Jaa

(MYS, SGP) Pankin kassavirtaraportin tulostaminen

  • Artikkeli

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Voit tulostaa kassavirtaraportin, joka sisältää valittujen pankkitilien saapuvien ja lähtevien kassavirtojen tapahtumat ja tiedot määritetyn päivämäärävälin ajalta. Tämän raportin avulla voit täsmäyttää pankin tiliotteet ja tarkistaa saapuvat ja lähtevät rahavirrat.

Huomautus

Voit luoda vain oikeussubjektit, joiden ensisijainen osoite on Singaporen ja Malesian osalta kassavirta-raportti.

  1. Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Raportit > Tapahtumat > Pankin kassavirta.

  2. - Kausi -Kenttään ryhmän alkamispäivä ja päättymispäivä ja määritä talletukset ja nostot haluat sisällyttää raporttiin. Raportissa näkyvät myös kokonaissummat talletukset ja nostot, jotka sisältyvät raporttiin.

  3. - Vertailusaldot -Kenttään ryhmän alkamis- ja päättymispäivämäärä, jos haluat sisällyttää yhteenlasketut summat talletukset ja nostot raportin päivämäärät tällä alueella. Voit verrata näiden summien kanssa kauden summat, jotka vastaavat päivämääriä, jonka olet valinnut vaiheessa 2.

  4. Valitse Valitse voit valita yhden tai useampia pankkitilejä.

  5. Valitse Vaihtoehdot voit muuttaa tulostusasetuksia.

  6. Valitse OK voit tulostaa pankin Kassavirtaraportti.