Projektiarvioiden ja toteutuneiden kustannusten integrointi

Koskee: Project Operationsin resursseihin ja ei-varastoitaviin perustuvissa skenaarioissa

Tässä artikkelissa on tietoja Project Operationsin kuluarvioiden ja toteutuneiden kulujen integroinnista kaksoiskirjoituksen avulla.

Projektin arviot

Projektityö-, kulu- ja materiaaliarviot luodaan ja niitä ylläpidetään Microsoft Dataversessa ja synkronoidaan talous- ja toimintosovelluksiin kirjanpitoa varten. Talous- ja toimintosovellukset eivät tue luomista, päivittämistä ja poistamista.

Arvioiden luominen edellyttää projektille kelvollista kirjanpitomääritystä. Sopimusriveihin liittyvillä projekteilla on oltava voimassa oleva projekti- ja tuottoprofiili, joka on määritelty projektin kustannus- ja tuottoprofiilisäännöissä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Laskutettavien projektien kirjanpidon määrittäminen.

Työvoima-arviot

Projektipäällikkö tai henkilöstöpäällikkö luo työvoima-arviot, ja he myös delegoivat projektitehtävälle yleisen tai nimetyn resurssin. Resurssin määritystietueita voi tarkastella Resurssimääritykset-välilehden Projektin tiedot -sivulla Dataversessä. Resurssin määritystietueet Dataversessa luovat tuntiennustetietueita talous- ja toimintosovelluksissa käyttämällä kohtaa Project Operationsin integraatioentiteetti tuntiarvioille (msdyn_resourceassignments).

Kaksoiskirjoitus synkronoi resurssien määritystietueet väliaikaiseen taulukkoon (ProjCDSEstimateHoursImport) kanssa ja käyttää sitten liiketoimintalogiikkaa tuntiennustetietueiden luomiseen ja päivittämiseen (ProjForecastEmpl).

Projektinkirjan pitäjä tarkistaa talous- ja toimintosovelluksissa luotujen tuntitietue-ennusteet kohdassa Projektinhallinta ja kirjanpito>Kaikki projektit>Suunnitelma>Tuntiennusteet.

Kulujen arviot

Projektipäällikkö luo kuluarviot Projektin tiedot -sivun Kuluarviot-välilehdessä Dataversessä. Kuluarviotietueet tallennetaan arviorivin entiteettiin Dataversessä. Näillä arviotietueilla on tapahtumaluokka Kulu ja ne synkronoidaan talous- ja toimintosovellusten kuluennustetietueisiin käyttämällä kohdetta Project Operationsin integraatioentiteetti kuluarvioille (msdyn_estimatelines).

Kaksoiskirjoitus synkronoi kuluarviotietueet väliaikaiseen taulukkoon (ProjCDSEstimateExpenseImport) kanssa ja käyttää sitten liiketoimintalogiikkaa kuluennustetietueiden luomiseen ja päivittämiseen (ProjForecastCost). Arvioriveillä säilytetään myyntiarvio- ja kustannusarviotietueet erikseen. Talous- ja toimintosovellusten liiketoimintalogiikka täyttää yhden kuluennustetietueen käyttämällä tätä tietoa väliaikaisessa taulukossa.

Projektin kirjanpitäjä voi tarkistaa talous- ja toimintosovelluksissa kuluennusteen kohdassa Projektinhallinta ja kirjanpito>Kaikki projektit>Suunnitelma>Kuluennusteet.

Materiaaliarviot

Projektipäällikkö luo materiaaliarviot Projektin tiedot -sivun Materiaaliarviot-välilehdessä Dataversessä. Materiaaliarviotietueet tallennetaan arviorivin entiteettiin Dataversessä. Näillä arviotietueilla on tapahtumaluokka Materiaali ja ne synkronoidaan talous- ja toimintosovellusten nimike-ennustetietueisiin käyttämällä kohdetta Project Operationsin integraatiotaulu materiaaliarvioille (msdyn_estimatelines).

Kaksoiskirjoitus synkronoi materiaaliarviotietueet väliaikaiseen taulukkoon ProjForecastSalesImpor kanssa ja käyttää sitten liiketoimintalogiikkaa nimike-ennustetietueiden luomiseen ja päivittämiseen (ForecastSales). Arvioriveillä säilytetään myyntiarvio- ja kustannusarviotietueet erikseen. Talous- ja toimintosovellusten liiketoimintalogiikka täyttää yhden nimike-ennustetietueen käyttämällä tätä tietoa väliaikaisessa taulukossa.

Projektin kirjanpitäjä voi tarkistaa talous- ja toimintosovelluksissa nimike-ennusteen kohdassa Projektinhallinta ja kirjanpito>Kaikki projektit>Suunnitelma>Nimike-ennusteet.

Projektin todelliset arvot

Toteutuneet projektit luodaan Dataversessä ajan, kulun, materiaalin ja laskutusaktiviteetin perusteella. Kaikki näiden tapahtumien toiminnalliset määritteet, kuten määrä, kustannushinta, myyntihinta ja projekti, tallennetaan tähän Dataverse-entiteettiin. Lue lisätietoja kohdasta Todelliset arvot. Toteutuneet tietueet synkronoidaan talous- ja toimintosovelluksiin käyttämällä kaksoiskirjoitustaulukkokarttaa Project Operations -integroinnin toteutuneet arvot (msdyn_actuals) myöhempää kirjanpitoa varten.

Projektitoimintojen integroinnin toteutuneet -taulukkokartta synkronoi kaikki tietueet Toteutuneet kustannukset -entiteetistä Dataversessä ja määritteen Ohita synkronointi (vain sisäiseen käyttöön) arvoksi on määritetty Epätosi. Tämä määritteen arvo määritetään Dataversessä automaattisesti, kun tietue luodaan. Esimerkkejä, joissa määritteen arvoksi on määritetty Tosi:

• Konsernin sisäisten tapahtumien toteutuneet projektikustannukset. Lisätietoja on ohjeaiheessa Konsernin sisäisten tapahtumien luominen. Nämä tietueet ohitetaan, koska järjestelmä luo projektin toteutuneen kustannuksen uudelleen talous- ja toimintosovelluksissa, kun konsernin sisäisen toimittajan lasku kirjataan.
• Negatiiviset laskuttamattomat myyntitietueet, jotka luodaan proformalaskun vahvistuksen yhteydessä. Nämä tietueet ohitetaan, koska talous- ja toimintosovellusten projektin alareskontra ei peruuta laskuttamatonta myyntitietuetta laskutuksessa, vaan tilaksi tulee kokonaan laskutettu.

Kaksoiskirjoitustaulukkopöytä synkronoi toteutuneet tietueet väliaikaista taulukkoa, ProjCDSActualsImport varten. Nämä tietueet käsitellään jaksottaisen prosessin Tuo valmistelutaulukosta luotaessa Project Operationsin integrointikirjausrivejä ja projektin laskuehdotusrivejä. Lisätietoja on kohdassa Integrointikirjauskansio Project Operationsissa.

Dataverse sisältää myös projektin toteutuneiden tapahtumien väliset linkit Tapahtumayhteys entiteettiin. Lisätietoja on ohjeaiheessa Toteutuneiden kustannusten linkitäminen alkuperäisiin tietueisiin. Toteutuneiden tapahtumien väliset linkit synkronoidaan myös talous- ja toimintosovelluksiin käyttämällä kaksoiskirjoitustaulukkokarttaa Integraatioentiteetti projektitapahtumien suhteille (msdyn_transactionconnections). Näitä tietueita käytetään jaksottaisen prosessin Tuo valmistelutaulukosta luotaessa Project Operationsin integrointikirjausrivejä ja projektin laskuehdotusrivejä.

Projektitoimintojen integrointikirjauksen ja projektilaskun ehdotuksen lähettäminen käynnistää päivityksen väliaikaista taulukkoa vastaaviin tietueisiin, IntegraCDSActualsImport-tietueeseen. Järjestelmä kerää ja kirjaa seuraavat toteutuneiden tapahtumien kirjanpitomääritteet:

• Kirjanpidon valuuttamäärä
• Valuuttakurssi
• Tositenumero
• Arvonlisäveron summa

Project Operationsin integroinnin toteutuneet -taulukko päivittää toteutuneet tietueet Dataversessä näiden tietojen avulla.