Analyse des écritures durabilité avec les rapports financiers
La fonctionnalité Rapports financiers vous donne un aperçu des données financières enregistrées dans votre plan comptable (COA). Vous pouvez configurer les rapports financiers pour analyser les chiffres dans les comptes du grand livre (GL) et comparer les écritures GL et les écritures budget. Mais vous pouvez également analyser les données statistiques et de durabilité avec la même fonctionnalité, et même combiner les trois types de données.
Conditions préalables aux rapports financiers
La configuration des rapports financiers nécessite de comprendre la structure des données que vous souhaitez analyser. Il y a certains concepts clés auxquels vous devrez probablement prêter attention avant de concevoir vos rapports financiers :
En rapport avec le plan comptable :
- Mappez les comptes de report du grand livre aux catégories de comptes du grand livre.
- Concevez la façon dont vous utilisez les dimensions.
- Configurer les budgets GL
En rapport avec la durabilité :
- Configurez vos comptes de durabilité.
- Configurez vos taxes carbone et CO2e dans la page Frais d’émission.
- Concevez la façon dont vous utilisez les dimensions.
En rapport avec les comptes statistiques :
- Configurez vos comptes statistiques.
- Concevez la façon dont vous utilisez les dimensions.
Note
Les rapports financiers ne fonctionnent pas directement avec les émissions de CO2, CH4 ou N2O. À la place, le modèle d’équivalent CO2 est utilisé, ce qui signifie que vous devez d’abord configurer CO2e (équivalent en dioxyde de carbone) sur la page Frais d’émission.
Note
Pour plus d’informations sur l’utilisation des rapports financiers avec des données financières et des plans comptables, consultez Préparer des rapports financiers avec des données financières et des catégories de compte.
Créer un rapport financier
Pour créer rapidement vos propres rapports financiers, commencez par en copier un existant, tel que décrit à l’étape 3 ici :
- Choisissez l’icône
, saisissez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé. - Sur la page Rapports financiers, choisissez l’action Nouveau pour créer un nom de rapport financier.
- Remplissez le nom abrégé du rapport dans le champ Nom (le nom ne peut pas être modifié ultérieurement) et saisissez une Description.
- Choisissez une définition de ligne et une définition de colonne.
- Choisissez l’action Modifier la définition du rapport pour accéder à davantage de propriétés sur le rapport financier.
- Dans l’onglet rapide Options, vous pouvez modifier la description du rapport, modifier les définitions de ligne et de colonne et définir comment afficher les dates. Vous pouvez afficher les dates par jour, semaine, mois, trimestre, année ou périodes comptables. Pour en savoir plus, accédez à Comparaison de périodes comptables à l’aide de formules de période.
- Dans l’onglet rapide Dimensions , vous pouvez définir des filtres de dimension pour le rapport.
- Vous pouvez prévisualiser le rapport dans la zone située sous l’onglet rapide Dimensions .
Si vous souhaitez analyser vos données de durabilité ou vos données statistiques, vous pouvez le faire en configurant la Définition de ligne.
Pour créer ou modifier une définition de ligne, procédez comme suit :
- Sur la page Rapports financiers, sélectionnez le rapport financier souhaité, puis sélectionnez l’action Modifier la définition de ligne.
- Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Note
Le champ N° ligne affiche les 10 premiers caractères d’un identificateur, par exemple, un numéro de compte. Si vous ajoutez des éléments avec des identificateurs qui commencent par les 10 mêmes caractères, vous aurez des doublons dans le champ N° ligne. Si nécessaire, vous pouvez modifier manuellement les identificateurs après avoir inséré les éléments. Les identificateurs complets sont affichés dans le champ Totalisation.
Note
Vous pouvez combiner tous les Types totalisation, c’est-à-dire les comptes de report, les comptes de durabilité et les comptes statistiques.
Note
Les définitions de lignes ne sont pas versionnées. Lorsque vous modifiez une définition de ligne, l’ancienne version est remplacée et vos modifications seront enregistrées dans la base de données.
Analyse des données de durabilité
Entrez le N° ligne pour identifier votre ligne et ajoutez une Description sous forme de texte qui apparaîtra sur la ligne du rapport financier.
Dans la colonne Type totalisation, choisissez l’option Comptes de durabilité.
Dans le champ Totalisation, choisissez un ou plusieurs comptes de durabilité en utilisant tous les filtres applicables.
Dans le champ Type de montant, choisissez une des options :
- Choisissez CO2e si vous souhaitez déclarer la valeur équivalente de CO2 dans le champ Émission de CO2e dans les Écritures durabilité.
- Choisissez Taxe carbone si vous souhaitez déclarer l’équivalent financier (taxe carbone) dans le champ Taxe carbone dans les Écritures durabilité.
Si vous choisissez Formule comme Type totalisation, vous pouvez utiliser des formules mathématiques dans la colonne Totalisation.
Analyse des données statistiques
- Entrez le N° ligne pour identifier votre ligne et ajoutez une Description sous forme de texte qui apparaîtra sur la ligne du rapport financier.
- Dans la colonne Type totalisation, choisissez l’option Comptes statistiques.
- Dans le champ Totalisation, choisissez un ou plusieurs comptes de durabilité en utilisant tous les filtres applicables.
- Si vous choisissez Formule comme Type totalisation, vous pouvez utiliser des formules mathématiques dans la colonne Totalisation.
Voir aussi .
Vue d’ensemble de la gestion de la durabilité
Rapports de durabilité et analyses dans Business Central
API de durabilité
Préparer des rapports financiers
Définitions de ligne dans les rapports financiers
Définitions de colonne dans les rapports financiers
Gestion financière
Utiliser Business Central
Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici