Définitions de colonne dans les rapports financiers

Utilisez les définitions de colonne pour spécifier les colonnes à inclure dans un rapport. Par exemple, vous pouvez créer une disposition de rapport de manière à comparer le solde période et le solde pour une même période de l'exercice actuel et du précédent. Vous pouvez avoir jusqu’à 15 colonnes dans une définition de colonne. Par exemple, plusieurs colonnes sont utiles pour afficher les budgets sur 12 mois avec une colonne indiquant le total.

Créer ou modifier une définition de colonne

Pour créer ou modifier une définition de colonne, procédez comme suit.

Note

Les versions imprimées, en version préliminaire et enregistrées d’un rapport financier affichent un maximum de cinq colonnes. Par opposition, si un rapport financier est uniquement destiné pour l’analyse sur la page Rapport financier, vous pouvez créer autant de colonnes que vous le souhaitez.

1. Sur la page Rapports financiers, sélectionnez le rapport financier souhaité, puis choisissez l’action Modifier la définition de colonne.
2. Sur la page Définition de colonne, créez une ligne pour chaque colonne de données financières affichées dans le rapport financier. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
3. Cliquez sur OK.
4. Ouvrez la page Rapport financier de temps en temps pour vérifier que la nouvelle définition de colonne fonctionne comme prévu.

Définitions de colonne intégrées

Business Central fournit des exemples de définitions de colonne qui peuvent vous aider à démarrer rapidement la configuration de rapports financiers adaptés à vos besoins.

Exemple : Créer une définition de colonne pour calcule des pourcentages

Vous souhaiterez peut-être inclure une colonne dans un rapport financier pour calculer des pourcentages d’un total. Par exemple, si vous avez des lignes qui ventilent des ventes par dimension, vous pouvez juger utile de disposer d’une colonne indiquant le pourcentage des ventes totales que représente chaque ligne.

1. Choisissez l’icône , saisissez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé.
2. Sur la page Rapports financiers, sélectionnez un rapport financier.
3. Choisissez l’action Modifier le rapport financier pour configurer une ligne de rapport financier et calculer le total sur lequel les pourcentages sont basés.
4. Ajouter une ligne juste au-dessus de la première ligne pour laquelle vous voulez afficher un pourcentage.
5. Renseignez les champs de la ligne comme suit :
   1. Dans le champ Type totalisation, entrez Base de pourcentage.
   2. Dans le champ Totalisation, saisissez une formule pour le total sur lequel le pourcentage est basé. Par exemple, si la ligne 11 contient le total des ventes, saisissez 11.
6. Choisissez l’action Modifier la définition de colonne pour configurer une colonne.
7. Renseignez les champs de la ligne qui suivent.
   1. Dans le champ Type colonne, sélectionnez Formule.
   2. Dans le champ Formule, saisissez une formule correspondant au montant pour lequel vous voulez calculer un pourcentage, suivie du symbole de pourcentage %. Ainsi, si le numéro de colonne N contient le solde période, saisissez N%.
8. Répétez les étapes 4 à 7 pour chaque groupe de lignes que vous voulez ventiler par pourcentage.

Comparaison de périodes comptables à l’aide de formules de période

Votre rapport financier peut comparer les résultats de différentes périodes comptables, par exemple le mois dernier et le même mois l’année précédente. Pour ce faire, ouvrez la page Définition de colonne et personnalisez-la en ajoutant le champ Formule période comparaison sous forme de colonne. Pour plus d’informations, consultez Personnaliser votre espace de travail. Vous pouvez ensuite définir ce champ sur une formule de période.

Une période comptable ne doit pas nécessairement correspondre au calendrier. Toutefois, chaque exercice financier doit avoir le même nombre de périodes comptables, même si chaque période peut varier.

Business Central utilise la formule de période pour calculer la durée de la période de comparaison en fonction de la période représentée dans le filtre date du formulaire de sélection du rapport. La période de comparaison est basée sur la période de la date de début du filtre de date. Le tableau suivant présente les abréviations des spécifications de période.

Abréviation	Désignation
P	Période.
DP	Dernière période d'un exercice financier, semestre ou trimestre.
FP	Période actuelle d'un exercice financier, semestre ou trimestre. Utilisez FP dans les formules pour définir la période qui commence ou termine la formule. Par exemple, EC[1..FP] désigne la durée entre le début de l’exercice financier en cours et la fin de la période.
EC	Exercice financier. Par exemple, EC[1..3] désigne le premier trimestre de l’exercice financier courant.

Exemples de formule :

Formule	Désignation
<Vide>	Période courante.
-1P	Période précédente.
-1EC[1..DP]	Ensemble de l’exercice financier précédent.
-1EC	Période en cours dans l’exercice financier précédent.
-1EC[1..3]	Premier trimestre de l’exercice financier précédent.
-1EC[1..FP]	Du début de l'exercice financier précédent à période en cours dans l'exercice financier précédent, les deux périodes incluses.
-1EC[FP..DP]	De la période en cours dans l'exercice financier précédent à la dernière période de l'exercice financier précédent, les deux périodes incluses.

Pour effectuer des calculs basés par périodes, entrer une formule dans le champ Formule date comparaison à la place. Par exemple, si le champ est défini sur -1A, Business Central procède à une comparaison à la même période un an avant.

Note

Il n’est pas toujours évident de déterminer les périodes comparées, car vous pouvez définir un filtre date sur un rapport qui couvre des dates différentes des périodes comptables dans le plan comptable. Ainsi, si vous créez un rapport financier dans lequel vous souhaitez comparer cette période avec la même période l’année précédente, définissez le champ Formule date comparaison sur -1EC. Ensuite, exécutez le rapport le 28 février et définissez le filtre date sur Janvier et février. Par conséquent, le rapport financier compare les mois de janvier et février de cette année au mois de janvier de l’année précédente, qui est la seule période comptable terminée des deux pour l’année précédente.

Pour plus d’informations, consultez Utiliser des dates civiles et des heures.

Meilleures pratiques pour utiliser les définitions de colonnes

Les définitions de colonnes ne sont pas versionnées. Lorsque vous modifiez une définition de colonnes, l’ancienne version est remplacée lorsque votre modification est enregistrée dans la base de données. La liste suivante contient quelques bonnes pratiques pour utiliser les définitions de colonnes.

• Si vous ajoutez des définitions de colonnes, choisissez un bon code et remplissez le champ Description avec un texte significatif tout en sachant à quoi vous utilisez la définition de colonnes. Ces informations aident vos collègues (et votre futur moi) à travailler avec les rapports financiers et peut-être à modifier la définition de colonne.
• Avant de modifier une définition de colonnes, envisagez d’en faire une copie comme sauvegarde, au cas où votre modification ne fonctionnerait pas comme prévu. Vous pouvez soit simplement copier la définition (lui donner un bon nom), soit l’exporter. Pour en savoir plus, voir importer ou exporter des définitions de colonnes.
• Si vous avez besoin d’une nouvelle copie d’une définition fournie par Business Central, un moyen simple d’en obtenir une consiste à créer une nouvelle compagnie contenant uniquement des données de configuration. Ensuite, exportez la définition et importez-la dans la compagnie où la définition doit être actualisée.

Importer ou exporter des définition de colonne dans des rapports financiers

À partir de la 1re vague de lancement 2024 (version 24.1), vous pouvez importer et exporter des définitions de colonne de rapports financiers sous forme de packages de configuration RapidStart. Par exemple, les packages de configuration s’avèrent utiles pour le partage d’informations avec d’autres compagnies. Le package est créé dans un fichier .rapidstart, qui compresse le contenu.

Note

Lorsque vous importez les définitions de colonne d’un rapport financier, celles-ci remplacent les enregistrements existants portant les mêmes noms. Le package de configuration d’une définition de rapport n’écrasera aucune définition de ligne ou de colonne existante utilisée dans la définition de rapport.

Pour importer ou exporter des définitions de colonne de rapports financiers, procédez comme suit :

1. Choisissez l’icône , saisissez Définitions de colonne, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez la définition de ligne, et choisissez l’action Importer définition de colonne ou Exporter définition de colonne, selon ce que vous voulez faire.

Voir aussi .

Définitions de ligne dans les rapports financiers
Préparer des rapports financiers
Présentation des analyses financières
Finances
Configuration de Finance
Utiliser Business Central

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