Jaa

Tilikauden päättämisen tarkistusluettelo

  • Artikkeli

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Sinun on valmisteltava tilit tilikauden lopulla seuraavaa tilikautta varten ja suljettava kuluva tilivuosi. Vaatimukset tähän prosessiin vaihtelevat perustuen organisaatiosi sijaintimaan/-alueen lakeihin ja kirjanpitokäytäntöihin.

Seuraavien tietojen avulla voit valmistautua uuteen tilivuoteen ja sulkea nykyisen tilivuoden.

Huomautus

Suosittelemme, että otat yhteyttä kirjanpitäjiisi tai tilintarkastajiisi varmistaaksesi, että tilit täyttävät lailliset vaatimukset.

  1. Varmista sulkemisvaihtoehdot, jotka olet valinnut lomakkeessa Kirjanpitoparametrit.

  2. Jos käytät varastohallintaa, täydennä varastonsulkemisprosessi. Lisätietoja on kohdassa Varaston sulkeminen.

  3. Tee valmiiksi kuukauden päättävä ja muut jaksosulkemiset muissa moduuleissa kuin kirjanpidossa. Nämä sisältävät ulkomaisen valuutan uudelleenarvioinnin toteutumattomissa transaktioissa. Lisätietoja on kohdassa Sulje jaksot kirjanpidossa.

  4. Tee valmiiksi kuukauden päättävä ja muut jaksosulkemiset kirjanpidossa ja tulosta talousraportit kuukaudelle ja neljännekselle. Lisätietoja on kohdassa Sulje kirjanpito kuun lopussa.

  5. Jos yrityksesi on konsolidointiyritys, mene läpi kohdat 1:stä 4:ään jokaiselle tytäryhtiölle, ja aseta tytäryhtiötilit tietojen konsolidoimiseksi. Jos tytäryhtiöiden tiedot ovat erillisessä tietojärjestelmässä, vie tytäryhtiön tiedot kokeilukonsolidoinnissa käytettäväksi.

    Sulkeaksesi tytäryhtiön verovuoden katso Valmistele yritys, jota voidaan käyttää konsolidoinnissa ja Online-konsolidoinnin suorittaminen.

  6. Tee valmiiksi vuoden päättävät sulkemistoiminnot, jotka voisivat luoda kirjanpitotiliöintejä, kaikissa muissa moduuleissa kuin kirjanpidossa. Esimerkiksi, prosessoi vuoden päättävät poistot käyttöomaisuudessa.

  7. Luo uusi tilikausi. Lisätietoja on kohdassa Avaintehtävät: verokalenterit, verovuodet ja jaksot.

  8. Lomakkeessa Kirjanpitokalenteri aseta sopiva jaksotila Pidossa kuluvalle verovuodelle. Lisätietoja on kohdassa Kirjanpidon kalenteri (lomake).

  9. Varmista yrityksesi tiedot.

  10. Tee oikaisevat kirjaukset. Käytä lomaketta Tilinpäätöserittely luodaksesi ja postittaaksesi kaikki tarvittavat sopeutukset. (Napsauta kohdetta Kirjanpito > Kausittainen > Tilikauden päättäminen > Tilinpäätöserittely.Nämä sisältävät sopeutukset veroihin ja poiskirjauksiin.

    Huomautus

    Voit postittaa sopeutukset myös lomakkeeseen Kirjauskansio.

  11. Tulosta lopulliset tilinpäätökset. Lisätietoja on kohdassa Perinteisen raportin muodostaminen, tulostaminen ja vieminen.

  12. Tulosta 1099 lausuntoa toimittajille, jotka tarvitsevat lausuntoja. Lisätietoja on kohdassa (USA) About United States tax 1099.

  13. Siirrä kirjanpitotilien alkusaldot uuteen tilikauteen. Lisätietoja on kohdassa Alkusaldojen siirtäminen uudelle tilikaudelle.

  14. Voit nollata numerosarjat. (Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Tavallinen > Numerosarjat > Numerosarjat.)

  15. Tulosta lopulliset raportit verovuodelle. Näihin kuuluvat taloudelliset lausunnot, kuten toimintalausunto ja tase. Julkaise lausunnot lain vaatimalla tavalla. Lisätietoja on kohdassa Tietoja perinteisistä raporteista.