Kulujen hallintaintegraatio

Koskee: Project Operationsin resursseihin ja ei-varastoitaviin perustuvissa skenaarioissa

Tässä artikkelissa on tietoja kuluraporttien integroinnista Project Operationsin täydessä kustannusten käyttöönotossa käyttämällä kaksoiskirjoitusta.

Kululuokat

Täydellisessä kulujen käyttökokemuksessa kululuokat luodaan ja ylläpidetään talous- ja toimintosovelluksissa. Jos haluat luoda uuden kululuokan, toimi seuraavasti:

1. Luo tapahtuma-luokka Microsoft Dataversessä. Kaksoiskirjoitusintegrointi synkronoi tämän tapahtumaluokan talous- ja toimintosovelluksiin. Lisätietoja on ohjeaiheessa Projektiluokkien määrittäminen ja Projektitoimintojen määritysten ja määritystietojen integrointi. Tämän integroinnin tuloksena järjestelmä luo neljä jaettua luokkatietuetta talous- ja toimintosovelluksissa.
2. Siirry Financessa kohtaan Kulujen hallinta>Määritys>Jaetut luokat ja valitse jaettu luokka, jolla on Kulu-tapahtumaluokka. Määritä Voi käyttää kuluissa -parametrin arvoksi Tosi ja määritä käytettävä kulutyyppi.
3. Luo tämän jaetun luokkatietueen avulla uusi kululuokka menemällä kohtaan Kulujen hallinta>Määritys>Kululuokat ja valitsemalla Uusi. Kun tietue tallennetaan, kaksoiskirjoitus käyttää taulukkokarttaa Project Operationsin integrointiprojektin kululuokkien vientientiteetti (msdyn_expensecategories) tämän tietueen synkronoimiseen Dataverseen.

Talous- ja toimintosovellusten kululuokat ovat oikeushenkilö- tai yrityskohtaisia. Dataversessä on erilliset, vastaavat oikeushenkilökohtaiset tietueet. Kun projektipäällikkö arvioi kuluja, hän ei voi valita kululuokkia, jotka on luotu projektille, jonka omistaa eri yritys kuin se yritys, joka omistaa projektin, jota hän käyttää.

Kuluraportit

Kuluraportit luodaan ja hyväksytään talous- ja toimintosovelluksissa. Lisätietoja on kohdassa Kuluraporttien luominen ja käsitteleminen Dynamics 365 Project Operationsissa. Kun projektipäällikkö on hyväksynyt kuluraportin, se kirjataan pääkirjanpitoon. Project Operationsissa projektiin liittyvät kuluraporttirivit kirjataan käyttämällä erityisiä kirjaussääntöjä:

• Projektiin liittyvää kustannusta (mukaan lukien ei-palautettavissa oleva vero) ei kirjata heti projektin kustannustilille pääkirjaan, vaan se kirjataan kulujen integrointitilille. Tämä asiakas on määritetty Projektinhallinta ja kirjanpito>Määrittäminen>Projektinhallinta- ja kirjanpitoparametrit, Project Operations Dynamics 365 Customer engagementissa -välilehdellä.
• Kaksoiskirjoitus synkronoi Dataverseen käyttämällä Project Operations -integrointiprojektin kulujen vientientiteetti (msdyn_expenses) -taulukkokartan kanssa.
• Verojen alareskontra, toimittajan alareskontra ja muut taloudelliset kirjaukset kirjataan kuluraporttien kirjausten yhteydessä soveltuvin osin.

Kun tietue kirjoitetaan Kulu-kohteeseen Dataverse -järjestelmässä, järjestelmä käynnistää tietueen automaattisen hyväksyntäprosessin. Jos tarpeen, automaattisen hyväksyntäprosessin tilan voi tarkistaa Dataversessä kohdassa Lisäasetukset>Järjestelmä>Järjestelmätyöt. Kun hyväksyntä on valmis, kulutapahtumien luokkatietueet luodaan Toteutuneet-entiteettiin.

Tämän jälkeen kuluihin liittyvät toteutuneet tiedot käsitellään käyttämällä Project Operationsin integrointien toteutuneet (msdyn_actuals) -kaksoiskirjoitustaulukkokarttaa. Lisätietoja on aiheissa Projektin arviot ja todelliset kulut.

Jaksottainen prosessi, Tuonti valmistelusta luo kuluraporttiin liittyvät kirjausrivit Project Operationsin integrointi -kirjauskansioon. Siirtymätilin oletusarvona on kulujen integrointitili. Integrointikirjauksen julkaisu tyhjentää kulutapahtuman tilisaldon ja siirtää kulusumman projektin kustannustilille. Järjestelmä luo myös projektin alareskontratapahtumia laskutusta ja tuottojen kirjaamista varten.