali vincoli di creazione di report per consentire di progettare in modo efficiente vari tipi di report, come Power BI, Analisi dei dati o Excel.
Analisi della contabilità fornitori con Power BI
L'app Power BI per la finanza include più report rilevanti per la contabilità fornitori
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|---|---|---|
| Categorizza i saldi dei fornitori in bucket in scadenza ed esamina una suddivisione per condizioni di pagamento. Calcola la scadenza in base alla data del documento, alla data di scadenza o alla data di registrazione e personalizza le dimensioni del bucket in scadenza specificando il numero di giorni. | Scadenzario fornitori (retrodatazione) | Informazioni su Scadenzario fornitori (retrodatazione) |
| Analizza i movimenti registrati nel registro fornitori e nel registro secondario fornitori dettagliato. | Dettagli movimenti contabili fornitori | Informazioni su Dettagli movimenti contabili fornitori |
Per ulteriori informazioni, vedi Appa Power BI per i dati finanziari.
Analizzare la contabilità fornitori con Analisi dei dati
È possibile utilizzare l'analisi dei dati nella pagina Mov. contabili fornitori per visualizzare i debiti nei confronti dei fornitori, eventualmente suddivisi in intervalli di tempo per la scadenza degli importi.
Per altre informazioni, vai a Utilizzo dell'analisi dei dati per l'analisi dei debiti v/fornitori.
Esplorare i report finanziari con Esplora report
Per ottenere una panoramica dei report disponibili per la finanza, scegli Tutti i report nella home page. Questa azione apre Esplora ruoli, il cui contenuto viene filtrato in base alle funzionalità nell'opzione Report e analisi. Sotto l'intestazione Finanza , scegli Esplora.
Per ulteriori informazioni, vedi Ricerca di pagine e report con Esplora ruoli.
Panoramica sui report contabilità fornitori
La tabella seguente descrive alcuni dei report chiave della contabilità fornitori. I report sono progettati per aiutare i diversi ruoli dei reparti finanziari a prendere decisioni informate.
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|---|---|---|---|
| Analizza i saldi dei fornitori alla fine di ogni periodo direttamente in Excel, per periodo (VL), per periodo (VE) o in una sintesi dei saldi dovuti per valuta. Monitorare le fatture non pagate e assegnare priorità ai pagamenti per i conti scaduti. | Excel Scadenzario fornitori | Informazioni su Scadenziario fornitori Excel | 4403 |
| Mantenere informazioni sul fornitore. | Fornitore - Lista | Informazioni su Fornitori - Lista | 301 |
| Analizzare e riconciliare i saldi dei fornitori alla fine di un periodo. | Fornitore - Dettagli bilancio di verifica | Informazioni su Fornitori - Dettaglio bilancio di verifica | 304 |
| Analizza gli ordini di acquisto inevasi per comprendere il volume di acquisti previsto. Prevedere le spese e i costi mensili previsti. | Fornitore - Riepilogo ordine | Informazioni su Fornitori - Riepilogo ordine | 307 |
| Analizza gli ordini di acquisto inevasi per comprendere il volume di acquisti previsto dai fornitori. Confrontare le ricevute inevase complessive con la data di carico prevista ed evidenziare gli ordini arretrati scaduti. | Fornitore - Dettaglio ordine | Informazioni su Fornitori - Dettaglio ordine | 308 |
| Tieni traccia delle prestazioni dei fornitori e assicurati che la tua società ottenga il miglior rapporto qualità-prezzo. | Statistiche acquisti | Informazioni su Statistiche acquisti | 312 |
| Analizza gli acquisti di articoli per fornitore per gestire l'approvvigionamento del magazzino e migliorare i processi della catena di approvvigionamento. Valutare la relazione tra sconti, importi di costo e volume di acquisti di articoli. | Acquisti fornitore/articolo | Informazioni su Acquisti fornitore/articolo | 313 |
| Controllare i pagamenti prima di creare file di pagamento e contabilizzare le registrazioni. | Giornale di registrazione pagamenti anticipati fornitori | Informazioni su Giornale di registrazione pagamenti anticipati fornitori | 317 |
| Ottieni un elenco di controllo di tutti i movimenti contabili fornitori in cui la fattura è contestata e il campo In sospeso non è vuoto. | Pagamenti in sospeso | Informazioni su Pagamenti in sospeso | 319 |
| Tieni traccia dei pagamenti inevasi e gestisci le relazioni con i fornitori. | Fornitore - Saldo alla data | Informazioni su Fornitore - Saldo alla data | 321 |
| Analizza il bilancio di chiusura dei fornitori alla fine del periodo e riconcilia i movimenti contabili secondari dei fornitori con i conti debiti nella contabilità generale. | Fornitore - Bilancio di verifica | Informazioni su Fornitori - Bilancio verifica | 329 |
| Report legacy per lo scadenziario fornitori. Ti consigliamo di utilizzare il report Scadenziario fornitori Excel. | Scadenzario fornitori | Informazioni su Scadenziario fornitori | 322 |
| Report legacy per lo scadenziario fornitori. Ti consigliamo di utilizzare il report Scadenziario fornitori Excel. | Fornitori - Scadenzario riepilogativo | Informazioni su Fornitori - Scadenzario riepilogativo | 305 |
Analizza la tua pratica di pagamento
Puoi utilizzare la pagina Procedura di pagamento per visualizzare la velocità con cui si pagano i fornitori. È possibile basare il report su un periodo specifico oppure in base alle dimensioni del fornitore in termini di numero di dipendenti. Alcuni paesi richiedono questo report.
Per maggiori informazioni, vai alla pagina Procedure di pagamento.
Vedere anche
App Power BI per il settore finanziario
Analisi ad hoc sui dati finanziari
Pagina delle procedure di pagamento
Analisi degli acquisti
Analisi finanziaria
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui