App Power BI per la finanza
SI APPLICA A: disponibile a livello generale nel secondo ciclo di rilascio 2 del 2024 di Business Central (versione 25.1).
In questo articolo viene illustrato come utilizzare i report Power BI incorporati in Business Central per analizzare i dati finanziari. Non è necessario eseguire un report o passare a un'altra applicazione, come Excel. La funzionalità fornisce un modo interattivo e versatile per calcolare, riassumere ed esaminare i dati in report accurati con KPI predefiniti.
I report Power BI sui dati finanziari supportano molti scenari di analisi per i processi finanziari.
I dirigenti e il team dirigente utilizzano i dati attraverso dashboard di alto livello che presentano indicatori di prestazioni chiave (KPI) per il settore finanziario. I KPI aggregano i dati per fornire una panoramica chiara e concisa dello stato finanziario generale ed evidenziare importanti metriche di prestazioni. Questo approccio aiuta i leader aziendali a valutare rapidamente le prestazioni rispetto agli obiettivi strategici e a prendere decisioni informate senza perdersi in dettagli granulari.
I responsabili e i team leader interagiscono con i dati attraverso report di gestione dettagliati che mostrano tendenze e riepiloghi. I dati vengono aggregati nel tempo per rivelare modelli ed evidenziare le aree che richiedono attenzione. Questi report forniscono un contesto attraverso grafici, visualizzazioni e confronti che consentono di comprendere le tendenze sottostanti, identificare i rischi e apportare modifiche tattiche basate sui dati.
Il personale finanziario accede a report operativi che offrono dati dettagliati e granulari. Questi report offrono informazioni specifiche per le attività quotidiane. Il personale può estrarre i dati per transazioni specifiche, monitoraggio dei processi e informazioni dettagliate operative, garantendo un'efficace gestione quotidiana delle attività finanziarie.
Puoi utilizzare i vari report nell'app Power BI per la finanza per scopi diversi, a seconda del tuo ruolo. Questo articolo offre alcuni esempi di casi d'uso per diversi ruoli in un'organizzazione.
Analisi finanziaria per il team dirigenziale
Per rientrare in questa categoria, dovresti avere un ruolo come:
- Dirigente
- Direttore
- Altri decisori di alto livello
Scenario di esempio per un CFO
In qualità di CFO, ti stai preparando per una riunione imminente del consiglio di amministrazione e hai bisogno di un'analisi della posizione finanziaria della tua azienda per il trimestre fiscale in corso.
Utilizzando il report Panoramica finanziaria (report Power BI), è possibile iniziare con un'analisi comparativa dei ricavi. Il fatturato di questo trimestre di $281.000 rappresenta un aumento significativo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso di $242.000, segnando una crescita di $39.000, pari a circa il 16,1%. Questa tendenza positiva indica prestazioni ottimali e suggerisce che le strategie attuali stanno effettivamente aumentando i ricavi.
Vuoi confrontare il margine di profitto netto per il trimestre corrente con lo stesso periodo dell'anno precedente. Identifichi rapidamente che i margini di profitto netto sono leggermente inferiori, ma sono necessarie ulteriori informazioni per determinarne il motivo.
Analizzando il report Redditività, puoi facilmente vedere che le spese sono aumentate da 3,60 K a 11,85 K per lo stesso periodo. Sebbene i ricavi siano aumentati di circa il 16,1%, l'aumento delle spese ha frenato la crescita e prodotto un aumento marginale dei profitti.
Per garantire che l'azienda sia in grado di coprire i propri obblighi a breve termine, finanziare nuove iniziative e mantenere la stabilità operativa, è necessario esaminare il rapporto sulla liquidità e le riserve di liquidità.
Il rapporto di cassa di 1.0 indica che la società dispone di liquidità e mezzi equivalenti sufficienti (1,02 milioni) per estinguere immediatamente tutte le passività correnti (1,02 milioni), se necessario. Il rapporto rapido di 1,15 indica che senza includere l'inventario nelle attività correnti, l'azienda può ancora coprire i suoi debiti a breve termine senza fare affidamento sulle vendite di magazzino. Nel complesso, l'attuale rapporto di 1,21 indica che la società si trova in una posizione di liquidità equilibrata ma prudente, con attività correnti di $1,24 milioni e passività correnti di 1,02 milioni.
Analisi finanziaria per il team dirigenziale
In qualità di Operations Manager, supervisioni l'erogazione dei servizi di assistenza in vari segmenti di clienti. Questi gruppi di clienti vengono tracciati come valori di dimensioni (Grande, Medio e Piccolo) dalla dimensione globale Categoria cliente.
Filtrando Confronto budget (report Power BI) per Dimensione globale 2 e Categoria conto C/G su Reddito e Spesa, puoi facilmente monitorare le prestazioni del budget. Questi dati consentono di allocare le risorse in modo efficace, controllare il budget e prendere decisioni basate sui dati durante la previsione.
Analisi finanziaria per il lavoro finanziario quotidiano
In qualità di membro del team di contabilità clienti, gestisci l'afflusso di denaro in entrata garantendo una riscossione tempestiva ed efficiente dei pagamenti dai clienti. Per monitorare e assegnare priorità agli sforzi necessari, è possibile utilizzare Scadenzario clienti (retrodatazione) (report Power BI)
L'analisi in base al codice delle condizioni di pagamento consente di identificare rapidamente i clienti con saldi inevasi in bucket di scadenza oltre i 30 giorni. Ora è possibile assegnare priorità non solo ai clienti, ma anche alle fatture che questi ultimi devono pagare per prime.
Panoramica del report nell'app Power BI per la finanza
Nella tabella seguente vengono descritti i report nell'app Power BI per la finanza e come è possibile utilizzarli.
| Per... | Apri in Business Central (CTRL+seleziona) | Ulteriori informazioni |
|---|---|---|
| Esplora una snapshot dello stato finanziario e delle prestazioni dell'organizzazione. Questa pagina mostra gli indicatori chiave di prestazione che offrono alle parti interessate una visione chiara delle entrate, della redditività e della stabilità finanziaria. | Panoramica finanziaria | Informazioni su Panoramica finanziaria |
| Analizza e confronta i conti di bilancio patrimoniale su base mensile. Utilizzare il report Conto economico per mese per ottenere una visione comparativa delle variazioni nette nel tempo. | Conto economico | Informazioni sul conto economico |
| Analizza e confronta i conti patrimoniali su base mensile con il report Conto patrimoniale per mese. Ottenere una visione comparativa del saldo alla data. | Conto patrimoniale | Informazioni sul conto patrimoniale |
| Confronta i budget C/G con quelli effettivi su base mensile e identifica rapidamente gli scostamenti. | Confronto budget | Informazioni su Confronto budget |
| Analizza la posizione di liquidità della tua azienda e monitora il rapporto corrente, il rapporto rapido e il rapporto di cassa nel tempo. | KPI liquidità | Informazioni su KPI liquidità |
| Analizza i profitti lordi e netti della tua azienda nel tempo. Ottieni informazioni dettagliate sui margini netti, sui margini di profitto lordo e sui ricavi sottostanti con le cifre dei costi e delle spese che li determinano. | Redditività | Informazioni su Redditività |
| Analizzare i saldi dei conti passività a partire da una data specifica. Il report mostra anche le principali metriche di prestazioni chiave influenzate dalle passività, come il rapporto di indebitamento e il rapporto debito/patrimonio netto. | Passività | Informazioni su Passività |
| Analizza le metriche di redditività EBITDA e EBIT. Queste cifre rivelano le tendenze, mostrando anche i ricavi operativi e le spese operative per fornire un contesto per entrambe le misure. | EBITDA | Informazioni su EBITDA |
| Analizza il numero di giorni necessari per la riscossione dei crediti v/clienti. Trova l'andamento del periodo medio di riscossione nel tempo. Dettagli quali il numero di giorni, la contabilità clienti e la contabilità clienti (media) forniscono il contesto e migliorano l'analisi. | Periodo medio di riscossione | Informazioni su Periodo medio di riscossione |
| Categorizza i saldi dei clienti in bucket in scadenza e visualizza una suddivisione per condizioni di pagamento. Calcola la scadenza in base alla data del documento, alla data di scadenza o alla data di registrazione e personalizza le dimensioni del bucket in scadenza specificando il numero di giorni. | Scadenzario clienti (retrodatazione) | Informazioni su Scadenzario clienti (retrodatazione) |
| Categorizza i saldi dei fornitori in bucket in scadenza ed esamina una suddivisione per condizioni di pagamento. Calcola la scadenza in base alla data del documento, alla data di scadenza o alla data di registrazione e personalizza le dimensioni del bucket in scadenza specificando il numero di giorni. | Scadenzario fornitori (retrodatazione) | Informazioni su Scadenzario fornitori (retrodatazione) |
| Analizza in dettaglio i movimenti di contabilità generale e suddividi i movimenti C/G in base a tutte e otto le dimensioni di collegamento. | Movimenti C/G | Informazioni su Movimenti C/G |
| Analizza i movimenti registrati nel registro fornitori e nel registro secondario fornitori dettagliato. | Dettagli movimenti contabili fornitori | Informazioni su Dettagli movimenti contabili fornitori |
| Analizza i movimenti registrati nel registro clienti e nel registro secondario clienti dettagliato. | Dettagli movimenti contabili clienti | Informazioni su Dettagli movimenti contabili clienti |
Gratifica
Puoi tenere facilmente traccia degli indicatori KPI visualizzati nei report Power BI rispetto agli obiettivi aziendali. Per saperne di più, vai a Tenere traccia dei KPI aziendali con le metriche Power BI.
Configurare l'app Power BI per la finanza
Affinché l'app Power BI per la finanza mostri KPI e report corretti, esegui due operazioni in Business Central:
- Configura le categorie di conti C/G per il piano dei conti.
- Esegui il mapping delle categorie di conti C/G alle categorie corrispondenti utilizzate nel modello semantico di Power BI per la finanza
Per ulteriori informazioni, vedi Configurazione dell'app Power BI per la finanza.
Vedere anche
Installazione delle app Power BI per Business Central
Configurare l'app Power BI per la finanza
Tenere traccia degli indicatori KPI aziendali con le metriche Power BI
Analisi ad hoc sui dati finanziari
Report finanziari principali predefiniti
Report sui cespiti predefiniti
Report di contabilità clienti predefiniti
Report di contabilità fornitori predefiniti
Panoramica di Analisi finanziaria
Panoramica dei dati finanziari
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui