Jaa


Kirjaamattomien sekkien mitätöiminen

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tässä ohjeaiheessa kuvataan sekkien mitätöiminen. Et ehkä pysty käyttämään sekkejä, jotka tulostit aiemmin tai joita yritit tulostaa. Eräät käyttämättömät sekit on mitätöitävä, esimerkiksi tulostamisen aikana tai sen jälkeen vioittuneet sekit.

Kohdassa , jos organisaatiosi käyttää positiivista maksua, peruutettava sekki saattaa jo sisältyä positiiviseen maksutiedostoon. Tässä tapauksessa mitätöity sekki sisällytetään seuraavalla kerralla, kun pankkitilille luodaan positiivinen maksutiedosto ja sekki merkitään peruutetuksi positiivisessa maksutiedostossa. Yleistä tietoa positiivisen maksutiedoston luomisesta on Toimittajan sekkien muodostaminen ja tulostaminen:ssa.

Huomautus

Voit käyttää tätä menetelmää vain silloin, jos sekkejä ei ole kirjattu.

  1. Avaa soveltuva maksukirjauskansio ja napsauta sitten Rivit.

  2. Valitse rivit, jolle tulostit sekit.

  3. Valitse Maksun tila > Hylätty. Sekkien numeroita ei enää näytetä kirjauskansiossa.

  4. Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > Pankkitilit. Valitse asianmukainen pankkitili ja napsauta sekit.

  5. Tarkista, että sekit on mitätöity oikein. Sekit, jotka on mitätöity arvolla Mitätön - Tila kentässä.

Lisätietoja

Toimittajan sekkien muodostaminen ja tulostaminen