Création et validation des écritures comptables avancées (Secteur public)
Mise à jour : June 1, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Avant de créer des écritures comptables avancées, vous devez paramétrer des souches de numéros et des définitions de validation de comptabilité pour les écritures comptables avancées. Vous devez également paramétrer des workflows et le contrôle budgétaire si vous prévoyez d'utiliser ces fonctions. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des écritures comptables avancées (Secteur public).
Cliquez sur Comptabilité > Courant > Écritures comptables avancées.
Dans la page de liste Écritures comptables avancées, cliquez sur Écriture comptable avancée dans le volet Actions et effectuez les opérations suivantes :
Vérifiez le Numéro de transaction.
Vérifiez ou entrez une nouvelle Date comptable.
Entrez ou sélectionnez le Libellé de transaction qui identifie l'objectif de la transaction. Pour plus d'informations, voir Descriptions de journal (écran).
Sélectionnez une Définition de validation qui a été configurée pour le module Comptabilité. Pour plus d'informations, voir Définitions de validation (écran).
Vérifiez la Devise, qui correspond à la devise de la société utilisée pour afficher les montants. Pour plus d'informations, voir Devises (écran).
Sélectionnez un Code motif et entrez un Commentaire du motif. Pour plus d'informations, voir Motifs (écran).
Pour créer une écriture comptable avancée de contrepassation, activez la case à cocher Entrée de contrepassation et entrez une Date de contrepassation.
Une écriture comptable avancée de contrepassation est créée lors de la validation de l'écriture comptable avancée. L'écriture comptable avancée de contrepassation va avoir un nouveau numéro de transaction et le statut de Brouillon. La date de contrepassation sera utilisée comme date comptable et le montant débiteur ou créditeur de chaque ligne de l'écriture originale sera contrepassé. La même définition de validation sera utilisée. Le libellé de transaction de l'en-tête et des lignes contiendra les mots « Entrée de contrepassation de », le numéro de transaction de l'écriture comptable avancée originale, ainsi que son libellé de transaction.
Cliquez sur Continuer pour ouvrir l'écran des détails Écriture comptable avancée.
Dans la zone Lignes d'écriture comptable avancée, cliquez sur Ajouter une ligne.
Entrez les informations relatives au projet. Pour plus d'informations sur les projets, voir Gestion de projets et comptabilité.
Entrez le compte général et le montant débiteur ou créditeur.
Cliquez sur Journal de comptabilité auxiliaire pour prévisualiser le journal de comptabilité auxiliaire de la ligne ou sélectionnez Écritures de journal de comptabilité auxiliaire dans le volet Actions pour afficher un aperçu de toutes les lignes.
Cliquez sur Valider > Écriture comptable avancée. Lorsque le statut du document change en Validé, vous pouvez cliquer sur N° document pour afficher les transactions de N° document.
Attention
Si les workflows sont activés, d'autres contrôles sont affichés en haut de l'écran Écriture comptable avancée lors de l'enregistrement de la première ligne. Vous pouvez continuer à entrer des lignes supplémentaires, mais après avoir cliqué sur Soumettre et une fois l'écriture comptable avancée soumise au workflow, il devient impossible d'ajouter ou de supprimer des lignes. Une fois le statut du workflow changé en Approuvé, vous pouvez valider l'écriture comptable avancée.
Si les workflows sont activés, une barre d'informations jaune et un bouton Soumettre ou un menu Actions apparaissent en haut de l'écran Écriture comptable avancée. Si c'est vous qui êtes à l'origine de l'écriture comptable avancée, vous pouvez voir un bouton Soumettre. Si vous êtes un approbateur de l'écriture comptable avancée, vous pouvez voir un menu Actions contenant des options pour approuver ou rejeter l'écriture comptable avancée. Pour plus d'informations, voir Soumission d'un document et Actions de workflow.
Certains boutons de l'écran Écriture comptable avancée ne sont pas disponibles lorsqu'une écriture comptable avancée a été soumise pour approbation du workflow. Une fois l'écriture comptable avancée approuvée, l'option Valider devient disponible. Si vous modifiez une écriture comptable avancée approuvée, celle-ci doit être de nouveau soumise pour approbation.
Voir aussi
À propos des workflows pour les écritures comptables avancées (Secteur public)