Alkusaldojen siirtäminen uudelle tilikaudelle
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Siirrä kunkin tilin alkusaldo uudelle tilikaudelle Avaustapahtumat-lomakkeen avulla. Voit muokata tämän prosessin parametreja Kirjanpitoparametrit-lomakkeella.
Huomautus
(ESP) Oikeushenkilöiden, joiden ensisijainen osoite on Espanjassa, Avaavat taseet-lomakkeelle kirjattuja tapahtumia ei poisteta, vaikka Poista päätöstapahtumat siirron yhteydessä-valintaruutu on valittuna Kirjanpitoparametrit-lomakkeella. Jos järjestelmässä on kuitenkin tapahtumien toistuvia siirtoja ja Poista päätöstapahtumat siirron yhteydessä-valintaruutu on valittuna, kaikki merkinnät poistetaan.
Huomautus
Jos Public Sector määritysavain on valittuna, sinun on suoritettava seuraavat toimet, jotta voit käsitellä kirjanpidon tilinpäätöksen päätös- ja avaustapahtumat:
-
Määritä tilin avaustyyppi tilien avaukseen ja sulkemiseen Päätilit-luettelosivulla. (Napsauta kohdetta Kirjanpito > Tavallinen > Päätilit. Kaksoisnapsauta päätiliä.)
-
Määritä kirjausmääritykset ja tapahtuman kirjausmääritykset. Lisätietoja on kohdissa Aseta tiliöintimääritelmät ja Anna tiliöintimääritelmät transaktiopostitustyypeille.
Napsauta kohdetta Kirjanpito > Kausittainen > Tilikauden päättäminen > Avaustapahtumat.
Valitse suljettavan tilikauden päätöspäivä Päättymispäivä-kentässä.
Huomautus
Jos Public Sector-määritysavain on valittuna, valitse suljettava tilikausi sekä kaudet joiden kautta saldoja käytetään luomaan päätös- ja avaustapahtumat.
(ITA) Jos niiden oikeushenkilöiden, joiden ensisijainen osoite on Italiassa, Ennakonpidätyspäivän tapahtumapäiväviite-kenttä on valittuna Kirjanpitoparametrit-lomakkeella, kirjoita Tapahtumapäivä-kenttään kirjauspäivämäärä, jolloin oikeushenkilö sai tiedon tapahtumasta.
Valitse tasetileille päätilien saldojen siirtotapa.
Valitse Sulkeminen->avaaminen, jos haluat siirtää saldot automaattisesti seuraavalle tilikaudelle.
Valitsemalla Nollaa, voit nollata saldotilit ja luoda alkusaldot manuaalisesti käyttämällä Kirjauskansio-lomaketta.
Valitse tasetileille tili, jolle tilinpäätöstiedot siirretään.
Valitse Käytä vuoden lopun tuloksen siirtotiliä-valintaruutu siirtääksesi kaikki tilinpäätöstiedot päätilille, joka on määritelty Tilikartta-lomakkeen Tilinpäätöksen päätili-kentässä. (Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Tilikartta > Tilikartta.)
Huomautus
Jos tiliä ei ole määritetty Tilikartta-lomakkeella, tällöin käytetään päätiliä, joka on määritetty Päätilit - tilikartat: %1-lomakkeen Tilinpäätöksen päätili-kentässä.
Kirjoita tositenumero, jos valitsit Tositenumero on täytettävä.-valintaruudun Kirjanpitoparametrit-lomakkeella.
Jos Public Sector-määritysavain on valittuna, valitse Select funds-valintaruutu ja käsiteltävät varat. Voit käsitellä kaikki varat tyhjentämällä valintaruudun valinnan.
Jos Public Sector-määritysavain on valittuna, valitse Preview transactions-valintaruutu, jos haluat tarkastella tapahtumia ennen niiden kirjaamista.
Tulosta raportti luoduista tilinpäätöstapahtumista valitsemalla Tulosta luodut tapahtumat -valintaruutu.
Valitse voitto- ja tappiotapahtumille dimensio napsauttamalla Taloushallinnon dimensiot-välilehteä.
Valitsemalla Siirrä taloushallinnon dimensiot-valintaruudun voit sisällyttää taloushallinnon dimensiot tasetilejä varten muodostettaville avaustapahtumille.
Sulje jokaisen taloushallinnon dimension voitto- ja tappiotapahtumat.
Jos haluat siirtää päätilin saldon siirtotilille ja käyttää samaa voitto- ja tulostiliä ja taloushallinnon dimensiota, valitse Sulje kaikki-valintaruutu.
Valitse päätili, johon kaikki päätilin saldot siirretään.