Report Procedure di pagamento
Le autorità di alcuni paesi/aree geografiche richiedono alle grandi società di segnalare le proprie pratiche di pagamento e le prestazioni in base alla velocità con cui pagano i fornitori. Ad esempio, ogni anno le società svedesi con 250 o più dipendenti devono comunicare all'Ufficio svedese di registrazione delle imprese quali tempi di pagamento hanno per gli acquisti da società più piccole di loro. Atti simili esistono nel Regno Unito, in Australia e in Nuova Zelanda. La legislazione ha lo scopo di proteggere le aziende più piccole dal sostenere gli oneri finanziari causati dai ritardi di pagamento.
Nota
Solo alcuni paesi attualmente richiedono questo tipo di segnalazione. Poiché i requisiti sono in gran parte gli stessi, si tratta di una funzionalità globale che può essere utilizzata da tutti i paesi.
È possibile basare il report su diverse fonti e ordinare i fornitori in base alle dimensioni o alle condizioni di pagamento definite. Le società possono fornire report ai fornitori per le seguenti informazioni, in base a quanto richiesto dalle autorità locali:
- Il periodo di pagamento pattuito medio.
- Il periodo di pagamento effettivo medio.
- Percentuale di fatture pagate entro il periodo di pagamento concordato.
Puoi selezionare il periodo per cui eseguire un calcolo e trovare i dettagli in base al raggruppamento scelto. Per ciascuno di questi raggruppamenti è possibile trovare i movimenti di origine.
Generare il report
Per eseguire il report Procedure di pagamento, procedi nel seguente modo:
Seleziona l'icona
, immetti Procedure di pagamento, quindi seleziona il collegamento correlato.Seleziona Nuovo.
Immetti i valori nei seguenti campi della Scheda dettaglio Generale:
Campo Descrizione Nr. Specifica il numero del movimento o del record per il report. Tipo di aggregazione Specifica la modalità di aggregazione dei dati. Se scegli Periodo, il report coprirà il periodo definito nei campi Data di inizio e Data di fine. Se scegli Dimensioni società, il report si baserà sul numero di dipendenti della società del fornitore. Nota: per utilizzare l'opzione Dimensioni società, devi innanzitutto creare le dimensioni nella pagina Dimensioni società e assegnarle ai fornitori desiderati nel campo Codice dimensioni società della pagina Scheda fornitore. Tipo di testata Specifica la fonte per i movimenti nella procedura di pagamento ed è possibile scegliere Fornitori, Clienti o entrambi. Data di inizio Specifica la data di inizio della procedura di pagamento. Data di fine Specifica la data di fine della procedura di pagamento. Dopo aver compilato i campi dell'intestazione, utilizza l'azione Genera per generare i dati del report.
Quando si genera il report, Business Central compila i campi Generati il e Generati da rispettivamente con la data e l'ora di generazione e da chi.
Modificare i risultati
In base alla selezione del campo Tipo di aggregazione otterrai righe diverse. Puoi modificare i valori nelle righe. Se lo fai, il report verrà contrassegnato come Modificato manualmente.
Rivedere i calcoli
Per esplorare i calcoli alla base dei valori nella scheda dettaglio Statistiche, scegli il valore nel campo per aprire la pagina Lista dati procedura di pagamento.
Stampare il report
Per stampare il documento, scegli l'azione Stampa.
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