Project Operationsin määritysten ja määritystietojen integrointi

Koskee: Project Operationsin resursseihin ja ei-varastoitaviin perustuvissa skenaarioissa

Tässä artikkelissa on tietoja Project Operationsin asetuksen ja määritysentiteettien integroinnista käyttämällä kaksoiskirjoitusta.

Projektisopimukset, projektisopimusrivit ja projektit

Projektisopimukset, sopimusrivit ja projektit luodaan Dataversessa ja synkronoidaan talous- ja toimintosovelluksiin lisälaskentaa varten. Entiteettien tietueita voi luoda ja poistaa vain Dataversessä. Näihin tietueisiin voidaan kuitenkin lisätä kirjanpitomääritteitä, kuten myyntiveroryhmän oletusarvoja ja taloushallinnon dimensioita, talous- ja toimintosovelluksissa.

Myyntiaktiviteettien liidejä, mahdollisuuksia ja tarjouksia seurataan Dataversessa eikä niitä synkronoida talous- ja toimintosovelluksiin, koska tähän aktiviteettiin ei liity kirjanpitoa.

Projektisopimustoiminto Dataversessa luo projektisopimustietueen talous- ja toimintosovelluksissa Projektisopimusotsikot (salesorders) -taulukkokartan avulla. Kun projektisopimus tallennetaan Dataversessä, ohjelma luo myös projektisopimusasiakasentiteettitietueen. Tämä tietue synkronoidaan talous- ja toimintosovelluksiin käyttämällä Projektin rahoituslähde (msdyn_projectcontractssplitbillingrules) -taulukkokarttaa. Tämä kartta synkronoi myös projektisopimuksen asiakaslisäykset, päivitykset ja poistot. Projektisopimusasiakkaiden väliset jaetut laskutusprosentit hallitaan vain Dataversessa, eikä niitä synkronoida talous- ja toimintosovelluksiin.

Kun projektisopimus on luotu Dataversessa, projektin kirjanpitäjä voi päivittää tämän projektisopimuksen kirjanpitomääritteet talous- ja toimintosovelluksissa kohdassa Projektinhallinta ja kirjanpito>Projektisopimukset>Määritys>Näytä oletuskirjanpito. Kirjanpitäjä voi tarkastella operatiivisia projektisopimusmääritteitä, kuten pyydettyä toimituspäivää ja sopimussummaa, valitsemalla projektisopimuksen tunnuksen talous- ja toimintosovelluksissa, jotka avaavat liittyvän projektisopimustietueen Dataversessa.

Projektientiteetti synkronoidaan talous- ja toimintosovelluksiin käyttämällä Projektit V2 (msdyn_projects) -taulukkokarttaa. Projektin kirjanpitäjä voi:

• Voit tarkastella talous- ja toimintosovellusten projekteja kohdassa Projektinhallinta ja kirjanpito>Kaikki projektit.
• Päivitä projektin kirjanpitomääritteet talous- ja toimintosovelluksissa valitsemalla Projektinhallinta ja kirjanpito>Kaikki projektit>Määritys>Näytä oletuskirjanpito.
• Voit tarkastella projektin toiminnallisia määritteitä, kuten arvioituja alkamis- ja päättymispäivämääriä, valitsemalla projektin tunnuksen talous- ja toimintosovelluksissa, jotka avaavat liittyvän projektitietueen Dataversessa.

Projekti liittyy projektisopimukseen Projektisopimusrivi-kohteen kautta.

Projektisopimusrivit Dataversessa luovat projektisopimuksen laskutussäännön talous- ja toimintosovelluksissa Projektisopimusrivit (salesorderdetails) -taulukkokartan avulla. Laskutustapa määrittää projektisopimuksen laskutussäännön tyypin talous- ja toimintosovelluksissa:

• Projektisopimusriveillä, joilla on ajan ja materiaalin laskutustapa, luodaan ajan ja materiaalityypin laskutussääntö.
• Kiinteähintaisten hintojen laskutustavan sopimusriveillä luodaan välitavoitteen laskutussääntö.

Projektin sopimusrivejä voi tarkastella projektin kirjanpitäjä talous- ja toimintosovelluksissa kohdassa Projektinhallinta ja kirjanpito>Projektisopimukset>Määritys>Näytä oletuskirjanpito ja tarkistamalla tiedot Sopimusrivit-välilehdessä. Kirjanpitäjä voi myös määrittää taloushallinnon oletusdimensiot kiinteän hinnan laskutustavan sopimusriveille tässä välilehdessä.

Laskutuksen välitavoitteet

Kiinteähintaista laskutustapaa käyttävät projektisopimusrivit laskutetaan laskutuksen välitavoitteiden kautta. Laskutuksen välitavoitteet synkronoidaan projektin ennakkotapahtumiin talous- ja toimintosovelluksissa käyttämällä Project Operations -integraation sopimusrivin välitavoitteet (msdyn_contractlinescheduleofvalues) -taulukkokarttaa.

Kirjanpitäjä voi tarkastella tilitapahtumia ja oikaista näiden tapahtumien kirjanpitomääritteitä valitsemalla Projektinhallinta ja kirjanpito>Projektisopimukset>Ylläpidä>Kirjanpitotapahtumat tai Projektinhallinta ja kirjanpito>Kaikki projektit>Ylläpidä>Kirjanpitotapahtumat.

Kun luot laskutuksen välitavoitteen ensimmäiseksi projektisopimusriville, järjestelmä luo automaattisesti kiinteähintaista myyntituottoa arvioivaa projektia varten, joka liittyy tähän sopimusriviin. Kiinteähintaiset tuottoarvioprojektit voidaan tarkistaa siirtymällä kohtaan Projektinhallinta ja kirjanpito>Kiinteähintaiset tuottoarvioprojektit.

Projektitehtävät

Projektitehtävät synkronoidaan talous- ja toimintosovelluksiin Projektitehtävät (msdyn_projecttasks) -taulukkokartan kautta vain viitteeksi. Talous- ja toimintosovellukset eivät tue luomista, päivittämistä ja poistamista.

Projektien resurssit

Projektiresurssiroolit-entiteetti synkronoidaan talous- ja toimintosovelluksiin käyttämällä Kaikkien yritysten projektiresurssiroolit (bookableresourcecategories) -taulukkokarttaa vain viitteenä. Koska resurssiroolit Dataversessa eivät ole yrityskohtaisia, järjestelmä luo automaattisesti vastaavat yrityskohtaiset resurssiroolitietueet talous- ja toimintosovelluksissa automaattisesti kaikille kaksoiskirjoituksen integroinnin vaikutusalueeseen sisällytetyille yrityksille.

Project Operationsin projektiresursseja ylläpidetään Dataversessa ja niitä ei synkronoida talous- ja toimintosovelluksiin.

Tapahtumaluokat

Tapahtumaluokkia ylläpidetään Dataversessa ja synkronoidaan talous- ja toimintosovelluksiin käyttämällä Projektitapahtumien luokat (msdyn_transactioncategories) -taulukkokarttaa. Kun tapahtumaluokkatietue on synkronoitu, järjestelmä luo automaattisesti neljä jaettua luokkatietuetta. Kukin tietue vastaa talous- ja toimintosovellusten tapahtumatyyppiä ja linkittää ne tapahtumaluokkatietueeseen.

Arvioitujen ja toteutuneiden luokkien käyttäminen edellyttää, että projektin kirjanpitäjä tai järjestelmänvalvoja luo vastaavat projektiluokat kaikkiin juridisiin entiteetteihin. Lisätietoja on ohjeaiheessa Projektiluokkien määrittäminen.