Utiliser des documents et journaux intercompagnies
Les documents ou journaux intercompagnies permettent de reporter les transactions effectuées avec vos partenaires intercompagnies. Vous pouvez reporter des transactions sur des comptes du grand livre et, si vous configurez des comptes bancaires intercompagnies, vous pouvez également reporter des transactions de banque à banque. Pour en savoir plus sur la configuration des comptes bancaires intercompagnies, accédez à Spécifier les comptes bancaires à utiliser pour les partenaires intercompagnies.
Lorsque vous reportez un document ou une ligne journal intercompagnie dans votre compagnie, le programme crée le document ou la ligne journal correspondant dans votre boîte d’envoi intercompagnie. Vous transférez la ligne de votre boîte d’envoi à votre partenaire. Celui-ci peut ensuite reporter la transaction correspondante dans sa compagnie sans avoir à entrer à nouveau les données.
Pour les documents achat et vente, le code partenaire intercompagnie du client ou du fournisseur concerné garantit que toutes les commandes et factures générées en relation avec les transactions entre les partenaires produisent des documents correspondants dans les compagnies partenaires. Les comptes de la compagnie s’équilibrent correctement.
Il en est de même pour les lignes journal général intercompagnies. Vous n’avez pas besoin de spécifier de comptes, il vous suffit de choisir la compagnie partenaire. Les lignes journal général intercompagnies correspondantes sont ensuite créées dans la compagnie partenaire.
Renseigner et envoyer un document de vente intercompagnie
Vous pouvez envoyer les documents de vente et les bons de commande, ainsi que les retours avant qu'ils soient reportés. En revanche, l’envoi des factures et notes de crédit est impossible tant qu’ils ne sont pas reportés.
La procédure suivante explique comment renseigner et envoyer un document de vente intercompagnie. La même procédure s'applique aux bons de commande intercompagnie et aux retours, ainsi qu'aux factures et notes de crédit intercompagnie reportés.
- Sélectionnez l’icône
, saisissez Documents de vente, puis sélectionnez le lien associé. - Sélectionnez Nouveau pour créer un document de vente. Pour en savoir plus, voir Vendre des produits.
- Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
- Vérifiez que le client est un partenaire intercompagnie.
- Pour envoyer le document de vente avant de le reporter, choisissez l'action Envoi document de vente IC.
Note
Si vous effectuez l’étape 5, le document de vente est déplacé vers votre boîte d’envoi intercompagnie, d’où vous pouvez l’envoyer ultérieurement. Pour en savoir plus sur la boîte de réception et la boîte d’envoi intersociétés, accédez à Gérer la boîte de réception et la boîte d’envoi intersociétés.
Renseigner et reporter un journal intercompagnie
Lorsque vous reportez une ligne journal général intercompagnie dans votre compagnie, le programme crée une ligne journal correspondante dans votre boîte d'envoi intercompagnie : vous pouvez la transmettre au partenaire concerné. Avec la 1re vague de lancement 2022, vous pouvez également configurer la compagnie afin que soient créées automatiquement les transactions intercompagnies reçues des partenaires intercompagnies, reportées via les journaux généraux intercompagnies. Celui-ci peut ensuite reporter la transaction correspondante dans sa compagnie sans avoir à entrer à nouveau les données.
Sélectionnez l’icône
, saisissez Journaux généraux intercompagnies, puis sélectionnez le lien associé.Ouvrez le journal. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utilisation des feuilles comptabilité.
Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Dans le champ N° cpte GL partenaire IC, saisissez le compte du grand livre intercompagnie sur lequel le montant est reporté dans la compagnie de votre partenaire.
Note
Ce champ doit être renseigné avec une ligne dont l'un des champs N° compte ou N° compte de solde contient un compte bancaire ou un compte du grand livre.
Sélectionnez l'action Valider.
Les écritures sont reportées dans votre compagnie et un journal avec les écritures correspondantes est créé dans votre boîte d’envoi intercompagnie. De là, vous pouvez les envoyer à votre partenaire.
Voir aussi
Gestion des transactions intersociétés
Finances
Configuration de Finance
Utilisation des feuilles comptabilité
Utiliser Business Central
Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici