Pankkivarojen siirtämisen yleiskuvaus

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tämän osan ohjeaiheissa on tietoa pankkivarojen siirtämisestä.

Sekkimaksun käyttäminen

Sekin luominen kirjanpitotilille tai pankkitilille

Sekin poistaminen

Kirjaamattomien sekkien mitätöiminen

Kirjatun sekin peruuttaminen

(Belgia) Tapahtumien siirtäminen BLWI-lomakkeelle

(BEL) Tietoja CIS-ohjelmasta

(CAN, USA) Sekin numeron käyttäminen uudelleen

(ESP) Espanjalaisten sekkien luominen

(MEX) Määritä pankkitilin ALV-rekisteröintinumerot

(MYS, SGP) Pankin kassavirtaraportin tulostaminen

Pankkivarojen siirtämisen liiketoimintaprosessin osan lomakkeet

Seuraavassa taulukossa mainitaan pankkivarojen siirtämisen liiketoimintaprosessin osaa tukevat lomakkeet. Taulun kirjaukset on järjestetty liiketoimintaprosessin osan tehtävän mukaan sekä lomakkeen nimen alkukirjaimen mukaan aakkosjärjestykseen.

Huomautus

Joissakin lomakkeissa seuraavassa taulukossa vaatia tietoja tai avaa ne parametriasetukset.

Liiketoimintaprosessin osan tehtävä:	Lomakkeen nimi:	Käyttö:
Siirrä pankkivarat	Asiakkaan sekkimaksu	Luo sekkejä maksutavalle määritetyn muodon tai Muodosta maksut -lomakkeessa valitun vientimuodon perusteella.
	Sekin asettelu	Määrittää valitun pankkitilin sekit asettelun.
	sekit	Luo, tarkastele ja ylläpidä sekkejä.
	Sekin luonti	Luo valitulle pankkitilille vähintään yksi sekki.
	Asiakkaan maksuehdotus	Asiakkaan maksuehdotus-Luoda maksu ehdotuksia Muokkaa maksuehdotusta muodossa, josta ehdotuksia voidaan siirtää maksupäiväkirjaan sen jälkeen, kun niitä muutetaan. Asiakkaan maksuehdotus - Muokkaa: Muokkaa Asiakkaan maksuehdotus -lomakkeessa luomaasi maksuehdotusta. Toimittajan maksuehdotus - Muokkaa: Muokkaa Toimittajan maksuehdotus -lomakkeessa luomaasi maksuehdotusta.
	Poista sekit	Poista sekit, joiden tila on Luotu.
	Kirjaustosite	Asiakkaan maksukirjauskansion rivit: Syötä ja kirjaa asiakkaalta vastaanotettuja maksuja. Toimittajan maksukirjauskansion rivit: Luo Muokkaa maksuehdotusta -lomakkeessa maksuehdotuksia, joista ehdotukset voidaan siirtää muokkauksen jälkeen maksukirjauskansioon.
	Toimittajan sekkimaksu	Luo sekkejä maksutavalle määritetyn muodon tai Muodosta maksut -lomakkeessa valitun vientimuodon perusteella.