Jaa

Pankkitilin täsmäytyksen täsmäytyssääntöjen asetukset

  • Artikkeli

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten määritetään täsmäytyssäännöt ja täsmäytyksen sääntöjoukot, jotka helpottavat pankkitilin täsmäytysprosessia. Täsmäytyssäännöt ovat ehtojoukko, joilla suodatetaan tiliote- ja pankkitositerivejä (tapahtumarivejä) täsmäytysprosessin aikana.

Voit määrittää täsmäytyssäännöt ja täsmäytyksen sääntöjoukot, jotka helpottavat pankkitilin täsmäytysprosessia. Täsmäytyssääntö on ehtojoukko, joilla suodatetaan tiliotteen rivejä ja Dynamics 365 Financen pankkitapahtuman rivejä täsmäytysprosessin aikana. Voit määrittää täsmäytyssäännön Täsmäytyssäännöt-sivulla. Täsmäytyssääntöjä voi määrittää useita. Tämän jälkeen luodaan täsmäytyssääntö Täsmäytyksen sääntöjoukot -sivulla.

Huomautus

Pankkitilin täsmäytyssääntöjä käytetään, jos sähköisen tiliotteen täsmäytys tehdään pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen avulla.

Täsmäytyssäännöt-sivulla voit määrittää, mitä toimintoja ja valintaperusteita käytetään täsmäytyssääntöä suoritettaessa. Valitse Toiminnot-ryhmässä toiminto, joka suoritetaan , kun täsmäytyssääntö suoritetaan täsmäytysprosessin aikana.

Täsmäytyssäännöt täsmäyttävät oletusarvoisesti ensimmäisen pankkiasiakirjan (tapahtumaan), joka vastaa täsmäytyssäännön ehtoja. Jos moni pankkiasiakirja (tapahtuma) vastaa säännön ehtoja, manuaalista täsmäytystä edellyttävä parametri voidaan ottaa käyttöön valitsemalla Maksuliikenteen hallinta > Asetukset > Maksuliikennetiedot > Pankkitilin täsmäytys > Edellytä manuaalista täsmäyttämistä, kun pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen täsmäytyssäännöt löytävät useita summaa vastaavia asiakirjoja.

Kun Pankkitilin täsmäytys -toiminto on käytössä, seuraavat lisätäsmäytyksen tyypit ovat käytettävissä:

  • Yksi moneen
  • Monta yhteen
  • Monta moneen

Huomautus

BankReconciliationMatchingRuleEntity-tietoyksikköä voi käyttää täsmäytyksen täsmäytysääntöjen tuontiin ja vientiin, jos Moderni pankkitilin täsmäytys -ominaisuus on poistettu käytöstä.

Kun valitset yhden näistä vastaavista tyypeistä, ryhmittelyehdot ovat käytettävissä täsmäytyksen täsmäytyssääntöjen määrityksissä. Tiliotetietueitten ja pankkitapahtumatietueitten ryhmittelyn perusteena ovat ryhmittelyehdot, jotka määritetään tässä vaiheessa. Sen jälkeen suoritetaan loput täsmäytysvaiheet.

Seteli

Valintasi määrittää näkyviin tulevat kentät.

Toimenpide kuvaus Toiminnon valitsemin jälkeen käytettävissä olevat valintaperusteet
Täsmäytä pankkitositteen kanssa Luo ehdot määrittämään, miten pankkitositerivi (tapahtumat) ja tilioterivit täsmäytetään, kun täsmäytyssääntö suoritetaan Pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko -sivulta. Tapahtumarivit valitaan pikavälilehdissä määritettyjen lisäehtojen mukaan.
  • Vaihe 1: määritä täsmäytyssääntö – Valitse ehdot, jotka määrittävät, mitkä tiliotteet ja Financen pankkitapahtumat täsmäytetään.
  • Vaihe 2 (valinnainen): valitse tiliotteen rivit, joiden kanssa täsmäytyssäännöt suoritetaan: Ota käyttöön sen tilioterivin suodatin, jonka perusteella sääntö suoritetaan.
Tyhjennä palautuslaskelman rivit Luo ehdot, joilla määritetään, miten palautuslaskelmat rivit olisi poistettava Pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko -sivulta, kun täsmäytyssääntö suoritetaan. Tätä vaihtoehtoa käytetään, kun tuodussa tiliotteessa on pankin virheen vuoksi kaksi tilioteriviä ja rivit on täsmäytettävä.
  • Vaihe 1:etsi palautuslaskelman rivit– Lisää valintaperusteet, joilla valitaan tiliotteen palautuslaskelman rivit. Esimerkiksi vain sekit voidaan valita valitsemalla Kenttä-kentässä Pankkitapahtuman koodi, valitsemalla sitten Operaattori-kentässä plus-merkki (+) ja syöttämällä Arvo-kenttään Sekit.
  • Vaihe 2: etsi alkuperäisen tiliotteen rivit – Voit lisätä valintaperusteet, joilla pankkitositteen (tapahtuman) rivit täsmäytetään tiliotteen riveihin.
  • Vaihe 3: etsi Finance-pankkitapahtumat – Voit lisätä valintaperusteet, joilla Financen pankkitapahtumat täsmäytetään tiliotteen riveihin.
Merkitse uusia tapahtumia Luo ehdot, joilla määritetään, miten uudet tapahtumat merkitään Pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko -sivulla, kun täsmäytyssääntö suoritetaan.
  • Step 1: etsi tiliotteen rivit– Lisää valintakentät ja määritä, mitkä tiliotteen rivit Pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko -sivulla valitaan.
  • Vaihe 2: etsi talous- ja toimintosovellukset – Voit lisätä valintaperusteet, joiden avulla haetaan pankkitositteen (tapahtuman) rivejä. Jos pankkitositetta ei löydy, tiliotteen rivi merkitään uudeksi tapahtumaksi.

Jos Moderni pankkitilin täsmäytys -ominaisuus on otettu käyttöön, lisäautomaatiota varten on saatavana lisää täsmäytyssääntöjä. Lisätietoja: