Gestion de la boîte de réception et la boîte d’envoi intersociétés
Toutes les transactions intersociétés que vous recevez par voie électronique de vos partenaires intersociétés sont stockées dans la page Boîte de réception intersociétés. Pour savoir comment traiter les transactions intersociétés entrantes, accédez à Traiter les transactions intersociétés entrantes. Toutes les transactions intersociétés que vous envoyez à vos partenaires intersociétés sont stockées dans la page Boîte d’envoi intersociétés. Pour savoir comment traiter les transactions intersociétés sortantes, accédez à Pour traiter les transactions intersociétés sortantes.
Cependant, selon votre configuration inter-sociétés, certaines transactions sont gérées automatiquement. Vous pouvez configurer la compagnie source et les compagnies partenaires pour qu’elles créent automatiquement des documents et des journaux correspondant aux transactions que les partenaires valident via le journal général intercompagnie. Pour en savoir plus sur l’utilisation des journaux intercompagnies, accédez à Remplir et reporter un journal intercompagnie.
Organisation de la boîte de réception
Les champs de filtre, situés en haut de la page de la boîte de réception, permettent de déterminer les transactions qui apparaissent sur la page. Par exemple, si vous souhaitez uniquement consulter les transactions créées par un partenaire précis, utilisez les filtres Source de la transaction et Code partenaire intercompagnie.
Source de la transaction
Vous pouvez utiliser une transaction différemment selon qu'elle a été :
- Créé par votre partenaire intercompagnie
- Rejeté par votre partenaire intercompagnie et renvoyé vers vous
Utilisez le champ Afficher la source de la transaction pour filtrer la page Transactions boîte de réception Intersociétés, afin qu’elle n’affiche qu’un seul des types de transaction suivants. Vous pouvez également filtrer la fenêtre en fonction du partenaire intercompagnie ou de la valeur du champ Action de la ligne.
Créé par votre partenaire intercompagnie
Lorsque vous recevez une nouvelle transaction créée par votre partenaire, vous pouvez soit :
- Accepter la transaction
- Rejeter la transaction (et la renvoyer à votre partenaire)
- Annuler la transaction (et la supprimer sans la renvoyer à votre partenaire)
Renvoyé par le partenaire intercompagnie
Si votre partenaire intercompagnie a rejeté la transaction, vous devez l’annuler dans la boîte de réception, puis créer des lignes correction, ou inverser le journal ou le document dans votre société.
Recréation d’écritures boîte de réception
Si vous acceptez une transaction de votre boîte de réception, mais que vous avez supprimé le journal ou le document au lieu de le reporter, vous pouvez recréer l'écriture boîte de réception et l'accepter à nouveau.
Obtenir une présentation des transactions intersociétés pour une période
Vous pouvez afficher un aperçu des transactions intersociétés envoyées et reçues sur une période donnée. Le rapport Transactions intercompagnies répertorie toutes les écritures GL intercompagnies, les écritures client et les écritures fournisseur.
Note
Si les partenaires intercompagnies se trouvent dans la même base de données, les partenaires peuvent accepter automatiquement les transactions. Ils accèdent directement aux pages Transactions de boîte de réception intersociétés traitées et Transactions de boîte d’envoi intersociétés traitées. Pour en savoir plus sur l’acceptation automatique des transactions, accédez à Accepter automatiquement les transactions des partenaires intercompagnies.
- Pour le partenaire de synchronisation, sur la page Configuration intersociétés, activez le bouton à bascule Envoyer auto. des transactions.
- Pour les compagnies partenaires, sur la page Partenaire intercompagnie, activez le bouton à bascule Accepter auto. les transactions.
Importer des transactions intersociétés à partir d’un fichier
Le contenu suivant s’applique uniquement aux déploiements sur site.
Si l'un de vos partenaires intercompagnies ne figure pas dans la même base de données que votre compagnie, vous pouvez recevoir de lui des transactions intercompagnies dans un fichier .xml. Vous devez ensuite importer ces transactions dans votre boîte de réception.
- Enregistrez le fichier à l’emplacement spécifié dans le champ Détails boîte de réception intersociétés lorsque vous configurez l’intersociété.
- Choisissez l’icône
, saisissez Transactions boîte de réception intersociétés, puis choisissez le lien associé. - Sur la page Transactions boîte de réception Intersociétés, choisissez l'action Importer le fichier de transaction.
- sur la page qui apparaît, sélectionnez le fichier .xml qui contient les transactions, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
Les transactions sont importées dans la boîte de réception. Vous pouvez alors les traiter.
Traiter les transactions intersociétés entrantes
Lorsque vos partenaires intersociétés vous envoient des transactions intersociétés, celles-ci arrivent dans votre boîte de réception intersociété. Vous devez évaluer chaque transaction qu’elle contient et prendre les mesures nécessaires.
- Choisissez l’icône , saisissez Transactions boîte de réception intersociétés, puis choisissez le lien associé.
- Sur la page Transactions boîte de réception Intersociétés, sélectionnez une ligne, puis choisissez une action Accepter pour traiter la ligne.
- Sur la page Terminer action boîte récep IC, renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
- Cliquez sur le bouton OK.
Pour les lignes que vous acceptez, des lignes document ou journal sont créées dans votre compagnie. Ouvrez chaque document ou journal, apportez les modifications nécessaires, puis reportez-les.
Les lignes que vous rejetez et renvoyez à votre partenaire sont placées dans votre boîte d’envoi intersociétés, où vous pouvez les envoyer à votre partenaire.
Pour les lignes rejetées et renvoyées par un partenaire, vous devez à présent reporter une correction de la transaction initialement reportée dans votre compagnie.
Pour traiter les transactions intersociétés sortantes
Lorsque vous reportez un journal ou un document intercompagnie, ou que vous envoyez une confirmation de commande intercompagnie, les transactions sont envoyées à votre boîte d’envoi intercompagnie. Pour les envoyer à vos partenaires intercompagnies, vous devez ouvrir la boîte d’envoi et les traiter.
- Choisissez l’icône , saisissez Transactions boîte de réception intersociétés, puis choisissez le lien associé.
- Sur la page Transactions boîte d'envoi Intersociétés, sélectionnez une ligne, puis choisissez une action Retourner à la boîte de réception pour traiter la ligne.
Utilisez l’action Envoyer au partenaire intercompagnie pour envoyer des lignes à la boîte de réception du partenaire concerné.
Utilisez l’action Retourner à la boîte de réception pour déplacer les lignes vers votre boîte de réception où vous pouvez les accepter pour créer des documents ou des lignes journal de votre compagnie.
Si vous utilisez l’action Annuler, vous devez à présent reporter une correction de la transaction initialement reportée dans votre compagnie.
Recréer des transactions boîte de réception intersociétés
Vous pouvez recréer une transaction dans la boîte de réception ou d’envoi. Par exemple, si vous avez accepté une transaction dans votre boîte de réception, mais que vous avez supprimé le journal ou le document au lieu de le reporter, vous pouvez recréer l'écriture boîte de réception et l'accepter à nouveau.
La procédure suivante décrit comment recréer des transactions de boîte de réception. Le processus est le même pour la boîte d'envoi.
- Choisissez l’icône , saisissez Transactions boîte de réception IC gérées, puis choisissez le lien associé.
- Sur la page Transactions boîte de réception IC gérées, sélectionnez la ligne contenant la transaction à recréer dans la boîte de réception, puis choisissez l'action Recréer la transaction boîte de réception.
Voir aussi
Gestion des transactions intersociétés
Finances
Configuration de Finance
Utilisation des feuilles comptabilité
Utiliser Business Central
Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici