Kirjatun sekin peruuttaminen
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Tämä ohjeaihe kuvaa, kuinka sekki voidaan peruuttaa ja kuinka peruutus tarkistetaan.
Kirjattujen sekkien peruuttamiseen on kaksi tapaa. Toista tapaa käytettäessä peruutukset kirjataan heti, kun valitset Maksun mitätöinti -painikkeen Sekki-lomakkeessa. Kun taas käytät toista tapaa ja valitset Sekki-lomakkeessa Maksun mitätöinti, peruutus lähetetään ensin pankin Tarkista peruutukset -kirjauskansioon maksuliikenteen hallinnassa, jossa tarkistaja voi kirjata tai hylätä peruutuksen.
Saatat peruuttaa sekin, jos toimittajalle tehty maksu on tarpeen tehdä uudelleen. Voit peruuttaa kirjatut sekit vain, jos niiden tila on Maksettu. Peruuttaminen eroaa sekkien poistamisesta ja mitätöimisestä, sillä voit poistaa vain sellaisia sekkejä, joiden tila on Luotu, ja voit mitätöidä vain kirjaamattomia sekkejä.
Voit tarkistaa organisaatiossasi käytössä olevan tavan Maksuliikennetiedot-lomakkeesta. Jos Käytä tarkistusprosessia maksujen palautuksissa -valintaruutu on valittuna, peruutukset lähetetään Tarkista peruutukset -kirjauskansioon tarkistettaviksi.
Seuraavassa taulukossa kuvataan, kuinka sekin peruutusmenetelmät eroavat.
Jos organisaatiosi ei tarkistaa sekkien peruutuksia ennen kirjausta: |
Jos organisaatiosi tarkistaa sekkien peruutuksia ennen kirjausta: |
|---|---|
Sekki palautetaan, kun napsautat OK - Sekki-lomakkeella. |
Sekkiä ei palauteta heti. Sekkien peruutuksen kirjauskansio luodaan tarkastusta varten. Jos sekkien peruutusten kirjauskansio poistetaan, sekki voidaan palauttaa uudelleen. |
Alkuperäisen sekin kirjanpitomerkinnät palautetaan. |
Alkuperäisen sekin kirjauskansion taloushallinnon dimensiot ovat oletusarvoisia taloushallinnon dimensioita sekin peruutusten kirjauskansiossa. Näitä oletusarvoja voi muuttaa. Jos mikä tahansa kirjausprofiili päivitettiin sekin kirjaamisen jälkeen, sekkien peruutusten kirjauskansio käyttää ensisijaisia tilejä. |
Alkuperäisen sekin kirjaukseen käytettyjä kirjanpitorakenteita käytetään sekin palauttamiseen, vaikka tilirakennetta on muutettu. Kirjanpitotiliyhdistelmää ei tarkisteta. |
Jos tilirakennetta muutetaan sen jälkeen, kun alkuperäinen sekki on kirjattu, uusi taloushallinnon dimensio voi olla pakollinen sekin peruutukseen. Tämä alkuperäisen sekin dimensioarvo ei ole oletusarvo. Tiliyhdistelmä tarkistetaan sekin peruutuksen kirjaamisen yhteydessä. |
Kiinteitä dimensioita ei oteta käyttöön peruutuksessa. |
Kiinteitä dimensioita käytetään sekkien peruutusten kirjauskansiossa kirjauksen aikana. Taloushallinnon dimensioarvoa ei ole ehkä olemassa alkuperäisen sekin kirjanpitomerkinnässä, riippuen siitä, milloin kiinteä dimensio määritettiin. |
Peruuta Kirjatut sekit tarkistamatta niitä
Jos organisaatio haluaa sekkien peruutukset kirjattavaksi heti, kun valitset Maksun mitätöinti - Sekki -lomakkeessa, tee seuraavat toimet:
Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > sekit.
Valitse peruutettava sekki.
Valitse Maksun mitätöinti.
Määritä päivämäärä ja valitse peruutuksen syy.
Kirjaa peruutus valitsemalla OK.
Voit peruuttaa Kirjatut sekit tarkistettuasi ne sekkien peruutuskirjauskansiossa
Jos organisaatio haluaa tarkistaa sekkien peruutukset ennen niiden kirjaamista, toimi seuraavasti:
.gif "Gg243217.collapse_all(fi-fi,AX.60).gif")
Luo sekkien peruutuksen kirjauskansio tarkastusta varten
Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > sekit.
Valitse peruutettava sekki.
Valitse Maksun mitätöinti.
Määritä päivämäärä ja valitse peruutuksen syy. Sinun on myös valittava kirjauskansionimi kirjauskansion luomiseksi Tarkista peruutukset-kirjauskansiossa.
Lähetä peruutus tarkasteltavaksi valitsemalla OK.
Peruutuksen tarkistaminen
Jos vastuullasi on peruutusten tarkistaminen, noudata seuraavia ohjeita. Voit hyväksyä ja kirjata kirjauskansion tai voit hylätä peruutuksen.
Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Kirjauskansiot > Tarkista peruutukset.
Valitse tarkistettavan peruutuksen kirjauskansio ja valitse sitten Rivit.
Tarkista peruutus ja valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
Jos haluat hyväksyä ja kirjata peruutuksen kirjauskansion, valitse Kirjaa tai Kirjaa ja siirrä.
Hylkää peruutus valitsemalla Poista kirjauskansion rivit. Sulje lomake ja poista kirjauskansion otsikko valitsemalla sitten Poista kirjauskansion rivit uudelleen. Sulje lomake.
Huomautus
Jos poistat kirjauskansion, peruutus poistetaan järjestelmästä mutta alkuperäinen sekki säilyy Sekki-lomakkeessa. Sekin tila ei ole enää Odottaa peruutusta.
Peruutuksen kirjauksen tulokset
Kun kirjaat sekin peruutuksen, tapahtuu seuraavaa:
Sekin tilaksi päivitetään Peruutus.
Jos Täsmäytä-valintaruutu valittiin peruutuslomakkeesta peruutuksen aikana, sekki täsmäytetään (Täsmäytetty-valintaruutu valitaan) eikä sekki näy Tilin täsmäyttäminen -lomakkeessa.
Peruutustosite kirjataan uudelleen pankkitilille, jolta sekki myönnettiin. Näin sekin summa hyvitetään pankkitilille.
Tosite kirjataan kirjanpitoon.
Muokkaustiedot päivitetään Sekki-lomakkeen Historia-kenttäryhmässä.
Huomautus
Kun peruutat konsernin sisäiselle kauppatapahtumalle myönnetyn sekin, vastakirjaukset saadaan konsernin sisäisen laskennan asetuksista, ei alkuperäisestä tapahtumasta.
Jos peruutettu sekki myönnettiin toimittajamaksulle, tapahtuu seuraavaa:
Järjestelmä poistaa käytöstä maksun, jota vasten alkuperäisen maksun lasku selvitettiin. (Tilitys peruutetaan.)
Maksun peruutuksen tapahtuma kirjataan toimittajan tiliä vastaan, ja peruutettu maksu selvitetään alkuperäistä maksua vastaan. Alkuperäisen toimittajan suorituksen Toimittajatapahtumat-lomakkeen Viimeinen tilitystosite -kenttä päivitetään vastaamaan peruutetun tapahtuman tositenumeroa.
Jos peruutettu sekki myönnettiin asiakasmaksulle, tapahtuu seuraavaa:
Maksun peruutuksen tapahtuma kirjataan asiakastiliä vastaan, ja alkuperäisen maksun sekä alkuperäisen tiedoston välinen tilitys peruutetaan (luodaan negatiivinen maksu).
Maksun peruutus koskee alkuperäistä maksua. Alkuperäisen asiakasmaksun Asiakastapahtumat-lomakkeen Viimeinen tilitystosite -kenttä päivitetään vastaamaan peruutetun tapahtuman tositenumeroa.